ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۶۲) |
(۱۰.۰۶) |
۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۶۱۲.۶ |
۱۲۱.۹۹ |
۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۶.۱۹) |
۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۲.۴۴ |
۰ |
۶۷۴,۲۵۷.۳۱ |
۰ |
۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۱.۵۸ |
(۰.۵۶) |
۳۰,۶۲۳.۲۸ |
(۸۷.۲۸) |
۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۸) |
۳۸,۲۳۰.۸۷ |
(۲۴.۱۱) |
۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۷.۹۹) |
۴۳.۵۲ |
۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۵۱) |
۱۴.۵۱ |
۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۳.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۱۹) |
۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۲۵.۶۱) |
۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۲۵,۸۸۲.۶۱ |
(۸۴.۹۱) |
۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۱۱.۵۶ |
۹۳.۳۷ |
|