انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۸۳,۱۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۶,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۷۸,۱۴۳,۴۰۲,۵۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۱۹,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۱۶,۴۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۱۶,۴۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 5,519,713 | 5,516,414 | 5,516,414 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۰۷۸,۱۴۳,۴۰۲,۵۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 5,518,509 | 5,515,209 | 5,515,209 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۰۷۶,۵۹۷,۸۶۴,۸۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 5,517,301 | 5,514,001 | 5,514,001 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۱,۵۲۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۰۷۵,۰۴۸,۳۹۳,۲۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 5,581,043 | 5,577,748 | 5,577,748 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۲۸۵,۷۰۰ | ۶,۲۲۵,۱۸۶ | ۱,۲۸۴,۶۲۶ | ۷,۱۶۵,۳۱۹,۶۴۱,۰۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 5,111,857 | 5,108,431 | 5,108,431 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۸,۰۲۱,۹۰۱,۴۷۰,۶۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 5,114,648 | 5,111,222 | 5,111,222 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۸,۰۲۶,۲۸۵,۴۷۰,۰۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 5,109,225 | 5,105,973 | 5,105,973 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۸,۰۱۸,۰۴۲,۷۱۲,۱۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 5,045,793 | 5,042,370 | 5,042,370 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۷,۹۱۸,۱۶۴,۴۵۹,۵۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 5,044,809 | 5,041,387 | 5,041,387 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۷,۹۱۶,۶۲۰,۴۴۶,۱۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 5,043,809 | 5,040,386 | 5,040,386 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۷,۹۱۵,۰۴۹,۴۶۳,۹۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 5,036,284 | 5,033,261 | 5,033,261 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۱۱,۱۰۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۷,۹۰۳,۸۶۰,۴۶۶,۱۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 5,019,281 | 5,016,279 | 5,016,279 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۲۸,۳۸۶ | ۱,۵۸۱,۴۲۶ | ۷,۹۳۲,۸۷۴,۶۶۳,۳۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,987,307 | 4,984,099 | 4,984,099 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۲۴,۳۶۰ | ۵,۹۲۸,۳۸۶ | ۱,۵۸۱,۴۲۶ | ۷,۸۸۱,۹۸۳,۱۱۵,۰۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 5,360,776 | 5,357,198 | 5,357,198 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۶۰۲,۵۱۳,۲۹۰,۹۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 5,341,357 | 5,337,851 | 5,337,851 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۵۷۱,۴۴۶,۰۱۱,۵۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 5,340,665 | 5,337,159 | 5,337,159 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۵۷۰,۳۳۵,۱۲۶,۹۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 5,339,449 | 5,335,943 | 5,335,943 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۵۶۸,۳۸۱,۷۷۵,۶۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 5,287,267 | 5,283,278 | 5,283,278 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۴۸۳,۸۱۴,۳۸۱,۹۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 5,263,568 | 5,259,910 | 5,259,910 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۴۴۶,۲۸۹,۱۶۷,۴۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 5,216,017 | 5,212,558 | 5,212,558 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۳۷۰,۲۵۲,۹۸۳,۱۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||