| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۵۲۴.۲۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۳.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۵ |
۲۴,۴۲۱.۷۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶۹.۲ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۰۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۶۴.۷۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۹ |
۵۱۷,۳۶۴.۸۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۶ |
۱۶,۵۷۵.۳۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۴۷) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|