صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۶۳,۴۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۳۶,۵۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶,۳۴۳,۱۱۳,۷۸۷,۳۸۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۳۷۵,۷۵۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۳۴۱,۸۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۳۴۱,۸۵۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

حمیدرضا مقدس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

نوع صندوق

بازارگردانی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/07/22 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/07/01 ساعت 10 (افزودن نماد) [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/07/14 ساعت 10:00

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	27,375,750	27,341,857	27,341,857	۰	۰	۳,۰۵۳,۵۶۹	۰	۲,۰۹۰,۰۹۷	۹۶۳,۴۷۲	۲۶,۳۴۳,۱۱۳,۷۸۷,۳۸۶
۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	27,142,164	27,108,623	27,108,623	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۵۶۹	۰	۲,۰۹۰,۰۹۷	۹۶۳,۴۷۲	۲۶,۱۱۸,۳۹۹,۳۳۵,۵۵۵
۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	38,903,851	38,855,264	38,855,264	۰	۶,۱۰۳	۲,۷۵۳,۵۶۹	۰	۲,۰۹۰,۰۹۷	۶۶۳,۴۷۲	۲۵,۷۷۹,۳۷۹,۹۰۵,۴۵۶
۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	39,120,468	39,071,647	39,071,647	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۹۰,۰۹۷	۶۵۷,۳۶۹	۲۵,۶۸۴,۴۸۹,۷۳۶,۳۸۶
۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	39,023,869	38,975,169	38,975,169	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۹۰,۰۹۷	۶۵۷,۳۶۹	۲۵,۶۲۱,۰۶۷,۹۴۱,۷۸۳
۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	39,016,938	38,968,239	38,968,239	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۵۲,۶۴۰	۲,۰۹۰,۰۹۷	۶۵۷,۳۶۹	۲۵,۶۱۶,۵۱۲,۳۱۶,۳۸۵
۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	36,207,959	36,162,870	36,162,870	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۹	۲۵,۶۷۵,۹۶۳,۲۰۰,۰۵۵
۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	36,068,547	36,023,691	36,023,691	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۹	۲۵,۵۷۷,۱۴۴,۸۰۴,۰۸۷
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	35,645,092	35,600,776	35,600,776	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۹	۲۵,۲۷۶,۸۷۱,۲۷۲,۳۸۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	35,489,066	35,444,944	35,444,944	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۹	۲۵,۱۶۶,۲۲۹,۲۵۱,۸۱۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	35,338,902	35,294,983	35,294,983	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۹	۲۵,۰۵۹,۷۵۵,۲۵۰,۵۵۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	35,332,517	35,288,598	35,288,598	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۹	۲۵,۰۵۵,۲۲۱,۹۵۶,۴۴۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	35,326,146	35,282,226	35,282,226	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۴	۲,۰۳۷,۴۵۷	۷۱۰,۰۰۹	۲۵,۰۵۰,۶۹۸,۰۶۱,۴۰۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	35,319,715	35,275,795	35,275,795	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۳	۷۱۰,۰۱۳	۲۵,۰۴۶,۲۷۳,۲۶۵,۱۳۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	35,142,462	35,098,750	35,098,750	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۳	۷۱۰,۰۱۳	۲۴,۹۲۰,۵۶۹,۰۱۳,۷۵۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	35,102,044	35,058,324	35,058,324	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۳	۷۱۰,۰۱۳	۲۴,۸۹۱,۸۶۵,۶۸۱,۱۳۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	35,020,026	34,976,446	34,976,446	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۳	۷۱۰,۰۱۳	۲۴,۸۳۳,۷۳۱,۵۳۳,۵۵۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	34,903,494	34,860,075	34,860,075	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۳	۷۱۰,۰۱۳	۲۴,۷۵۱,۱۰۶,۴۴۵,۵۳۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	34,308,454	34,265,744	34,265,744	۰	۰	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۳	۷۱۰,۰۱۳	۲۴,۳۲۹,۱۲۳,۴۹۴,۶۱۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	34,302,163	34,259,453	34,259,453	۰	۱۵,۲۰۲	۲,۷۴۷,۴۶۶	۰	۲,۰۳۷,۴۵۳	۷۱۰,۰۱۳	۲۴,۳۲۴,۶۵۶,۹۷۰,۳۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد