| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۴۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۹۷.۳۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۴۷ |
۱۲,۰۶۰.۳۴ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۷۸ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۱۱ |
۱.۸۹ |
۲۰۳,۲۶۵.۳۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۰۹.۷۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۴۵ |
۳۱۳.۴۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸.۵۱) |
|
|