| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۳۴۸.۹۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۴) |
۱.۹۳ |
(۹۸.۴۷) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۰۹ |
۲.۴ |
۵,۱۴۴.۹۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰.۲۵) |
۳۷.۰۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۵۳ |
۱۰۱,۷۳۶.۳۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۲.۲۶ |
(۹۲.۱۲) |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۴,۴۴۱.۲۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
(۲.۵۸) |
۲.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۶۹ |
۱,۲۶۰.۰۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۴۶ |
(۱.۴۳) |
۴۳۶.۸۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۵ |
(۶۹.۰۳) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۸۱ |
(۱.۵۵) |
۷۰,۵۹۴.۳۷ |
(۹۹.۶۷) |
|
|