ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰,۶۲۵,۱۹۵	۸۳.۶۸	۱۴,۹۷۵,۱۹۷	۵۹.۲۷	۱۴,۴۹۹,۱۳۲	۵۶.۹۶	۱۵,۵۳۱,۹۹۲	۵۷.۰۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴۵,۹۴۹	۰.۵۹	۵۲۱,۲۹۱	۲.۰۶	۷۴۵,۷۰۹	۲.۹۳	۸۳۶,۱۳۵	۳.۰۷
سایر دارایی‌ها	۲,۸۶۶,۰۹۳	۱۱.۶۳	۷,۳۰۲,۱۷۲	۲۸.۹	۷,۴۰۵,۳۷۵	۲۹.۰۹	۷,۵۴۱,۸۹۰	۲۷.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۵,۸۷۳	۴.۱۲	۲,۴۶۶,۴۹۷	۹.۷۶	۲,۸۰۴,۹۴۳	۱۱.۰۲	۳,۳۰۷,۱۹۷	۱۲.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد