| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۷۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۸۵ |
۳.۹۴ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۵۲.۷۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۹ |
(۹۷.۳۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۷.۲۵ |
۳.۱ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۸۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۷.۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۵۷ |
۳.۲۷ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶) |
(۸۸.۰۸) |
(۸۹.۰۳) |
|
|