| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۲.۰۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۲.۷۸ |
۰.۳۹ |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۳۳) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵,۷۵۷.۷۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۵.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۳.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۴.۵۸) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
|
|