صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۱۱,۹۹۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۸۸,۰۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۹۶۴,۲۳۶,۷۴۸,۶۵۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۵۴۴,۳۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۵۲۶,۶۴۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۵۲۶,۶۴۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

معین حسین‌پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

نوع صندوق

بازارگردانی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/28 ساعت 8 (افزودن نماد) [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/28 ساعت 8 [ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/11/11 ساعت 11 (اصلاح پارامتر)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	14,544,378	14,526,640	14,526,640	۰	۱۶۷,۵۸۷	۵,۷۵۴,۴۱۹	۰	۴,۲۴۲,۴۲۲	۱,۵۱۱,۹۹۷	۲۱,۹۶۴,۲۳۶,۷۴۸,۶۵۲
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	16,425,034	16,404,679	16,404,679	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۴۲,۴۲۲	۱,۳۴۴,۴۱۰	۲۲,۰۵۴,۶۱۳,۸۵۱,۵۵۰
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	16,757,737	16,736,799	16,736,799	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۴۲,۴۲۲	۱,۳۴۴,۴۱۰	۲۲,۵۰۱,۱۲۰,۱۹۷,۰۰۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	16,757,138	16,736,200	16,736,200	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۴۲,۴۲۲	۱,۳۴۴,۴۱۰	۲۲,۵۰۰,۳۱۴,۴۲۸,۳۴۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	16,694,578	16,673,640	16,673,640	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۱۱,۲۱۲	۴,۲۴۲,۴۲۲	۱,۳۴۴,۴۱۰	۲۲,۴۱۶,۲۰۷,۸۵۲,۸۹۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	16,661,964	16,641,332	16,641,332	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۲,۵۵۹,۳۵۶,۲۰۳,۴۲۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	16,508,116	16,487,670	16,487,670	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۲,۳۵۱,۰۴۸,۲۱۱,۱۹۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	16,341,994	16,321,846	16,321,846	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۲,۱۲۶,۲۵۴,۰۸۵,۸۸۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	16,355,782	16,335,527	16,335,527	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۲,۱۴۴,۸۰۰,۳۹۷,۰۷۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	16,171,766	16,151,811	16,151,811	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۱,۸۹۵,۷۵۰,۹۳۰,۳۶۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	16,171,157	16,151,203	16,151,203	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۱,۸۹۴,۹۲۶,۴۰۶,۷۷۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	16,170,534	16,150,579	16,150,579	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۱,۸۹۴,۰۸۰,۸۰۵,۰۷۰
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	16,169,924	16,149,970	16,149,970	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۷,۴۹۰	۴,۲۳۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۶۲۲	۲۱,۸۹۳,۲۵۴,۲۷۰,۸۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	16,293,758	16,273,649	16,273,649	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۱۸۲,۸۰۶,۱۵۳,۵۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	16,568,946	16,548,428	16,548,428	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۵۵۷,۳۶۰,۳۸۵,۰۰۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	16,803,485	16,782,478	16,782,478	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۸۷۶,۳۹۷,۴۵۶,۹۷۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	16,505,231	16,484,572	16,484,572	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۷۰,۳۱۷,۸۶۱,۵۶۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	16,504,505	16,483,846	16,483,846	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۶۹,۳۲۸,۵۵۲,۶۵۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	16,503,780	16,483,121	16,483,121	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۶۸,۳۴۰,۲۴۶,۳۲۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	16,503,055	16,482,397	16,482,397	۰	۰	۵,۵۸۶,۸۳۲	۰	۴,۲۲۳,۷۲۰	۱,۳۶۳,۱۱۲	۲۲,۴۶۷,۳۵۲,۶۶۲,۴۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲