انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۲,۶۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۷,۳۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۳۴۷,۷۶۸,۹۱۲,۹۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۵۶,۷۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۵۱,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۵۱,۴۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1405/08/23 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/25 ساعت 10 (اصلاح پارامتر)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 5,956,775 | 5,951,431 | 5,951,431 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۴۷,۷۶۸,۹۱۲,۹۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 5,955,948 | 5,950,603 | 5,950,603 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۳۷,۴۵۰ | ۶,۵۸۷,۴۰۶ | ۱,۴۰۲,۶۴۹ | ۸,۳۴۶,۶۰۸,۰۳۷,۳۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 5,834,759 | 5,829,554 | 5,829,554 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۳۹۵,۱۳۴,۷۷۶,۹۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 5,839,207 | 5,834,148 | 5,834,148 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۰۱,۷۵۱,۰۰۳,۲۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 5,882,275 | 5,877,219 | 5,877,219 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۶۳,۷۷۶,۹۹۴,۳۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,858,586 | 5,853,637 | 5,853,637 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۲۹,۸۱۷,۴۱۶,۸۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 5,864,341 | 5,859,365 | 5,859,365 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۴۳۸,۰۶۵,۵۸۷,۴۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,928,680 | 5,923,989 | 5,923,989 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۵۳۱,۱۳۰,۷۱۰,۸۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,927,632 | 5,922,941 | 5,922,941 | ۰ | ۲,۶۷۱ | ۷,۹۹۰,۰۵۵ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۴۰,۰۹۹ | ۸,۵۲۹,۶۲۱,۴۸۵,۷۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,693,288 | 5,688,588 | 5,688,588 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۳۷,۴۲۸ | ۸,۱۷۶,۹۳۵,۶۶۵,۸۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 5,667,699 | 5,662,922 | 5,662,922 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۴۷,۴۵۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۳۷,۴۲۸ | ۸,۱۴۰,۰۴۲,۰۱۵,۳۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,497,636 | 5,493,140 | 5,493,140 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۵۶,۶۴۲,۱۶۴,۸۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,434,830 | 5,430,416 | 5,430,416 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۰۶۳,۵۰۴,۹۰۵,۹۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 5,468,736 | 5,464,426 | 5,464,426 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۱۴,۰۰۶,۴۹۵,۶۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 5,486,662 | 5,482,210 | 5,482,210 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۴۰,۴۱۳,۲۱۷,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 5,485,536 | 5,481,085 | 5,481,085 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۳۸,۷۴۱,۹۴۰,۷۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 5,484,407 | 5,479,956 | 5,479,956 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۳۷,۰۶۵,۵۶۸,۴۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,401,246 | 5,396,308 | 5,396,308 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۰۱۲,۸۵۸,۶۶۹,۳۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,508,984 | 5,504,059 | 5,504,059 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۷۵,۷۷۵ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۷۲,۸۵۵,۶۹۸,۹۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,519,080 | 5,514,462 | 5,514,462 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۶۰۶,۱۶۱,۹۱۸,۰۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||