| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴) |
۲۷۴.۵۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱ |
(۰.۶۶) |
۳,۶۳۵.۲۳ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۳ |
۴۰۴.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۱۳.۳۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۲ |
۱۴۳.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۱۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸۸,۴۵۵.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۶۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۲ |
(۶۷.۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۳۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۲.۳۸) |
۲۶۷.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۱۴,۰۱۵.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶۳.۴۵ |
(۹۵.۵۲) |
|
|