انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۵,۷۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۲۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۴۰۰,۷۸۰,۹۴۴,۶۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۲۳۵,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۲۳۱,۵۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۲۳۱,۵۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 5,235,325 | 5,231,569 | 5,231,569 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۴۰۰,۷۸۰,۹۴۴,۶۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 5,234,634 | 5,230,879 | 5,230,879 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۳۹۹,۶۷۱,۸۹۱,۱۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 5,233,942 | 5,230,187 | 5,230,187 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۳۹۸,۵۶۰,۹۵۲,۱۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 5,116,552 | 5,113,086 | 5,113,086 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۲۱۰,۵۲۱,۶۳۶,۳۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 5,071,987 | 5,068,366 | 5,068,366 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۱۳۸,۷۱۱,۶۴۱,۶۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 5,088,013 | 5,084,083 | 5,084,083 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۱۶۳,۹۴۸,۶۴۲,۴۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 5,116,808 | 5,112,952 | 5,112,952 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۲۱۰,۳۰۶,۸۸۰,۵۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 5,098,560 | 5,094,741 | 5,094,741 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۱۸۱,۰۶۳,۰۴۰,۴۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 5,097,753 | 5,093,933 | 5,093,933 | ۰ | ۹۴,۷۹۴ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۹۴,۴۶۵ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۱۷۹,۷۶۶,۸۲۴,۷۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 5,097,668 | 5,093,847 | 5,093,847 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۷۷,۹۵۲,۹۰۸,۹۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 5,029,009 | 5,025,234 | 5,025,234 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۶۷,۷۹۷,۳۹۵,۶۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 5,002,995 | 4,999,249 | 4,999,249 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۲۶,۰۷۹,۹۳۲,۸۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 5,035,582 | 5,031,914 | 5,031,914 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۷۸,۵۲۱,۳۹۹,۲۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 5,041,734 | 5,038,230 | 5,038,230 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۸۸,۶۶۲,۱۷۵,۹۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 5,088,102 | 5,084,667 | 5,084,667 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۳,۲۱۴,۴۲۷,۷۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 5,087,284 | 5,083,849 | 5,083,849 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۱,۹۰۱,۴۸۲,۷۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 5,086,460 | 5,083,025 | 5,083,025 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۰,۵۷۸,۳۹۳,۱۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 5,044,336 | 5,041,095 | 5,041,095 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۹۳,۲۶۰,۸۹۸,۲۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 4,961,263 | 4,957,773 | 4,957,773 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۹,۴۹۱,۶۵۲,۱۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 4,960,520 | 4,957,030 | 4,957,030 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۸,۲۹۸,۹۲۲,۹۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||