| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۴ |
(۸۱.۰۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۲۵۳.۶۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۳) |
۲.۱۱ |
(۹۶.۷۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۸ |
(۵۷.۵۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰.۶۷ |
۱۶,۴۶۱.۶۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
(۶.۷۲) |
۲.۴۲ |
(۱۰۰) |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۳.۹۹) |
۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۱.۸۵ |
(۷۹.۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۶ |
۱.۵ |
۲۸,۶۵۰.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۶.۱۸ |
(۱.۲۱) |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۵ |
۱۱۱.۷۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۹ |
۱,۳۶۴.۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۹ |
۲.۰۳ |
۵,۰۵۱.۳۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
|
|