ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۴.۸۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
۱۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۷) |
۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۶) |
۱۰۰.۲۳ |
۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۲.۲۸) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۹۸ |
۰.۶۴ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱۶.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۶۲) |
۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۳۵ |
۰.۰۷ |
۴۸۸,۰۵۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۰۱ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۵.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۱۶) |
۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۶) |
۵۶۵.۸ |
|