| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶۹.۲ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۰۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۶۴.۷۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۹ |
۵۱۷,۳۶۴.۸۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۶ |
۱۶,۵۷۵.۳۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۴۷) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۱۹.۷۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۳ |
۳,۰۶۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|