| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۸.۴۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۹۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۴ |
۳۴۷.۸۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۸.۷۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۵) |
۹۳.۴۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۶.۱۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۷.۳۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۷ |
۱.۸۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۶۴۰.۶۶ |
۵۲۹.۰۹ |
|
|