انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۵۷,۵۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۲,۴۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۰۴,۳۴۸,۰۲۷,۳۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۹۳,۰۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۸۹,۵۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۸۹,۵۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 4,693,035 | 4,689,582 | 4,689,582 | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۱۶۹,۱۹۸ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۵۵۷,۵۶۹ | ۷,۳۰۴,۳۴۸,۰۲۷,۳۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 4,531,287 | 4,528,623 | 4,528,623 | ۰ | ۱۸,۸۷۷ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۲۶,۷۶۷ | ۷,۸۱۹,۸۷۶,۱۳۹,۲۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 4,485,114 | 4,482,098 | 4,482,098 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۵۴,۹۲۹,۵۴۳,۳۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 4,460,128 | 4,457,132 | 4,457,132 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۲,۲۹۰,۶۳۱,۱۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 4,459,348 | 4,456,351 | 4,456,351 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۰,۹۵۷,۹۵۶,۳۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 4,458,568 | 4,455,572 | 4,455,572 | ۰ | ۵۶,۷۶۷ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۰۹,۶۲۶,۴۹۹,۹۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 4,320,440 | 4,317,341 | 4,317,341 | ۰ | ۱۸۵,۳۳۴ | ۷,۲۹۱,۴۸۶ | ۹۰,۴۵۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۶۵۱,۱۲۳ | ۷,۱۲۸,۴۶۰,۹۹۱,۸۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 4,394,668 | 4,391,299 | 4,391,299 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۳۳,۹۱۰,۲۱۳,۰۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 4,398,436 | 4,395,303 | 4,395,303 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۴۰,۱۴۱,۵۶۹,۶۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 4,384,920 | 4,381,918 | 4,381,918 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۱۹,۳۱۲,۰۵۸,۳۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 4,359,537 | 4,356,581 | 4,356,581 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۹,۸۸۱,۹۴۱,۷۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 4,358,626 | 4,355,671 | 4,355,671 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۸,۴۶۵,۵۸۳,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 4,357,717 | 4,354,762 | 4,354,762 | ۰ | ۲۵۹,۱۴۶ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۲۴۹,۷۵۲ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۷,۰۵۰,۴۴۷,۸۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 4,342,713 | 4,339,844 | 4,339,844 | ۰ | ۸۷,۴۹۹ | ۶,۸۴۷,۰۰۶ | ۱۸۳,۱۶۵ | ۵,۳۰۰,۱۶۱ | ۱,۵۴۶,۸۴۵ | ۶,۷۱۳,۰۶۵,۵۳۹,۶۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 4,515,768 | 4,513,048 | 4,513,048 | ۰ | ۵۰,۹۸۷ | ۶,۷۵۹,۵۰۷ | ۶۴,۵۴۵ | ۵,۱۱۶,۹۹۶ | ۱,۶۴۲,۵۱۱ | ۷,۴۱۲,۷۳۰,۸۱۴,۴۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 4,520,072 | 4,517,505 | 4,517,505 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۵,۰۵۲,۴۵۱ | ۱,۶۵۶,۰۶۹ | ۷,۴۸۱,۲۹۹,۵۹۵,۰۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 4,506,672 | 4,504,057 | 4,504,057 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۱۳,۰۷۸,۳۲۰,۶۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 4,546,038 | 4,543,775 | 4,543,775 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۷۹,۳۳۰,۶۸۴,۳۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 4,545,212 | 4,542,949 | 4,542,949 | ۰ | ۷۹,۹۰۱ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۷۷,۹۵۲,۸۷۸,۶۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 4,646,042 | 4,643,666 | 4,643,666 | ۰ | ۱۵۹,۳۴۵ | ۶,۶۲۸,۶۱۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۵۸۸,۱۶۸ | ۷,۳۷۴,۹۲۱,۸۷۰,۳۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||