انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۵۶,۲۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۳,۷۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۸۱۹,۳۱۲,۰۵۸,۳۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۸۴,۹۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۸۱,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۸۱,۹۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 4,384,920 | 4,381,918 | 4,381,918 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۱۹,۳۱۲,۰۵۸,۳۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 4,359,537 | 4,356,581 | 4,356,581 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۹,۸۸۱,۹۴۱,۷۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 4,358,626 | 4,355,671 | 4,355,671 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۸,۴۶۵,۵۸۳,۴۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 4,357,717 | 4,354,762 | 4,354,762 | ۰ | ۲۵۹,۱۴۶ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۲۴۹,۷۵۲ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۷,۰۵۰,۴۴۷,۸۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 4,342,713 | 4,339,844 | 4,339,844 | ۰ | ۸۷,۴۹۹ | ۶,۸۴۷,۰۰۶ | ۱۸۳,۱۶۵ | ۵,۳۰۰,۱۶۱ | ۱,۵۴۶,۸۴۵ | ۶,۷۱۳,۰۶۵,۵۳۹,۶۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 4,515,768 | 4,513,048 | 4,513,048 | ۰ | ۵۰,۹۸۷ | ۶,۷۵۹,۵۰۷ | ۶۴,۵۴۵ | ۵,۱۱۶,۹۹۶ | ۱,۶۴۲,۵۱۱ | ۷,۴۱۲,۷۳۰,۸۱۴,۴۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 4,520,072 | 4,517,505 | 4,517,505 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۵,۰۵۲,۴۵۱ | ۱,۶۵۶,۰۶۹ | ۷,۴۸۱,۲۹۹,۵۹۵,۰۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 4,506,672 | 4,504,057 | 4,504,057 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۱۳,۰۷۸,۳۲۰,۶۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 4,546,038 | 4,543,775 | 4,543,775 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۷۹,۳۳۰,۶۸۴,۳۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 4,545,212 | 4,542,949 | 4,542,949 | ۰ | ۷۹,۹۰۱ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۷۷,۹۵۲,۸۷۸,۶۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 4,646,042 | 4,643,666 | 4,643,666 | ۰ | ۱۵۹,۳۴۵ | ۶,۶۲۸,۶۱۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۵۸۸,۱۶۸ | ۷,۳۷۴,۹۲۱,۸۷۰,۳۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 4,910,035 | 4,907,362 | 4,907,362 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۷۹,۴۰۰ | ۴,۹۶۰,۴۵۱ | ۱,۵۰۸,۸۲۳ | ۷,۴۰۴,۳۴۰,۸۹۲,۶۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 4,774,002 | 4,771,256 | 4,771,256 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۸۱,۰۵۱ | ۱,۵۸۸,۲۲۳ | ۷,۵۷۷,۸۱۸,۷۷۴,۲۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 4,791,711 | 4,789,125 | 4,789,125 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۸۱,۰۵۱ | ۱,۵۸۸,۲۲۳ | ۷,۶۰۶,۱۹۷,۷۲۲,۳۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 4,752,292 | 4,749,281 | 4,749,281 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۸۱,۰۵۱ | ۱,۵۸۸,۲۲۳ | ۷,۵۴۲,۹۱۶,۹۷۷,۹۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 4,777,961 | 4,774,497 | 4,774,497 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۸۱,۰۵۱ | ۱,۵۸۸,۲۲۳ | ۷,۵۸۲,۹۶۶,۴۰۹,۴۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 4,777,128 | 4,773,665 | 4,773,665 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۳,۲۲۶ | ۴,۸۸۱,۰۵۱ | ۱,۵۸۸,۲۲۳ | ۷,۵۸۱,۶۴۴,۴۴۱,۴۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 4,814,307 | 4,810,850 | 4,810,850 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۷۷,۸۲۵ | ۱,۵۹۱,۴۴۹ | ۷,۶۵۶,۲۲۲,۹۰۲,۴۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 4,819,110 | 4,815,769 | 4,815,769 | ۰ | ۴۲,۱۳۹ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۷۷,۸۲۵ | ۱,۵۹۱,۴۴۹ | ۷,۶۶۴,۰۵۱,۴۰۸,۰۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 4,888,081 | 4,884,759 | 4,884,759 | ۰ | ۰ | ۶,۴۲۷,۱۳۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۷,۸۲۵ | ۱,۵۴۹,۳۱۰ | ۷,۵۶۸,۰۰۶,۶۵۹,۱۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||