انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۵,۶۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۴,۳۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۸۹۵,۷۵۰,۹۳۰,۳۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۷۱,۷۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۵۱,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۵۱,۸۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/11/28 ساعت 8
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/11 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/11/11 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 16,171,766 | 16,151,811 | 16,151,811 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۳۱,۲۱۰ | ۱,۳۵۵,۶۲۲ | ۲۱,۸۹۵,۷۵۰,۹۳۰,۳۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 16,171,157 | 16,151,203 | 16,151,203 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۳۱,۲۱۰ | ۱,۳۵۵,۶۲۲ | ۲۱,۸۹۴,۹۲۶,۴۰۶,۷۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 16,170,534 | 16,150,579 | 16,150,579 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۳۱,۲۱۰ | ۱,۳۵۵,۶۲۲ | ۲۱,۸۹۴,۰۸۰,۸۰۵,۰۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 16,169,924 | 16,149,970 | 16,149,970 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۷,۴۹۰ | ۴,۲۳۱,۲۱۰ | ۱,۳۵۵,۶۲۲ | ۲۱,۸۹۳,۲۵۴,۲۷۰,۸۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 16,293,758 | 16,273,649 | 16,273,649 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۱۸۲,۸۰۶,۱۵۳,۵۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 16,568,946 | 16,548,428 | 16,548,428 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۵۵۷,۳۶۰,۳۸۵,۰۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 16,803,485 | 16,782,478 | 16,782,478 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۸۷۶,۳۹۷,۴۵۶,۹۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 16,505,231 | 16,484,572 | 16,484,572 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۴۷۰,۳۱۷,۸۶۱,۵۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 16,504,505 | 16,483,846 | 16,483,846 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۴۶۹,۳۲۸,۵۵۲,۶۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 16,503,780 | 16,483,121 | 16,483,121 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۴۶۸,۳۴۰,۲۴۶,۳۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 16,503,055 | 16,482,397 | 16,482,397 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۴۶۷,۳۵۲,۶۶۲,۴۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 16,562,611 | 16,542,213 | 16,542,213 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۵۴۸,۸۸۹,۶۲۰,۵۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 16,344,384 | 16,324,486 | 16,324,486 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۲۵۲,۱۰۳,۴۱۵,۴۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 16,279,543 | 16,259,038 | 16,259,038 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۱۶۲,۸۹۰,۳۰۲,۶۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 16,657,223 | 16,636,613 | 16,636,613 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۶۷۷,۵۶۶,۴۲۲,۲۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 16,656,243 | 16,635,633 | 16,635,633 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۱۶,۲۴۹ | ۴,۲۲۳,۷۲۰ | ۱,۳۶۳,۱۱۲ | ۲۲,۶۷۶,۲۳۰,۹۶۸,۵۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 17,830,133 | 17,809,765 | 17,809,765 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۱۶,۶۶۰ | ۴,۲۰۷,۴۷۱ | ۱,۳۷۹,۳۶۱ | ۲۴,۵۶۶,۰۹۵,۸۶۳,۷۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 18,643,206 | 18,623,644 | 18,623,644 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۹۰,۸۱۱ | ۱,۳۹۶,۰۲۱ | ۲۵,۹۹۸,۹۹۸,۵۵۵,۸۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,936,081 | 18,916,014 | 18,916,014 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۰ | ۴,۱۹۰,۸۱۱ | ۱,۳۹۶,۰۲۱ | ۲۶,۴۰۷,۱۵۲,۵۲۳,۲۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 19,268,824 | 19,248,352 | 19,248,352 | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۶,۸۳۲ | ۲۴,۵۸۱ | ۴,۱۹۰,۸۱۱ | ۱,۳۹۶,۰۲۱ | ۲۶,۸۷۱,۱۰۴,۰۳۱,۲۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||