انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۳,۹۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۶,۰۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۴۹۱,۶۰۳,۳۱۸,۳۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۹۹,۴۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۹۵,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۹۵,۰۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/31 ساعت 10 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/30 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/06/31 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 5,399,419 | 5,395,081 | 5,395,081 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۹۱,۶۰۳,۳۱۸,۳۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 5,398,147 | 5,393,808 | 5,393,808 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۹,۶۰۱,۰۵۸,۲۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 5,396,819 | 5,392,481 | 5,392,481 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۸۷,۵۱۰,۸۹۶,۰۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 5,414,472 | 5,409,827 | 5,409,827 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۱۴,۸۱۳,۸۳۲,۰۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 5,318,057 | 5,313,453 | 5,313,453 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۳۶۳,۱۲۵,۲۲۸,۳۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 5,363,283 | 5,358,788 | 5,358,788 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۳۴,۴۸۰,۲۹۶,۹۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,321,816 | 5,317,557 | 5,317,557 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۳۶۹,۵۸۴,۳۴۹,۱۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,249,935 | 5,245,898 | 5,245,898 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۲۵۶,۷۹۶,۴۱۴,۸۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,248,597 | 5,244,559 | 5,244,559 | ۰ | ۲۹,۴۱۴ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۲۵۴,۶۸۹,۹۱۸,۸۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,327,762 | 5,323,648 | 5,323,648 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۴۲۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۴۴,۵۳۹ | ۸,۲۲۲,۵۸۱,۷۷۴,۹۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,314,248 | 5,310,163 | 5,310,163 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۰۳,۹۸۴,۵۷۲,۵۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,338,393 | 5,334,432 | 5,334,432 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۴۱,۴۷۹,۰۵۶,۲۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,319,720 | 5,316,002 | 5,316,002 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۱۳,۰۰۴,۳۷۵,۴۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,370,688 | 5,366,064 | 5,366,064 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۲۹۰,۳۴۸,۵۶۴,۴۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,383,546 | 5,378,667 | 5,378,667 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۳۰۹,۸۲۰,۵۶۹,۲۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,382,286 | 5,377,407 | 5,377,407 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۳۰۷,۸۷۴,۰۰۷,۸۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 5,381,028 | 5,376,150 | 5,376,150 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۳۰۵,۹۳۰,۶۹۷,۵۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 5,305,686 | 5,301,413 | 5,301,413 | ۰ | ۱۴۸,۳۴۶ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۱۹۰,۴۶۶,۳۸۰,۵۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 5,688,123 | 5,683,054 | 5,683,054 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۵,۲۵۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۳۹۶,۶۱۳ | ۷,۹۳۷,۰۲۶,۸۴۷,۶۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 5,924,549 | 5,919,320 | 5,919,320 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۲۹۸,۰۷۵,۴۸۳,۱۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||