شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۴۱۷,۳۱۴ | ۹۰.۹۶ | ۴۳,۷۲۲,۲۴۱ | ۸۹.۶۱ | ۲۶,۱۸۹,۳۹۶ | ۷۷.۳۷ | ۲۵,۴۶۶,۸۳۳ | ۷۶.۸۳ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۷۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲,۰۸۷ | ۰.۱۹ | ۳۳۹,۶۲۸ | ۰.۷ | ۴۷۳,۹۰۴ | ۱.۴ | ۳۱۲,۴۵۳ | ۰.۹۴ |
سایر داراییها | ۱,۴۷۸,۶۰۵ | ۶.۵۹ | ۴,۰۵۵,۲۴۳ | ۸.۳۱ | ۶,۵۶۰,۳۴۳ | ۱۹.۳۸ | ۶,۶۰۶,۸۴۴ | ۱۹.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۱۳,۳۸۷ | ۲.۲۹ | ۶۷۶,۱۳۰ | ۱.۳۹ | ۶۲۴,۸۳۶ | ۱.۸۵ | ۷۶۱,۹۲۳ | ۲.۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |