لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/11 | 1,312,979 | 1,312,724 | 1,312,724 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 218,568,538,855 |
122 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/10 | 1,313,354 | 1,313,100 | 1,313,100 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 218,631,222,721 |
123 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/09 | 1,333,723 | 1,333,409 | 1,333,409 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 222,012,586,351 |
124 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/08 | 1,357,448 | 1,357,131 | 1,357,131 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 225,962,385,632 |
125 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/07 | 1,357,541 | 1,357,225 | 1,357,225 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 225,977,882,654 |
126 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/06 | 1,357,634 | 1,357,318 | 1,357,318 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 225,993,379,692 |
127 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/05 | 1,338,646 | 1,338,331 | 1,338,331 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 222,832,080,936 |
128 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/04 | 1,338,739 | 1,338,424 | 1,338,424 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 222,847,546,538 |
129 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/03 | 1,332,220 | 1,331,899 | 1,331,899 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 221,761,223,828 |
130 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/02 | 1,332,313 | 1,331,992 | 1,331,992 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 221,776,674,716 |
131 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/07/01 | 1,366,060 | 1,365,734 | 1,365,734 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 227,394,690,764 |
132 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/31 | 1,366,153 | 1,365,827 | 1,365,827 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 227,410,194,475 |
133 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/30 | 1,366,247 | 1,365,920 | 1,365,920 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 227,425,732,366 |
134 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/29 | 1,366,181 | 1,365,800 | 1,365,800 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 227,405,677,353 |
135 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/28 | 1,369,735 | 1,369,412 | 1,369,412 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 228,007,024,865 |
136 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/27 | 1,381,132 | 1,380,808 | 1,380,808 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 229,904,517,705 |
137 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/26 | 1,393,734 | 1,393,408 | 1,393,408 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 232,002,419,533 |
138 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/25 | 1,393,827 | 1,393,501 | 1,393,501 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 232,017,868,039 |
139 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/24 | 1,393,919 | 1,393,593 | 1,393,593 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 232,033,316,561 |
140 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/06/23 | 1,394,012 | 1,393,686 | 1,393,686 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 232,048,765,099 |