| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۰,۹۷۶.۱۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۲۴.۹۹) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۳۳.۸۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۰.۰۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۹) |
۴۲۰.۹۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۳.۰۹ |
۰.۲۳ |
۶,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۵۱۳.۹۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۷۶) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۹.۴۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۲۷,۳۳۶.۲۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۶) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹۳) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|