| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۳.۸۴) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۳.۳۵ |
(۳۰.۲۵) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۳ |
۲.۶۱ |
۱۹۶.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۵ |
(۹۵.۹۴) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۳۷) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۴ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰.۲۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۱.۱۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۱) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۴۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۵ |
۱۷۳,۱۵۰.۲۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲ |
۲,۳۰۳.۰۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۷۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
|
|