لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/13 | 1,269,655 | 1,269,362 | 1,269,362 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 331,780,667,752 |
22 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/12 | 1,244,927 | 1,244,637 | 1,244,637 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 325,318,145,833 |
23 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/11 | 1,244,981 | 1,244,691 | 1,244,691 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 325,332,412,002 |
24 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/10 | 1,245,036 | 1,244,746 | 1,244,746 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 325,346,678,185 |
25 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/09 | 1,219,660 | 1,219,372 | 1,219,372 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 318,714,627,868 |
26 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/08 | 1,239,105 | 1,238,812 | 1,238,812 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 323,795,668,195 |
27 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/07 | 1,267,273 | 1,266,958 | 1,266,958 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 331,152,353,458 |
28 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/06 | 1,283,247 | 1,282,951 | 1,282,951 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 335,332,531,843 |
29 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/05 | 1,255,243 | 1,254,951 | 1,254,951 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 328,014,093,556 |
30 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/04 | 1,255,298 | 1,255,006 | 1,255,006 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 328,028,429,087 |
31 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/03 | 1,255,352 | 1,255,061 | 1,255,061 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 328,042,764,634 |
32 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/02 | 1,242,796 | 1,242,498 | 1,242,498 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 324,759,050,003 |
33 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/01 | 1,175,639 | 1,175,341 | 1,175,341 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 307,205,941,946 |
34 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/05/31 | 1,169,006 | 1,168,721 | 1,168,721 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 305,475,694,565 |
35 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/05/30 | 1,136,867 | 1,136,596 | 1,136,596 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 297,078,904,311 |
36 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/05/29 | 1,136,917 | 1,136,646 | 1,136,646 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 297,091,959,601 |
37 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/05/28 | 1,136,967 | 1,136,696 | 1,136,696 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 297,105,014,906 |
38 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/05/27 | 1,137,016 | 1,136,746 | 1,136,746 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 297,118,070,223 |
39 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/05/26 | 1,137,066 | 1,136,796 | 1,136,796 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 297,131,125,553 |
40 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/05/25 | 1,137,116 | 1,136,846 | 1,136,846 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 297,144,180,897 |