| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۵۲.۷۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۹ |
(۹۷.۳۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۷.۲۵ |
۳.۱ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۸۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۷.۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۵۷ |
۳.۲۷ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶) |
(۸۸.۰۸) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۵.۸۸ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۲ |
۴۹۵.۵۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۵ |
۳.۲۲ |
۲۵۵.۴۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|