| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۱۴,۰۱۵.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶۳.۴۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۶.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۵۶.۰۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴ |
۴۳,۷۴۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۲۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۵.۷ |
۱.۳۵ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
|
|