اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۳۷,۷۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶۲,۲۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۰۲۸,۰۶۶,۳۷۲,۹۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۰۶۹,۲۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۰۴۴,۷۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۰۴۴,۷۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/03 ساعت 10 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 11 (هزینه نرمافزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 26,069,280 | 26,044,797 | 26,044,797 | ۰ | ۰ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۷,۰۲۸,۰۶۶,۳۷۲,۹۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 25,808,842 | 25,784,736 | 25,784,736 | ۰ | ۰ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۶,۷۵۸,۱۸۷,۲۵۲,۲۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 25,630,271 | 25,606,427 | 25,606,427 | ۰ | ۰ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۶,۵۷۳,۱۴۶,۳۷۶,۹۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 25,913,945 | 25,889,712 | 25,889,712 | ۰ | ۰ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۶,۸۶۷,۱۲۶,۵۶۲,۱۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 25,922,183 | 25,897,930 | 25,897,930 | ۰ | ۰ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۶,۸۷۵,۶۵۴,۸۲۴,۰۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 25,918,701 | 25,894,448 | 25,894,448 | ۰ | ۰ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۶,۸۷۲,۰۴۱,۳۸۲,۱۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 25,915,222 | 25,890,970 | 25,890,970 | ۰ | ۰ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۶,۸۶۸,۴۳۱,۸۳۰,۲۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 26,015,861 | 25,991,461 | 25,991,461 | ۰ | ۱,۸۲۴ | ۴,۷۹۱,۵۱۶ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۷,۷۵۳ | ۲۶,۹۷۲,۷۱۶,۵۲۷,۰۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 26,134,035 | 26,109,473 | 26,109,473 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۵,۹۲۹ | ۲۷,۰۴۷,۵۶۰,۶۳۰,۲۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 26,212,560 | 26,187,934 | 26,187,934 | ۰ | ۵,۶۳۱ | ۴,۷۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۵,۹۲۹ | ۲۷,۱۲۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 26,207,026 | 26,182,240 | 26,182,240 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۴,۰۶۱ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۰,۲۹۸ | ۲۶,۹۷۵,۵۰۹,۱۲۶,۶۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 26,153,810 | 26,128,975 | 26,128,975 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۴,۰۶۱ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۰,۲۹۸ | ۲۶,۹۲۰,۶۳۰,۹۸۱,۷۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 26,150,541 | 26,125,707 | 26,125,707 | ۰ | ۴,۴۰۹ | ۴,۷۸۴,۰۶۱ | ۹,۱۵۱ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۰,۲۹۸ | ۲۶,۹۱۷,۲۶۳,۲۶۵,۴۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 26,065,607 | 26,040,886 | 26,040,886 | ۰ | ۹۲,۹۷۰ | ۴,۷۷۹,۶۵۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۱,۰۳۵,۰۴۰ | ۲۶,۹۵۳,۳۵۸,۸۱۷,۱۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 28,436,403 | 28,409,262 | 28,409,262 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۷۶۳,۵۱۳,۵۶۸,۲۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 28,373,781 | 28,346,742 | 28,346,742 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۷۰۴,۶۱۴,۸۷۷,۳۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 28,427,848 | 28,400,734 | 28,400,734 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۷۵۵,۴۷۹,۴۸۲,۹۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 28,274,468 | 28,247,474 | 28,247,474 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۶۱۱,۰۹۷,۴۰۲,۴۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 28,157,744 | 28,130,910 | 28,130,910 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۵۰۱,۲۸۶,۷۲۹,۳۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 28,154,547 | 28,127,713 | 28,127,713 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۴۹۸,۲۷۴,۱۱۹,۸۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||