| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۳۵ |
۱۲,۴۹۶.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۳.۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۶.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱۰.۱۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۴,۹۸۱.۰۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۷.۷۶ |
(۰.۳) |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۵.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰۰) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۸۱ |
۳۴,۳۸۹.۱۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۵) |
۰ |
|
|