| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۲۲.۸۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۵ |
۶۵۱.۴۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۷۲ |
۸,۲۳۷.۴۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۹۵) |
۵,۳۰۵.۴۳ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۱,۱۹۰.۲۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۳ |
۲.۷۲ |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۱.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۳.۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۶۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|