صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/13 1,269,655 1,269,362 1,269,362 0 0 266,476 0 5,100 261,376 331,780,667,752
22 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/12 1,244,927 1,244,637 1,244,637 0 0 266,476 0 5,100 261,376 325,318,145,833
23 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/11 1,244,981 1,244,691 1,244,691 0 0 266,476 0 5,100 261,376 325,332,412,002
24 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/10 1,245,036 1,244,746 1,244,746 0 0 266,476 0 5,100 261,376 325,346,678,185
25 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/09 1,219,660 1,219,372 1,219,372 0 0 266,476 0 5,100 261,376 318,714,627,868
26 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/08 1,239,105 1,238,812 1,238,812 0 0 266,476 0 5,100 261,376 323,795,668,195
27 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/07 1,267,273 1,266,958 1,266,958 0 0 266,476 0 5,100 261,376 331,152,353,458
28 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/06 1,283,247 1,282,951 1,282,951 0 0 266,476 0 5,100 261,376 335,332,531,843
29 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/05 1,255,243 1,254,951 1,254,951 0 0 266,476 0 5,100 261,376 328,014,093,556
30 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/04 1,255,298 1,255,006 1,255,006 0 0 266,476 0 5,100 261,376 328,028,429,087
31 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/03 1,255,352 1,255,061 1,255,061 0 0 266,476 0 5,100 261,376 328,042,764,634
32 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/02 1,242,796 1,242,498 1,242,498 0 0 266,476 0 5,100 261,376 324,759,050,003
33 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/06/01 1,175,639 1,175,341 1,175,341 0 0 266,476 0 5,100 261,376 307,205,941,946
34 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/05/31 1,169,006 1,168,721 1,168,721 0 0 266,476 0 5,100 261,376 305,475,694,565
35 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/05/30 1,136,867 1,136,596 1,136,596 0 0 266,476 0 5,100 261,376 297,078,904,311
36 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/05/29 1,136,917 1,136,646 1,136,646 0 0 266,476 0 5,100 261,376 297,091,959,601
37 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/05/28 1,136,967 1,136,696 1,136,696 0 0 266,476 0 5,100 261,376 297,105,014,906
38 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/05/27 1,137,016 1,136,746 1,136,746 0 0 266,476 0 5,100 261,376 297,118,070,223
39 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/05/26 1,137,066 1,136,796 1,136,796 0 0 266,476 0 5,100 261,376 297,131,125,553
40 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1400/05/25 1,137,116 1,136,846 1,136,846 0 0 266,476 0 5,100 261,376 297,144,180,897