انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۵,۷۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۲۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۸۱,۰۶۳,۰۴۰,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۹۸,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۹۴,۷۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۹۴,۷۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 5,098,560 | 5,094,741 | 5,094,741 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۱۸۱,۰۶۳,۰۴۰,۴۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 5,097,753 | 5,093,933 | 5,093,933 | ۰ | ۹۴,۷۹۴ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۹۴,۴۶۵ | ۵,۹۰۴,۰۲۶ | ۱,۶۰۵,۷۸۶ | ۸,۱۷۹,۷۶۶,۸۲۴,۷۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 5,097,668 | 5,093,847 | 5,093,847 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۷۷,۹۵۲,۹۰۸,۹۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 5,029,009 | 5,025,234 | 5,025,234 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۶۷,۷۹۷,۳۹۵,۶۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 5,002,995 | 4,999,249 | 4,999,249 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۲۶,۰۷۹,۹۳۲,۸۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 5,035,582 | 5,031,914 | 5,031,914 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۷۸,۵۲۱,۳۹۹,۲۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 5,041,734 | 5,038,230 | 5,038,230 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۸۸,۶۶۲,۱۷۵,۹۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 5,088,102 | 5,084,667 | 5,084,667 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۳,۲۱۴,۴۲۷,۷۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 5,087,284 | 5,083,849 | 5,083,849 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۱,۹۰۱,۴۸۲,۷۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 5,086,460 | 5,083,025 | 5,083,025 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۱۶۰,۵۷۸,۳۹۳,۱۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 5,044,336 | 5,041,095 | 5,041,095 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۸,۰۹۳,۲۶۰,۸۹۸,۲۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 4,961,263 | 4,957,773 | 4,957,773 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۹,۴۹۱,۶۵۲,۱۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 4,960,520 | 4,957,030 | 4,957,030 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۸,۲۹۸,۹۲۲,۹۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 4,959,711 | 4,956,221 | 4,956,221 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۶,۹۹۹,۴۰۳,۳۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 4,958,934 | 4,955,444 | 4,955,444 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۵,۷۵۱,۷۴۲,۰۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 4,958,128 | 4,954,638 | 4,954,638 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۴,۴۵۸,۲۷۸,۹۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 4,957,320 | 4,953,830 | 4,953,830 | ۰ | ۳۰,۳۳۵ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۳,۱۶۰,۵۲۲,۵۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 4,960,444 | 4,956,905 | 4,956,905 | ۰ | ۱۷,۵۵۳ | ۷,۳۸۴,۶۸۳ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۵۷۵,۱۲۲ | ۷,۸۰۷,۷۲۹,۸۲۱,۱۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 4,693,035 | 4,689,582 | 4,689,582 | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۱۶۹,۱۹۸ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۵۵۷,۵۶۹ | ۷,۳۰۴,۳۴۸,۰۲۷,۳۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 4,531,287 | 4,528,623 | 4,528,623 | ۰ | ۱۸,۸۷۷ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۲۶,۷۶۷ | ۷,۸۱۹,۸۷۶,۱۳۹,۲۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||