انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۳,۹۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۶,۰۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۲۹,۶۳۲,۶۸۸,۶۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۶۰,۳۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۵۵,۷۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۵۵,۷۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/07/18 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/31 ساعت 10 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 5,360,395 | 5,355,708 | 5,355,708 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۹,۶۳۲,۶۸۸,۶۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 5,359,343 | 5,354,655 | 5,354,655 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۷,۹۷۵,۵۸۷,۵۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 5,358,271 | 5,353,584 | 5,353,584 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۶,۲۸۹,۷۴۱,۹۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 5,394,998 | 5,390,982 | 5,390,982 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۵,۱۵۲,۸۶۴,۰۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 5,321,715 | 5,317,934 | 5,317,934 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۳۷۰,۱۷۸,۷۸۸,۵۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 5,462,644 | 5,458,876 | 5,458,876 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۹۲,۰۱۳,۹۵۰,۸۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 5,424,350 | 5,419,979 | 5,419,979 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۳۰,۷۹۱,۷۲۲,۹۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 5,399,419 | 5,395,081 | 5,395,081 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۹۱,۶۰۳,۳۱۸,۳۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 5,398,147 | 5,393,808 | 5,393,808 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۹,۶۰۱,۰۵۸,۲۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 5,396,819 | 5,392,481 | 5,392,481 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۷,۵۱۰,۸۹۶,۰۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 5,414,472 | 5,409,827 | 5,409,827 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۱۴,۸۱۳,۸۳۲,۰۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 5,318,057 | 5,313,453 | 5,313,453 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۳۶۳,۱۲۵,۲۲۸,۳۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 5,363,283 | 5,358,788 | 5,358,788 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۳۴,۴۸۰,۲۹۶,۹۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,321,816 | 5,317,557 | 5,317,557 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۳۶۹,۵۸۴,۳۴۹,۱۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,249,935 | 5,245,898 | 5,245,898 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۲۵۶,۷۹۶,۴۱۴,۸۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,248,597 | 5,244,559 | 5,244,559 | ۰ | ۲۹,۴۱۴ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۲۵۴,۶۸۹,۹۱۸,۸۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,327,762 | 5,323,648 | 5,323,648 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۴۲۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۴۴,۵۳۹ | ۸,۲۲۲,۵۸۱,۷۷۴,۹۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,314,248 | 5,310,163 | 5,310,163 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۰۳,۹۸۴,۵۷۲,۵۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,338,393 | 5,334,432 | 5,334,432 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۴۱,۴۷۹,۰۵۶,۲۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,319,720 | 5,316,002 | 5,316,002 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۱۳,۰۰۴,۳۷۵,۴۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||