انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۸۴,۸۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۵,۱۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۷۲,۸۵۵,۶۹۸,۹۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۰۸,۹۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۰۴,۰۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۰۴,۰۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/18 ساعت 10 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/18 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/07/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,508,984 | 5,504,059 | 5,504,059 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۷۵,۷۷۵ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۷۲,۸۵۵,۶۹۸,۹۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,519,080 | 5,514,462 | 5,514,462 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۶۰۶,۱۶۱,۹۱۸,۰۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,528,794 | 5,524,090 | 5,524,090 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۶۲۱,۱۸۷,۹۱۶,۶۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,475,320 | 5,470,763 | 5,470,763 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۵۳۷,۹۶۲,۴۷۸,۹۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,474,248 | 5,469,691 | 5,469,691 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۱۳,۳۰۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۵۳۶,۲۸۸,۹۷۳,۵۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,452,531 | 5,448,013 | 5,448,013 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۷۴,۹۱۵,۶۴۳,۷۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,515,458 | 5,510,798 | 5,510,798 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۶۷۳,۷۳۶,۴۴۱,۴۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,456,035 | 5,451,335 | 5,451,335 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۸۰,۱۴۴,۶۸۶,۴۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 5,457,372 | 5,452,951 | 5,452,951 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۸۲,۶۸۹,۱۶۰,۵۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 5,463,267 | 5,458,304 | 5,458,304 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۹۱,۱۱۴,۰۲۰,۴۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 5,360,395 | 5,355,708 | 5,355,708 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۹,۶۳۲,۶۸۸,۶۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 5,359,343 | 5,354,655 | 5,354,655 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۷,۹۷۵,۵۸۷,۵۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 5,358,271 | 5,353,584 | 5,353,584 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۶,۲۸۹,۷۴۱,۹۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 5,394,998 | 5,390,982 | 5,390,982 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۵,۱۵۲,۸۶۴,۰۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 5,321,715 | 5,317,934 | 5,317,934 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۳۷۰,۱۷۸,۷۸۸,۵۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 5,462,644 | 5,458,876 | 5,458,876 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۹۲,۰۱۳,۹۵۰,۸۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 5,424,350 | 5,419,979 | 5,419,979 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۳۰,۷۹۱,۷۲۲,۹۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 5,399,419 | 5,395,081 | 5,395,081 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۹۱,۶۰۳,۳۱۸,۳۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 5,398,147 | 5,393,808 | 5,393,808 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۹,۶۰۱,۰۵۸,۲۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 5,396,819 | 5,392,481 | 5,392,481 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۷,۵۱۰,۸۹۶,۰۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||