| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۵.۱۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۳ |
۵۳۱.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۲.۱۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۶.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۹۳ |
(۰.۶۵) |
۱۰۶,۳۴۹.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۵ |
۱.۶۲ |
۵۶,۴۲۹.۹۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۶.۲۶ |
۰ |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۶ |
۱.۶۸ |
۱۳,۵۴۵.۶۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۲ |
(۲۴.۸۷) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۶.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۱۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۳۸) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۸۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|