انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۷۱,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲۸,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۳۸,۰۸۵,۳۵۰,۶۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۰۹,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۰۵,۷۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۰۵,۷۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/01 ساعت 9 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/06/01 ساعت 9
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1405/06/01 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 6,009,473 | 6,005,747 | 6,005,747 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۴۶۰ | ۶,۲۸۲,۴۳۶ | ۱,۲۷۱,۷۹۶ | ۷,۶۳۸,۰۸۵,۳۵۰,۶۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 6,009,819 | 6,006,158 | 6,006,158 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۶۴۱,۳۷۱,۱۸۴,۳۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 5,905,150 | 5,901,604 | 5,901,604 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۵۰۸,۳۵۱,۰۲۴,۴۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 5,688,948 | 5,685,660 | 5,685,660 | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۲۳۳,۶۱۵,۴۷۶,۴۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 5,687,725 | 5,684,438 | 5,684,438 | ۰ | ۴۴,۴۲۰ | ۷,۵۵۴,۲۳۲ | ۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۷,۲۳۲,۰۶۰,۰۲۴,۰۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 5,770,049 | 5,766,642 | 5,766,642 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۵۵,۲۷۰ | ۶,۲۸۱,۹۷۶ | ۱,۲۲۷,۸۳۶ | ۷,۰۸۰,۴۹۰,۹۷۴,۳۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 5,596,367 | 5,592,929 | 5,592,929 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۱۷۶,۳۲۰,۳۵۳,۸۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 5,570,353 | 5,566,907 | 5,566,907 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۱۴۲,۹۳۱,۴۲۷,۷۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 5,541,385 | 5,537,738 | 5,537,738 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۱۰۵,۵۰۵,۴۳۸,۰۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 5,539,650 | 5,536,095 | 5,536,095 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۱۰۳,۳۹۷,۲۰۷,۵۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 5,519,713 | 5,516,414 | 5,516,414 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۰۷۸,۱۴۳,۴۰۲,۵۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 5,518,509 | 5,515,209 | 5,515,209 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۰۷۶,۵۹۷,۸۶۴,۸۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 5,517,301 | 5,514,001 | 5,514,001 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۱,۵۲۰ | ۶,۲۲۶,۷۰۶ | ۱,۲۸۳,۱۰۶ | ۷,۰۷۵,۰۴۸,۳۹۳,۲۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 5,581,043 | 5,577,748 | 5,577,748 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۲۸۵,۷۰۰ | ۶,۲۲۵,۱۸۶ | ۱,۲۸۴,۶۲۶ | ۷,۱۶۵,۳۱۹,۶۴۱,۰۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 5,111,857 | 5,108,431 | 5,108,431 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۸,۰۲۱,۹۰۱,۴۷۰,۶۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 5,114,648 | 5,111,222 | 5,111,222 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۸,۰۲۶,۲۸۵,۴۷۰,۰۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 5,109,225 | 5,105,973 | 5,105,973 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۸,۰۱۸,۰۴۲,۷۱۲,۱۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 5,045,793 | 5,042,370 | 5,042,370 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۷,۹۱۸,۱۶۴,۴۵۹,۵۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 5,044,809 | 5,041,387 | 5,041,387 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۷,۹۱۶,۶۲۰,۴۴۶,۱۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 5,043,809 | 5,040,386 | 5,040,386 | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۹,۸۱۲ | ۰ | ۵,۹۳۹,۴۸۶ | ۱,۵۷۰,۳۲۶ | ۷,۹۱۵,۰۴۹,۴۶۳,۹۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||