| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۸۸) |
۷,۶۸۸.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۲,۱۰۴.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۳۰۹.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۷.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳) |
۱.۲۸ |
(۶۶.۵۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲) |
۲.۱۷ |
(۵۲.۳۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۸.۵۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۴.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۲.۳۲ |
۱,۸۳۵.۱۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۹ |
۲.۴ |
۳۱۰.۴۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
|
|