| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۹۹.۹ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۴۵ |
۲.۲۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۰۸.۶۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۶۶.۵۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۳.۸۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۹۱ |
۰.۹۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|