| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۲۰,۰۵۳.۲۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۱.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۳۹.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۰۸ |
۴,۵۱۷.۷۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۷ |
۲.۵۵ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۴۸۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|