ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰,۷۴۲,۶۳۱	۸۴.۲۱	۱۶,۲۸۲,۲۷۰	۶۱.۹۲	۱۴,۴۸۴,۵۳۸	۵۹.۲۴	۱۴,۸۵۷,۱۷۳	۵۹.۷۲
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳۴,۶۳۱	۰.۵۵	۴۴۳,۲۵۶	۱.۶۹	۴۱۹,۷۵۵	۱.۷۲	۴۴۰,۲۷۰	۱.۷۷
سایر دارایی‌ها	۲,۷۷۹,۰۵۹	۱۱.۲۸	۷,۲۲۰,۵۲۴	۲۷.۴۶	۷,۲۹۰,۲۹۴	۲۹.۸۲	۷,۲۰۸,۶۰۰	۲۸.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۸۱,۳۸۰	۳.۹۸	۲,۳۴۹,۶۰۸	۸.۹۴	۲,۲۵۶,۹۰۶	۹.۲۳	۲,۳۷۱,۰۶۲	۹.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد