انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۵,۴۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۴,۵۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۹۵۹,۴۹۱,۶۵۲,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۶۱,۲۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۵۷,۷۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۵۷,۷۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 4,961,263 | 4,957,773 | 4,957,773 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۹,۴۹۱,۶۵۲,۱۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 4,960,520 | 4,957,030 | 4,957,030 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۸,۲۹۸,۹۲۲,۹۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 4,959,711 | 4,956,221 | 4,956,221 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۶,۹۹۹,۴۰۳,۳۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 4,958,934 | 4,955,444 | 4,955,444 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۵,۷۵۱,۷۴۲,۰۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 4,958,128 | 4,954,638 | 4,954,638 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۴,۴۵۸,۲۷۸,۹۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 4,957,320 | 4,953,830 | 4,953,830 | ۰ | ۳۰,۳۳۵ | ۷,۴۱۵,۰۱۸ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۶۰۵,۴۵۷ | ۷,۹۵۳,۱۶۰,۵۲۲,۵۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 4,960,444 | 4,956,905 | 4,956,905 | ۰ | ۱۷,۵۵۳ | ۷,۳۸۴,۶۸۳ | ۰ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۵۷۵,۱۲۲ | ۷,۸۰۷,۷۲۹,۸۲۱,۱۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 4,693,035 | 4,689,582 | 4,689,582 | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۱۶۹,۱۹۸ | ۵,۸۰۹,۵۶۱ | ۱,۵۵۷,۵۶۹ | ۷,۳۰۴,۳۴۸,۰۲۷,۳۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 4,531,287 | 4,528,623 | 4,528,623 | ۰ | ۱۸,۸۷۷ | ۷,۳۶۷,۱۳۰ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۲۶,۷۶۷ | ۷,۸۱۹,۸۷۶,۱۳۹,۲۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 4,485,114 | 4,482,098 | 4,482,098 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۵۴,۹۲۹,۵۴۳,۳۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 4,460,128 | 4,457,132 | 4,457,132 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۲,۲۹۰,۶۳۱,۱۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 4,459,348 | 4,456,351 | 4,456,351 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۰,۹۵۷,۹۵۶,۳۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 4,458,568 | 4,455,572 | 4,455,572 | ۰ | ۵۶,۷۶۷ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۰۹,۶۲۶,۴۹۹,۹۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 4,320,440 | 4,317,341 | 4,317,341 | ۰ | ۱۸۵,۳۳۴ | ۷,۲۹۱,۴۸۶ | ۹۰,۴۵۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۶۵۱,۱۲۳ | ۷,۱۲۸,۴۶۰,۹۹۱,۸۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 4,394,668 | 4,391,299 | 4,391,299 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۳۳,۹۱۰,۲۱۳,۰۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 4,398,436 | 4,395,303 | 4,395,303 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۴۰,۱۴۱,۵۶۹,۶۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 4,384,920 | 4,381,918 | 4,381,918 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۱۹,۳۱۲,۰۵۸,۳۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 4,359,537 | 4,356,581 | 4,356,581 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۹,۸۸۱,۹۴۱,۷۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 4,358,626 | 4,355,671 | 4,355,671 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۸,۴۶۵,۵۸۳,۴۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 4,357,717 | 4,354,762 | 4,354,762 | ۰ | ۲۵۹,۱۴۶ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۲۴۹,۷۵۲ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۷,۰۵۰,۴۴۷,۸۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||