انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۷,۸۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۲,۱۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۱۲,۲۹۰,۶۳۱,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۶۰,۱۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۵۷,۱۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۵۷,۱۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 4,460,128 | 4,457,132 | 4,457,132 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۲,۲۹۰,۶۳۱,۱۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 4,459,348 | 4,456,351 | 4,456,351 | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۱۰,۹۵۷,۹۵۶,۳۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 4,458,568 | 4,455,572 | 4,455,572 | ۰ | ۵۶,۷۶۷ | ۷,۳۴۸,۲۵۳ | ۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۷۰۷,۸۹۰ | ۷,۶۰۹,۶۲۶,۴۹۹,۹۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 4,320,440 | 4,317,341 | 4,317,341 | ۰ | ۱۸۵,۳۳۴ | ۷,۲۹۱,۴۸۶ | ۹۰,۴۵۰ | ۵,۶۴۰,۳۶۳ | ۱,۶۵۱,۱۲۳ | ۷,۱۲۸,۴۶۰,۹۹۱,۸۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 4,394,668 | 4,391,299 | 4,391,299 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۳۳,۹۱۰,۲۱۳,۰۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 4,398,436 | 4,395,303 | 4,395,303 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۴۰,۱۴۱,۵۶۹,۶۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 4,384,920 | 4,381,918 | 4,381,918 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۸۱۹,۳۱۲,۰۵۸,۳۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 4,359,537 | 4,356,581 | 4,356,581 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۹,۸۸۱,۹۴۱,۷۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 4,358,626 | 4,355,671 | 4,355,671 | ۰ | ۰ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۸,۴۶۵,۵۸۳,۴۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 4,357,717 | 4,354,762 | 4,354,762 | ۰ | ۲۵۹,۱۴۶ | ۷,۱۰۶,۱۵۲ | ۲۴۹,۷۵۲ | ۵,۵۴۹,۹۱۳ | ۱,۵۵۶,۲۳۹ | ۶,۷۷۷,۰۵۰,۴۴۷,۸۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 4,342,713 | 4,339,844 | 4,339,844 | ۰ | ۸۷,۴۹۹ | ۶,۸۴۷,۰۰۶ | ۱۸۳,۱۶۵ | ۵,۳۰۰,۱۶۱ | ۱,۵۴۶,۸۴۵ | ۶,۷۱۳,۰۶۵,۵۳۹,۶۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 4,515,768 | 4,513,048 | 4,513,048 | ۰ | ۵۰,۹۸۷ | ۶,۷۵۹,۵۰۷ | ۶۴,۵۴۵ | ۵,۱۱۶,۹۹۶ | ۱,۶۴۲,۵۱۱ | ۷,۴۱۲,۷۳۰,۸۱۴,۴۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 4,520,072 | 4,517,505 | 4,517,505 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۵,۰۵۲,۴۵۱ | ۱,۶۵۶,۰۶۹ | ۷,۴۸۱,۲۹۹,۵۹۵,۰۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 4,506,672 | 4,504,057 | 4,504,057 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۱۳,۰۷۸,۳۲۰,۶۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 4,546,038 | 4,543,775 | 4,543,775 | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۷۹,۳۳۰,۶۸۴,۳۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 4,545,212 | 4,542,949 | 4,542,949 | ۰ | ۷۹,۹۰۱ | ۶,۷۰۸,۵۲۰ | ۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۶۶۸,۰۶۹ | ۷,۵۷۷,۹۵۲,۸۷۸,۶۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 4,646,042 | 4,643,666 | 4,643,666 | ۰ | ۱۵۹,۳۴۵ | ۶,۶۲۸,۶۱۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۴۵۱ | ۱,۵۸۸,۱۶۸ | ۷,۳۷۴,۹۲۱,۸۷۰,۳۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 4,910,035 | 4,907,362 | 4,907,362 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۷۹,۴۰۰ | ۴,۹۶۰,۴۵۱ | ۱,۵۰۸,۸۲۳ | ۷,۴۰۴,۳۴۰,۸۹۲,۶۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 4,774,002 | 4,771,256 | 4,771,256 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۸۱,۰۵۱ | ۱,۵۸۸,۲۲۳ | ۷,۵۷۷,۸۱۸,۷۷۴,۲۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 4,791,711 | 4,789,125 | 4,789,125 | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹,۲۷۴ | ۰ | ۴,۸۸۱,۰۵۱ | ۱,۵۸۸,۲۲۳ | ۷,۶۰۶,۱۹۷,۷۲۲,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||