انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۳۷,۴۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶۲,۵۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۴۰,۰۴۲,۰۱۵,۳۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۶۶۷,۶۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۶۲,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۶۲,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/18 ساعت 10 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/07/18 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 5,667,699 | 5,662,922 | 5,662,922 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۴۷,۴۵۰ | ۶,۵۴۹,۹۵۶ | ۱,۴۳۷,۴۲۸ | ۸,۱۴۰,۰۴۲,۰۱۵,۳۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,497,636 | 5,493,140 | 5,493,140 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۵۶,۶۴۲,۱۶۴,۸۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,434,830 | 5,430,416 | 5,430,416 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۰۶۳,۵۰۴,۹۰۵,۹۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 5,468,736 | 5,464,426 | 5,464,426 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۱۴,۰۰۶,۴۹۵,۶۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 5,486,662 | 5,482,210 | 5,482,210 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۴۰,۴۱۳,۲۱۷,۰۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 5,485,536 | 5,481,085 | 5,481,085 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۳۸,۷۴۱,۹۴۰,۷۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 5,484,407 | 5,479,956 | 5,479,956 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۳۷,۰۶۵,۵۶۸,۴۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,401,246 | 5,396,308 | 5,396,308 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۰۱۲,۸۵۸,۶۶۹,۳۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,508,984 | 5,504,059 | 5,504,059 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۷۵,۷۷۵ | ۶,۵۰۲,۵۰۶ | ۱,۴۸۴,۸۷۸ | ۸,۱۷۲,۸۵۵,۶۹۸,۹۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 5,519,080 | 5,514,462 | 5,514,462 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۶۰۶,۱۶۱,۹۱۸,۰۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,528,794 | 5,524,090 | 5,524,090 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۶۲۱,۱۸۷,۹۱۶,۶۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,475,320 | 5,470,763 | 5,470,763 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۵۳۷,۹۶۲,۴۷۸,۹۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,474,248 | 5,469,691 | 5,469,691 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۱۳,۳۰۰ | ۶,۴۲۶,۷۳۱ | ۱,۵۶۰,۶۵۳ | ۸,۵۳۶,۲۸۸,۹۷۳,۵۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,452,531 | 5,448,013 | 5,448,013 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۷۴,۹۱۵,۶۴۳,۷۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,515,458 | 5,510,798 | 5,510,798 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۶۷۳,۷۳۶,۴۴۱,۴۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,456,035 | 5,451,335 | 5,451,335 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۸۰,۱۴۴,۶۸۶,۴۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 5,457,372 | 5,452,951 | 5,452,951 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۸۲,۶۸۹,۱۶۰,۵۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 5,463,267 | 5,458,304 | 5,458,304 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۵۹۱,۱۱۴,۰۲۰,۴۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 5,360,395 | 5,355,708 | 5,355,708 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۹,۶۳۲,۶۸۸,۶۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 5,359,343 | 5,354,655 | 5,354,655 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۷,۳۸۴ | ۰ | ۶,۴۱۳,۴۳۱ | ۱,۵۷۳,۹۵۳ | ۸,۴۲۷,۹۷۵,۵۸۷,۵۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||