انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۴۴,۹۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۵,۰۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۹۰,۴۶۶,۳۸۰,۵۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۰۵,۶۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۰۱,۴۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۰۱,۴۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/06/31 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/01 ساعت 9 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/01 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 5,305,686 | 5,301,413 | 5,301,413 | ۰ | ۱۴۸,۳۴۶ | ۷,۹۵۷,۹۷۰ | ۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۵۴۴,۹۵۹ | ۸,۱۹۰,۴۶۶,۳۸۰,۵۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 5,688,123 | 5,683,054 | 5,683,054 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۵,۲۵۰ | ۶,۴۱۳,۰۱۱ | ۱,۳۹۶,۶۱۳ | ۷,۹۳۷,۰۲۶,۸۴۷,۶۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 5,924,549 | 5,919,320 | 5,919,320 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۲۹۸,۰۷۵,۴۸۳,۱۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 5,948,923 | 5,944,919 | 5,944,919 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۳۳۳,۹۶۲,۵۶۷,۰۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 5,857,812 | 5,853,423 | 5,853,423 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۲۰۵,۶۹۶,۴۶۰,۴۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 5,856,505 | 5,852,116 | 5,852,116 | ۰ | ۵,۳۹۲ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۰ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۴۰۱,۸۶۳ | ۸,۲۰۳,۸۶۴,۳۸۳,۴۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 5,605,010 | 5,600,604 | 5,600,604 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۱۲۵,۳۲۵ | ۶,۴۰۷,۷۶۱ | ۱,۳۹۶,۴۷۱ | ۷,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۸,۵۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 5,278,696 | 5,274,846 | 5,274,846 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۸,۰۲۷,۲۳۹,۰۴۷,۶۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 5,267,570 | 5,264,014 | 5,264,014 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۸,۰۱۰,۷۵۴,۹۲۹,۶۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 5,228,863 | 5,225,445 | 5,225,445 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۷,۹۵۲,۰۶۱,۴۶۵,۳۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 5,227,651 | 5,224,233 | 5,224,233 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۷,۹۵۰,۲۱۶,۴۲۰,۰۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 5,171,432 | 5,168,117 | 5,168,117 | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۷,۸۶۴,۸۱۹,۹۲۲,۷۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 5,170,354 | 5,167,039 | 5,167,039 | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۵۲۱,۷۹۶ | ۷,۸۶۳,۱۷۹,۱۷۷,۰۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 5,988,839 | 5,984,872 | 5,984,872 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۲۷۱,۷۹۶ | ۷,۶۱۱,۵۳۶,۸۱۳,۲۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 5,963,305 | 5,957,775 | 5,957,775 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۲۷۱,۷۹۶ | ۷,۵۷۷,۰۷۴,۰۳۷,۱۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 6,009,473 | 6,005,747 | 6,005,747 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۴۶۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۲۷۱,۷۹۶ | ۷,۶۳۸,۰۸۵,۳۵۰,۶۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 6,009,819 | 6,006,158 | 6,006,158 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۶۴۱,۳۷۱,۱۸۴,۳۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 5,905,150 | 5,901,604 | 5,901,604 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۵۰۸,۳۵۱,۰۲۴,۴۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 5,688,948 | 5,685,660 | 5,685,660 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۲۳۳,۶۱۵,۴۷۶,۴۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 5,687,725 | 5,684,438 | 5,684,438 | ۰ | ۴۴,۴۲۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۲۳۲,۰۶۰,۰۲۴,۰۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||