انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۵,۴۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۵۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۶۳,۲۱۴,۴۲۷,۷۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۸۸,۱۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۸۴,۶۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۸۴,۶۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 5,088,102 | 5,084,667 | 5,084,667 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۳,۲۱۴,۴۲۷,۷۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 5,087,284 | 5,083,849 | 5,083,849 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۱,۹۰۱,۴۸۲,۷۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 5,086,460 | 5,083,025 | 5,083,025 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۰,۵۷۸,۳۹۳,۱۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 5,044,336 | 5,041,095 | 5,041,095 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۹۳,۲۶۰,۸۹۸,۲۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 4,961,263 | 4,957,773 | 4,957,773 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۹,۴۹۱,۶۵۲,۱۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 4,960,520 | 4,957,030 | 4,957,030 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۸,۲۹۸,۹۲۲,۹۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 4,959,711 | 4,956,221 | 4,956,221 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۶,۹۹۹,۴۰۳,۳۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 4,958,934 | 4,955,444 | 4,955,444 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۵,۷۵۱,۷۴۲,۰۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 4,958,128 | 4,954,638 | 4,954,638 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۴,۴۵۸,۲۷۸,۹۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 4,957,320 | 4,953,830 | 4,953,830 | ۰ | ۳۰,۳۳۵ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۳,۱۶۰,۵۲۲,۵۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 4,960,444 | 4,956,905 | 4,956,905 | ۰ | ۱۷,۵۵۳ | ۷,۳۸۴,۶۸۳ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۵۷۵,۱۲۲ | ۷,۸۰۷,۷۲۹,۸۲۱,۱۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 4,693,035 | 4,689,582 | 4,689,582 | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۱۶۹,۱۹۸ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۵۵۷,۵۶۹ | ۷,۳۰۴,۳۴۸,۰۲۷,۳۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 4,531,287 | 4,528,623 | 4,528,623 | ۰ | ۱۸,۸۷۷ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۲۶,۷۶۷ | ۷,۸۱۹,۸۷۶,۱۳۹,۲۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 4,485,114 | 4,482,098 | 4,482,098 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۵۴,۹۲۹,۵۴۳,۳۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 4,460,128 | 4,457,132 | 4,457,132 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۲,۲۹۰,۶۳۱,۱۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 4,459,348 | 4,456,351 | 4,456,351 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۰,۹۵۷,۹۵۶,۳۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 4,458,568 | 4,455,572 | 4,455,572 | ۰ | ۵۶,۷۶۷ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۰۹,۶۲۶,۴۹۹,۹۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 4,320,440 | 4,317,341 | 4,317,341 | ۰ | ۱۸۵,۳۳۴ | ۷,۲۹۱,۴۸۶ | ۹۰,۴۵۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۶۵۱,۱۲۳ | ۷,۱۲۸,۴۶۰,۹۹۱,۸۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 4,394,668 | 4,391,299 | 4,391,299 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۳۳,۹۱۰,۲۱۳,۰۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 4,398,436 | 4,395,303 | 4,395,303 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۴۰,۱۴۱,۵۶۹,۶۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||