| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۲۷ |
۴,۱۸۹.۱۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۲.۳۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۵۶.۳۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۶۶.۹۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۰۲.۹۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۰.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۴.۵۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|