صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۶۳,۱۱۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۳۶,۸۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۴۷۰,۳۱۷,۸۶۱,۵۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۵۰۵,۲۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۴۸۴,۵۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۴۸۴,۵۷۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

معین حسین‌پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

نوع صندوق

بازارگردانی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/11/28 ساعت 8 [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/11 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/11/11 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	16,505,231	16,484,572	16,484,572	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۷۰,۳۱۷,۸۶۱,۵۶۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	16,504,505	16,483,846	16,483,846	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۶۹,۳۲۸,۵۵۲,۶۵۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	16,503,780	16,483,121	16,483,121	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۶۸,۳۴۰,۲۴۶,۳۲۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	16,503,055	16,482,397	16,482,397	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۶۷,۳۵۲,۶۶۲,۴۹۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	16,562,611	16,542,213	16,542,213	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۵۴۸,۸۸۹,۶۲۰,۵۷۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	16,344,384	16,324,486	16,324,486	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۲۵۲,۱۰۳,۴۱۵,۴۸۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	16,279,543	16,259,038	16,259,038	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۱۶۲,۸۹۰,۳۰۲,۶۰۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	16,657,223	16,636,613	16,636,613	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۶۷۷,۵۶۶,۴۲۲,۲۳۸
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	16,656,243	16,635,633	16,635,633	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۱۶,۲۴۹	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۶۷۶,۲۳۰,۹۶۸,۵۴۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	17,830,133	17,809,765	17,809,765	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۱۶,۶۶۰	۴,۲۰۷,۴۷۱	۱,۳۷۹,۳۶۱	۲۴,۵۶۶,۰۹۵,۸۶۳,۷۴۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	18,643,206	18,623,644	18,623,644	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۱۹۰,۸۱۱	۱,۳۹۶,۰۲۱	۲۵,۹۹۸,۹۹۸,۵۵۵,۸۴۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	18,936,081	18,916,014	18,916,014	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۱۹۰,۸۱۱	۱,۳۹۶,۰۲۱	۲۶,۴۰۷,۱۵۲,۵۲۳,۲۸۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	19,268,824	19,248,352	19,248,352	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۲۴,۵۸۱	۴,۱۹۰,۸۱۱	۱,۳۹۶,۰۲۱	۲۶,۸۷۱,۱۰۴,۰۳۱,۲۴۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	21,436,416	21,415,541	21,415,541	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۱۶۶,۲۳۰	۱,۴۲۰,۶۰۲	۳۰,۴۲۲,۹۶۰,۹۳۶,۵۹۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	21,590,904	21,569,825	21,569,825	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۱۶۶,۲۳۰	۱,۴۲۰,۶۰۲	۳۰,۶۴۲,۱۳۶,۸۵۸,۵۶۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	21,589,956	21,568,877	21,568,877	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۱۶۶,۲۳۰	۱,۴۲۰,۶۰۲	۳۰,۶۴۰,۷۹۰,۰۷۳,۴۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	21,589,005	21,567,926	21,567,926	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۱۶۶,۲۳۰	۱,۴۲۰,۶۰۲	۳۰,۶۳۹,۴۳۹,۳۵۶,۱۹۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	21,181,512	21,160,710	21,160,710	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۸۷,۵۹۰	۴,۱۶۶,۲۳۰	۱,۴۲۰,۶۰۲	۳۰,۰۶۰,۹۴۷,۴۵۱,۵۲۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	19,655,171	19,636,248	19,636,248	۰	۹۹,۶۱۳	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۰۷۸,۶۴۰	۱,۵۰۸,۱۹۲	۲۹,۶۱۵,۲۳۲,۰۴۹,۰۲۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	20,739,804	20,719,723	20,719,723	۰	۰	۵,۴۸۷,۲۱۹	۰	۴,۰۷۸,۶۴۰	۱,۴۰۸,۵۷۹	۲۹,۱۸۵,۳۶۶,۱۰۳,۵۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲