ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۷.۱۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۹۸ |
۶۲.۵۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۲ |
۶۰.۹۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۱.۹۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۹) |
(۵۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۴ |
(۴۷.۵۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۷.۰۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۲.۶۶) |
(۷۵.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۸) |
(۹.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|