ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۱,۰۳۲,۷۳۶	۸۶.۶۹	۲۵,۳۸۵,۶۴۷	۷۷.۰۴	۲۲,۶۵۶,۴۱۴	۷۵.۹۲	۱۹,۹۱۳,۳۵۲	۶۷.۸
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۳۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰۳,۱۶۸	۰.۴۳	۲۴۲,۳۳۰	۰.۷۴	۷۷,۳۰۳	۰.۲۶	۳۱۴,۴۰۸	۱.۰۷
سایر دارایی‌ها	۲,۳۰۲,۹۱۴	۹.۴۹	۴,۲۳۵,۵۹۳	۱۲.۸۵	۵,۱۳۲,۸۸۱	۱۷.۲	۶,۹۱۶,۳۴۶	۲۳.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۲۸,۵۷۶	۳.۴۲	۳,۰۸۹,۲۳۹	۹.۳۷	۱,۹۷۷,۳۵۵	۶.۶۳	۲,۲۲۵,۳۳۵	۷.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد