| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۰۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۳.۲۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۶.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱۶.۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۵۹ |
۴۰,۶۹۰.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۳۰.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
|
|