انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۲,۶۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۷,۳۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۳۸۴,۵۶۸,۸۴۱,۱۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۷۶,۲۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۷۱,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۷۱,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/08/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/25 ساعت 10 (اصلاح پارامتر)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 5,776,254 | 5,771,917 | 5,771,917 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۳۸۴,۵۶۸,۸۴۱,۱۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 5,775,544 | 5,771,206 | 5,771,206 | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۳۸۳,۵۳۷,۳۵۰,۹۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 5,945,043 | 5,940,551 | 5,940,551 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۳۲,۵۰۷,۳۳۰,۷۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 5,872,581 | 5,866,858 | 5,866,858 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۲۲۹,۱۴۲,۷۱۳,۲۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 5,861,135 | 5,855,237 | 5,855,237 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۲۱۲,۸۴۲,۰۵۹,۳۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 5,833,114 | 5,827,429 | 5,827,429 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۱۷۳,۸۳۷,۶۶۲,۳۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 5,863,035 | 5,857,491 | 5,857,491 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۲۱۶,۰۰۳,۸۸۲,۸۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 5,956,775 | 5,951,431 | 5,951,431 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۴۷,۷۶۸,۹۱۲,۹۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 5,955,948 | 5,950,603 | 5,950,603 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۳۷,۴۵۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۴۶,۶۰۸,۰۳۷,۳۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 5,834,759 | 5,829,554 | 5,829,554 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۳۹۵,۱۳۴,۷۷۶,۹۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 5,839,207 | 5,834,148 | 5,834,148 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۰۱,۷۵۱,۰۰۳,۲۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 5,882,275 | 5,877,219 | 5,877,219 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۶۳,۷۷۶,۹۹۴,۳۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,858,586 | 5,853,637 | 5,853,637 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۲۹,۸۱۷,۴۱۶,۸۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 5,864,341 | 5,859,365 | 5,859,365 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۳۸,۰۶۵,۵۸۷,۴۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,928,680 | 5,923,989 | 5,923,989 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۵۳۱,۱۳۰,۷۱۰,۸۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,927,632 | 5,922,941 | 5,922,941 | ۰ | ۲,۶۷۱ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۵۲۹,۶۲۱,۴۸۵,۷۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,693,288 | 5,688,588 | 5,688,588 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۳۷,۴۲۸ | ۸,۱۷۶,۹۳۵,۶۶۵,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 5,667,699 | 5,662,922 | 5,662,922 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۴۷,۴۵۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۳۷,۴۲۸ | ۸,۱۴۰,۰۴۲,۰۱۵,۳۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,497,636 | 5,493,140 | 5,493,140 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۵۶,۶۴۲,۱۶۴,۸۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,434,830 | 5,430,416 | 5,430,416 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۰۶۳,۵۰۴,۹۰۵,۹۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||