اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۳,۱۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۶,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۰۵۵,۰۳۵,۳۳۹,۶۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۹۷۳,۹۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۹۵۰,۷۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۹۵۰,۷۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/09 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/09/09 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/03 ساعت 10 (افزودن نماد)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 23,973,927 | 23,950,708 | 23,950,708 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۵۵,۰۳۵,۳۳۹,۶۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 23,963,285 | 23,939,947 | 23,939,947 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۴۱,۹۸۱,۲۱۷,۵۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 23,962,230 | 23,938,893 | 23,938,893 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۴۰,۷۰۱,۶۰۳,۹۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 23,961,174 | 23,937,837 | 23,937,837 | ۰ | ۱۳۸ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۳۹,۴۲۰,۴۷۴,۹۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 23,944,491 | 23,921,212 | 23,921,212 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۹,۰۱۵,۹۵۱,۸۹۹,۲۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 23,935,369 | 23,911,949 | 23,911,949 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۹,۰۰۴,۷۱۵,۸۴۶,۰۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 23,814,787 | 23,791,500 | 23,791,500 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۸,۸۵۸,۶۱۳,۷۱۵,۹۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 23,747,124 | 23,723,979 | 23,723,979 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۸,۷۷۶,۷۱۲,۰۴۱,۳۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 23,654,464 | 23,631,412 | 23,631,412 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۸,۶۶۴,۴۳۰,۷۱۱,۴۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 23,653,437 | 23,630,386 | 23,630,386 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۸,۶۶۳,۱۸۵,۲۹۹,۰۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 23,652,411 | 23,629,360 | 23,629,360 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۸,۸۸۵ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۸,۶۶۱,۹۴۰,۷۰۱,۱۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 23,204,882 | 23,182,401 | 23,182,401 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۴۲,۸۲۸ | ۱,۲۲۱,۸۶۵ | ۲۸,۳۲۵,۷۶۳,۹۶۶,۳۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 22,805,322 | 22,783,368 | 22,783,368 | ۰ | ۸,۸۸۳ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۸۹,۰۶۵ | ۳,۸۴۲,۸۲۸ | ۱,۲۲۱,۸۶۵ | ۲۷,۸۳۸,۲۰۰,۱۱۳,۰۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 21,462,472 | 21,441,871 | 21,441,871 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۵,۸۱۰ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۳۰۲,۰۴۷ | ۲۷,۹۱۸,۳۲۳,۵۰۸,۵۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 21,175,385 | 21,155,017 | 21,155,017 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۵,۸۱۰ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۳۰۲,۰۴۷ | ۲۷,۵۴۴,۸۲۶,۹۲۶,۲۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 21,191,745 | 21,171,594 | 21,171,594 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۵,۸۱۰ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۳۰۲,۰۴۷ | ۲۷,۵۶۶,۴۱۰,۴۳۴,۰۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 21,147,786 | 21,127,635 | 21,127,635 | ۰ | ۸۹,۲۹۶ | ۵,۰۵۵,۸۱۰ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۳۰۲,۰۴۷ | ۲۷,۵۰۹,۱۷۳,۸۸۹,۴۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 22,626,119 | 22,604,486 | 22,604,486 | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۶,۵۱۴ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۲۱۲,۷۵۱ | ۲۷,۴۱۳,۶۱۳,۴۰۷,۸۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 22,609,812 | 22,588,177 | 22,588,177 | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۶,۵۱۴ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۲۱۲,۷۵۱ | ۲۷,۳۹۳,۸۳۳,۸۲۱,۱۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 22,636,860 | 22,615,212 | 22,615,212 | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۶,۵۱۴ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۲۱۲,۷۵۱ | ۲۷,۴۲۶,۶۲۰,۴۴۰,۵۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||