| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱ |
۹۳۸.۴۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۳.۱ |
(۰.۱۶) |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۰۶) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۴) |
(۵۴.۰۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۷) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۲۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۲.۲۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۳۴) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳.۴۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۶.۸۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۷.۵۶ |
۰.۳۸ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۵.۶ |
۲.۲۵ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۱) |
۹۸۳.۲۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
|
|