| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۸۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۵۱) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۳.۵۲ |
۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱۸.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۲.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|