انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۳,۱۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۶,۸۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۵۴۸,۸۸۹,۶۲۰,۵۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۶۲,۶۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۴۲,۲۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۴۲,۲۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/11 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/11/11 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/09 ساعت 11 (کارمزد مدیر صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 16,562,611 | 16,542,213 | 16,542,213 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۵۴۸,۸۸۹,۶۲۰,۵۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 16,344,384 | 16,324,486 | 16,324,486 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۲۵۲,۱۰۳,۴۱۵,۴۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 16,279,543 | 16,259,038 | 16,259,038 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۱۶۲,۸۹۰,۳۰۲,۶۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 16,657,223 | 16,636,613 | 16,636,613 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۶۷۷,۵۶۶,۴۲۲,۲۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 16,656,243 | 16,635,633 | 16,635,633 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۱۶,۲۴۹ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۶۷۶,۲۳۰,۹۶۸,۵۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 17,830,133 | 17,809,765 | 17,809,765 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۱۶,۶۶۰ | ۴,۲۰۷,۴۷۱ | ۱,۳۷۹,۳۶۱ | ۲۴,۵۶۶,۰۹۵,۸۶۳,۷۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 18,643,206 | 18,623,644 | 18,623,644 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۹۰,۸۱۱ | ۱,۳۹۶,۰۲۱ | ۲۵,۹۹۸,۹۹۸,۵۵۵,۸۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,936,081 | 18,916,014 | 18,916,014 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۹۰,۸۱۱ | ۱,۳۹۶,۰۲۱ | ۲۶,۴۰۷,۱۵۲,۵۲۳,۲۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 19,268,824 | 19,248,352 | 19,248,352 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۲۴,۵۸۱ | ۴,۱۹۰,۸۱۱ | ۱,۳۹۶,۰۲۱ | ۲۶,۸۷۱,۱۰۴,۰۳۱,۲۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 21,436,416 | 21,415,541 | 21,415,541 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۶۶,۲۳۰ | ۱,۴۲۰,۶۰۲ | ۳۰,۴۲۲,۹۶۰,۹۳۶,۵۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 21,590,904 | 21,569,825 | 21,569,825 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۶۶,۲۳۰ | ۱,۴۲۰,۶۰۲ | ۳۰,۶۴۲,۱۳۶,۸۵۸,۵۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 21,589,956 | 21,568,877 | 21,568,877 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۶۶,۲۳۰ | ۱,۴۲۰,۶۰۲ | ۳۰,۶۴۰,۷۹۰,۰۷۳,۴۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 21,589,005 | 21,567,926 | 21,567,926 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۶۶,۲۳۰ | ۱,۴۲۰,۶۰۲ | ۳۰,۶۳۹,۴۳۹,۳۵۶,۱۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 21,181,512 | 21,160,710 | 21,160,710 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۸۷,۵۹۰ | ۴,۱۶۶,۲۳۰ | ۱,۴۲۰,۶۰۲ | ۳۰,۰۶۰,۹۴۷,۴۵۱,۵۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 19,655,171 | 19,636,248 | 19,636,248 | ۰ | ۹۹,۶۱۳ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۰۷۸,۶۴۰ | ۱,۵۰۸,۱۹۲ | ۲۹,۶۱۵,۲۳۲,۰۴۹,۰۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 20,739,804 | 20,719,723 | 20,719,723 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۸,۶۴۰ | ۱,۴۰۸,۵۷۹ | ۲۹,۱۸۵,۳۶۶,۱۰۳,۵۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 20,410,146 | 20,390,665 | 20,390,665 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۸,۶۴۰ | ۱,۴۰۸,۵۷۹ | ۲۸,۷۲۱,۸۶۲,۵۰۰,۵۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 20,409,183 | 20,389,701 | 20,389,701 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۸,۶۴۰ | ۱,۴۰۸,۵۷۹ | ۲۸,۷۲۰,۵۰۵,۲۶۵,۳۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 20,408,212 | 20,388,730 | 20,388,730 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۵,۹۶۵ | ۴,۰۷۸,۶۴۰ | ۱,۴۰۸,۵۷۹ | ۲۸,۷۱۹,۱۳۷,۳۹۸,۸۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 20,495,638 | 20,476,239 | 20,476,239 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۲,۶۷۵ | ۱,۴۱۴,۵۴۴ | ۲۸,۹۶۴,۵۴۰,۴۴۵,۰۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||