ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰,۸۰۰,۹۴۶	۸۴.۴۴	۱۷,۰۹۸,۶۳۶	۶۲.۹۶	۱۴,۹۴۰,۶۷۱	۶۰.۱۳	۱۴,۲۰۸,۱۲۰	۵۹.۴۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳۲,۰۶۱	۰.۵۴	۴۶۶,۹۸۰	۱.۷۲	۳۷۲,۲۶۲	۱.۵	۲۶۵,۰۵۰	۱.۱۱
سایر دارایی‌ها	۲,۷۳۶,۹۲۶	۱۱.۱۱	۷,۱۹۴,۱۹۶	۲۶.۴۹	۷,۲۷۰,۵۹۴	۲۹.۲۶	۷,۲۰۰,۶۸۱	۳۰.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۶۸,۹۰۱	۳.۹۳	۲,۳۹۶,۷۲۶	۸.۸۳	۲,۲۶۳,۵۱۰	۹.۱۱	۲,۲۱۶,۶۴۳	۹.۲۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد