انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۳,۹۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۶,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۵۶,۷۹۶,۴۱۴,۸۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۲۴۹,۹۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۲۴۵,۸۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۲۴۵,۸۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/06/31 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/01 ساعت 9 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/01 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,249,935 | 5,245,898 | 5,245,898 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۲۵۶,۷۹۶,۴۱۴,۸۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,248,597 | 5,244,559 | 5,244,559 | ۰ | ۲۹,۴۱۴ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۲۵۴,۶۸۹,۹۱۸,۸۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,327,762 | 5,323,648 | 5,323,648 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۴۲۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۴۴,۵۳۹ | ۸,۲۲۲,۵۸۱,۷۷۴,۹۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,314,248 | 5,310,163 | 5,310,163 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۰۳,۹۸۴,۵۷۲,۵۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,338,393 | 5,334,432 | 5,334,432 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۴۱,۴۷۹,۰۵۶,۲۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,319,720 | 5,316,002 | 5,316,002 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۱۳,۰۰۴,۳۷۵,۴۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,370,688 | 5,366,064 | 5,366,064 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۹۰,۳۴۸,۵۶۴,۴۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,383,546 | 5,378,667 | 5,378,667 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۳۰۹,۸۲۰,۵۶۹,۲۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,382,286 | 5,377,407 | 5,377,407 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۳۰۷,۸۷۴,۰۰۷,۸۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 5,381,028 | 5,376,150 | 5,376,150 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۳۰۵,۹۳۰,۶۹۷,۵۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 5,305,686 | 5,301,413 | 5,301,413 | ۰ | ۱۴۸,۳۴۶ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۱۹۰,۴۶۶,۳۸۰,۵۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 5,688,123 | 5,683,054 | 5,683,054 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۵,۲۵۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۳۹۶,۶۱۳ | ۷,۹۳۷,۰۲۶,۸۴۷,۶۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 5,924,549 | 5,919,320 | 5,919,320 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۲۹۸,۰۷۵,۴۸۳,۱۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 5,948,923 | 5,944,919 | 5,944,919 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۳۳۳,۹۶۲,۵۶۷,۰۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 5,857,812 | 5,853,423 | 5,853,423 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۲۰۵,۶۹۶,۴۶۰,۴۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 5,856,505 | 5,852,116 | 5,852,116 | ۰ | ۵,۳۹۲ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۲۰۳,۸۶۴,۳۸۳,۴۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 5,605,010 | 5,600,604 | 5,600,604 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۱۲۵,۳۲۵ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۳۹۶,۴۷۱ | ۷,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۸,۵۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 5,278,696 | 5,274,846 | 5,274,846 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۸,۰۲۷,۲۳۹,۰۴۷,۶۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 5,267,570 | 5,264,014 | 5,264,014 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۸,۰۱۰,۷۵۴,۹۲۹,۶۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 5,228,863 | 5,225,445 | 5,225,445 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۷,۹۵۲,۰۶۱,۴۶۵,۳۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||