| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۰.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹۵ |
۱۱,۷۱۳.۵۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۹) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۲۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۴۹.۲۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۸۵ |
۱,۱۳۵.۷۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۱۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۶۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۹۶.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۰۱) |
|
|