انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۲,۷۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۷,۲۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۷۳,۹۰۴,۴۲۸,۴۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۹۰,۴۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۸۵,۸۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۸۵,۸۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/08/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/08/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/25 ساعت 10 (اصلاح پارامتر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 5,790,430 | 5,785,819 | 5,785,819 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۶۲۷,۳۰۷ | ۱,۴۱۲,۷۴۸ | ۸,۱۷۳,۹۰۴,۴۲۸,۴۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 5,789,636 | 5,785,025 | 5,785,025 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۳۹,۹۰۱ | ۶,۶۲۷,۳۰۷ | ۱,۴۱۲,۷۴۸ | ۸,۱۷۲,۷۸۲,۱۶۷,۸۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 5,719,314 | 5,714,830 | 5,714,830 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۳۰۱,۶۴۲,۳۲۱,۳۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 5,702,764 | 5,698,363 | 5,698,363 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۲۷۷,۷۲۱,۸۶۶,۸۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 5,740,501 | 5,735,143 | 5,735,143 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۳۳۱,۱۴۹,۷۹۸,۱۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 5,714,929 | 5,709,895 | 5,709,895 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۲۹۴,۴۷۳,۵۵۲,۸۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 5,776,526 | 5,771,590 | 5,771,590 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۳۸۴,۰۹۴,۱۴۵,۰۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 5,776,254 | 5,771,917 | 5,771,917 | ۰ | ۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۳۸۴,۵۶۸,۸۴۱,۱۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 5,775,544 | 5,771,206 | 5,771,206 | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۵۲,۶۴۹ | ۸,۳۸۳,۵۳۷,۳۵۰,۹۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 5,945,043 | 5,940,551 | 5,940,551 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۳۲,۵۰۷,۳۳۰,۷۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 5,872,581 | 5,866,858 | 5,866,858 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۲۲۹,۱۴۲,۷۱۳,۲۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 5,861,135 | 5,855,237 | 5,855,237 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۲۱۲,۸۴۲,۰۵۹,۳۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 5,833,114 | 5,827,429 | 5,827,429 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۱۷۳,۸۳۷,۶۶۲,۳۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 5,863,035 | 5,857,491 | 5,857,491 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۲۱۶,۰۰۳,۸۸۲,۸۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 5,956,775 | 5,951,431 | 5,951,431 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۴۷,۷۶۸,۹۱۲,۹۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 5,955,948 | 5,950,603 | 5,950,603 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۳۷,۴۵۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۴۶,۶۰۸,۰۳۷,۳۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 5,834,759 | 5,829,554 | 5,829,554 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۳۹۵,۱۳۴,۷۷۶,۹۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 5,839,207 | 5,834,148 | 5,834,148 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۰۱,۷۵۱,۰۰۳,۲۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 5,882,275 | 5,877,219 | 5,877,219 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۶۳,۷۷۶,۹۹۴,۳۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,858,586 | 5,853,637 | 5,853,637 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۲۹,۸۱۷,۴۱۶,۸۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||