| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۹۴ |
۱.۳۴ |
۲,۸۸۷.۴۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۲ |
۲.۸۹ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۱۱۹.۴۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۱,۱۵۸.۵۱ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۹ |
۱.۸۶ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۶۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۵ |
۱۷,۵۵۵.۶۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۲۹ |
۲.۰۷ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
|
|