صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۲,۱۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۸۷,۸۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۶۸۹,۹۸۱,۰۳۵,۶۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۰۷۱,۴۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۰۱۸,۸۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۰۱۸,۸۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۳۹,۰۷۱,۴۱۹ ۳۹,۰۱۸,۸۵۳ ۳۹,۰۱۸,۸۵۳ ۰ ۰ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۱,۶۸۹,۹۸۱,۰۳۵,۶۳۸
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۴۰,۰۷۲,۶۲۰ ۴۰,۰۱۸,۵۶۱ ۴۰,۰۱۸,۵۶۱ ۰ ۰ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۲,۵۰۱,۹۱۴,۴۱۹,۴۲۶
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۳۹,۲۶۵,۶۲۸ ۳۹,۲۱۲,۷۵۹ ۳۹,۲۱۲,۷۵۹ ۰ ۰ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۱,۸۴۷,۴۶۵,۹۱۶,۲۹۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۳۸,۱۸۱,۱۵۰ ۳۸,۱۲۹,۸۲۵ ۳۸,۱۲۹,۸۲۵ ۰ ۰ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۰,۹۶۷,۹۳۷,۹۵۲,۹۴۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۳۸,۱۷۶,۷۳۵ ۳۸,۱۲۵,۴۱۰ ۳۸,۱۲۵,۴۱۰ ۰ ۰ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۰,۹۶۴,۳۵۲,۲۵۲,۲۵۳
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۳۸,۱۷۲,۳۲۵ ۳۸,۱۲۱,۰۰۰ ۳۸,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۰,۹۶۰,۷۷۰,۹۲۱,۳۰۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۳۸,۱۶۷,۹۲۱ ۳۸,۱۱۶,۵۹۶ ۳۸,۱۱۶,۵۹۶ ۰ ۰ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۰,۹۵۷,۱۹۳,۹۵۲,۳۸۳
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۳۸,۱۶۳,۵۲۲ ۳۸,۱۱۲,۱۹۷ ۳۸,۱۱۲,۱۹۷ ۰ ۲۰۲,۴۸۸ ۲,۲۶۱,۷۶۰ ۰ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۸۱۲,۱۷۱ ۳۰,۹۵۳,۶۲۱,۳۳۷,۷۷۰
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۵,۴۵۲,۵۸۷ ۵,۳۸۴,۲۱۶ ۵,۳۸۴,۲۱۶ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۸۱۳,۴۲۶ ۱,۴۴۹,۵۸۹ ۶۰۹,۶۸۳ ۳,۲۸۲,۶۶۵,۰۰۵,۵۰۷
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۴۲,۱۱۸,۴۷۲ ۴۲,۰۶۳,۴۷۸ ۴۲,۰۶۳,۴۷۸ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۳۶,۱۶۳ ۱,۴۲۳,۱۰۹ ۵۹,۸۶۰,۹۱۴,۷۹۷,۰۰۵
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۴۲,۱۱۴,۱۱۲ ۴۲,۰۵۹,۱۲۴ ۴۲,۰۵۹,۱۲۴ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۳۶,۱۶۳ ۱,۴۲۳,۱۰۹ ۵۹,۸۵۴,۷۱۷,۲۴۹,۲۹۳
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۴۲,۱۱۰,۶۴۶ ۴۲,۰۵۵,۶۶۱ ۴۲,۰۵۵,۶۶۱ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۳۶,۱۶۳ ۱,۴۲۳,۱۰۹ ۵۹,۸۴۹,۷۸۹,۸۸۳,۳۹۳
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۴۲,۱۰۸,۲۱۴ ۴۲,۰۵۳,۲۲۹ ۴۲,۰۵۳,۲۲۹ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۳۶,۱۶۳ ۱,۴۲۳,۱۰۹ ۵۹,۸۴۶,۳۲۸,۶۶۸,۸۰۵
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۴۲,۱۰۴,۳۳۲ ۴۲,۰۴۹,۳۵۱ ۴۲,۰۴۹,۳۵۱ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۳۲,۰۴۵ ۶۳۶,۱۶۳ ۱,۴۲۳,۱۰۹ ۵۹,۸۴۰,۸۰۹,۷۹۲,۳۹۱
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۴۱,۲۵۹,۰۷۸ ۴۱,۲۰۵,۲۹۶ ۴۱,۲۰۵,۲۹۶ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۰۴,۱۱۸ ۱,۴۵۵,۱۵۴ ۵۹,۹۶۰,۰۵۱,۳۱۹,۱۸۲
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۴۱,۹۸۳,۳۵۲ ۴۱,۹۲۲,۱۱۵ ۴۱,۹۲۲,۱۱۵ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۰۴,۱۱۸ ۱,۴۵۵,۱۵۴ ۶۱,۰۰۳,۱۳۳,۵۴۱,۴۸۴
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۴۱,۹۸۱,۹۲۸ ۴۱,۹۲۰,۶۷۶ ۴۱,۹۲۰,۶۷۶ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۰۴,۱۱۸ ۱,۴۵۵,۱۵۴ ۶۱,۰۰۱,۰۳۹,۲۷۳,۶۳۴
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۴۱,۴۱۲,۷۶۵ ۴۱,۳۵۲,۳۵۳ ۴۱,۳۵۲,۳۵۳ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۰۴,۱۱۸ ۱,۴۵۵,۱۵۴ ۶۰,۱۷۴,۰۴۱,۵۱۴,۱۳۹
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۴۱,۴۱۱,۵۱۴ ۴۱,۳۵۱,۱۰۵ ۴۱,۳۵۱,۱۰۵ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۰۴,۱۱۸ ۱,۴۵۵,۱۵۴ ۶۰,۱۷۲,۲۲۵,۹۷۶,۰۳۱
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۴۱,۴۱۱,۶۷۵ ۴۱,۳۵۱,۲۶۷ ۴۱,۳۵۱,۲۶۷ ۰ ۰ ۲,۰۵۹,۲۷۲ ۰ ۶۰۴,۱۱۸ ۱,۴۵۵,۱۵۴ ۶۰,۱۷۲,۴۶۱,۱۲۷,۸۵۸
    مشاهده همه