| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۱.۶۵ |
۱۱,۸۷۰.۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۲.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۵۶,۵۷۰.۴۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۲.۷۴) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳۴.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۲۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۹۰.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۴ |
(۱۴.۷۸) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۳۷ |
۶,۱۳۸.۲۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۴۲ |
(۱۹.۰۸) |
|
|