| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۷ |
۵۵۳.۶۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۵۸) |
(۷۸.۷۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶,۱۴۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۸.۶۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۴ |
۱۹۳.۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۶.۷۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۶۴.۶۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۰.۸۹ |
۱۹۲,۵۵۸.۳۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۸۵ |
۱.۶۲ |
۷۹,۲۹۵.۲۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۶.۴۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۳.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۳۴ |
۰.۶ |
۴۵۷,۲۲۸.۷۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۳۰.۲۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|