صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/11 1,312,979 1,312,724 1,312,724 0 0 315,017 0 148,517 166,500 218,568,538,855
122 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/10 1,313,354 1,313,100 1,313,100 0 0 315,017 0 148,517 166,500 218,631,222,721
123 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/09 1,333,723 1,333,409 1,333,409 0 0 315,017 0 148,517 166,500 222,012,586,351
124 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/08 1,357,448 1,357,131 1,357,131 0 0 315,017 0 148,517 166,500 225,962,385,632
125 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/07 1,357,541 1,357,225 1,357,225 0 0 315,017 0 148,517 166,500 225,977,882,654
126 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/06 1,357,634 1,357,318 1,357,318 0 0 315,017 0 148,517 166,500 225,993,379,692
127 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/05 1,338,646 1,338,331 1,338,331 0 0 315,017 0 148,517 166,500 222,832,080,936
128 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/04 1,338,739 1,338,424 1,338,424 0 0 315,017 0 148,517 166,500 222,847,546,538
129 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/03 1,332,220 1,331,899 1,331,899 0 0 315,017 0 148,517 166,500 221,761,223,828
130 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/02 1,332,313 1,331,992 1,331,992 0 0 315,017 0 148,517 166,500 221,776,674,716
131 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/07/01 1,366,060 1,365,734 1,365,734 0 0 315,017 0 148,517 166,500 227,394,690,764
132 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/31 1,366,153 1,365,827 1,365,827 0 0 315,017 0 148,517 166,500 227,410,194,475
133 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/30 1,366,247 1,365,920 1,365,920 0 0 315,017 0 148,517 166,500 227,425,732,366
134 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/29 1,366,181 1,365,800 1,365,800 0 0 315,017 0 148,517 166,500 227,405,677,353
135 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/28 1,369,735 1,369,412 1,369,412 0 0 315,017 0 148,517 166,500 228,007,024,865
136 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/27 1,381,132 1,380,808 1,380,808 0 0 315,017 0 148,517 166,500 229,904,517,705
137 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/26 1,393,734 1,393,408 1,393,408 0 0 315,017 0 148,517 166,500 232,002,419,533
138 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/25 1,393,827 1,393,501 1,393,501 0 0 315,017 0 148,517 166,500 232,017,868,039
139 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/24 1,393,919 1,393,593 1,393,593 0 0 315,017 0 148,517 166,500 232,033,316,561
140 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1401/06/23 1,394,012 1,393,686 1,393,686 0 0 315,017 0 148,517 166,500 232,048,765,099