لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/07/18 | 5,528,794 | 5,524,090 | 5,524,090 | 0 | 0 | 7,987,384 | 0 | 6,426,731 | 1,560,653 | 8,621,187,916,610 |
| 2 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/07/18 | 5,347,626 | 5,346,869 | 5,346,869 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 405,159,028,986 |
| 3 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/07/18 | 1,045,216 | 1,044,797 | 1,044,797 | 0 | 0 | 427,760 | 0 | 0 | 427,760 | 446,922,473,461 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/07/18 | 2,291,683 | 2,288,384 | 2,288,384 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 559,267,430,553 |
| 5 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/07/18 | 1,528,726 | 1,528,509 | 1,528,509 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 243,995,880,035 |
| 6 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/07/18 | 1,826,294 | 1,825,992 | 1,825,992 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 259,038,858,041 |
| 7 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/07/18 | 3,490,063 | 3,487,171 | 3,487,171 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 385,837,994,111 |
| 8 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/07/18 | 3,066,239 | 3,065,821 | 3,065,821 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,625,513 | 310,948 | 953,310,797,599 |
| 9 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/07/18 | 76,939,636 | 76,837,204 | 76,837,204 | 0 | 0 | 339,940 | 0 | 285,539 | 54,401 | 4,180,020,740,761 |
| 10 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/07/18 | 33,708,870 | 33,703,238 | 33,703,238 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,187,634,713,063 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/07/17 | 5,475,320 | 5,470,763 | 5,470,763 | 0 | 0 | 7,987,384 | 0 | 6,426,731 | 1,560,653 | 8,537,962,478,969 |
| 12 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/07/17 | 1,044,253 | 1,043,835 | 1,043,835 | 0 | 0 | 427,760 | 0 | 0 | 427,760 | 446,510,722,591 |
| 13 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/07/17 | 2,255,961 | 2,252,689 | 2,252,689 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 550,543,728,962 |
| 14 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/07/17 | 1,526,234 | 1,526,017 | 1,526,017 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 243,598,065,074 |
| 15 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/07/17 | 1,823,511 | 1,823,209 | 1,823,209 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 258,644,144,960 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/07/17 | 3,495,128 | 3,493,504 | 3,493,504 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 386,538,770,096 |
| 17 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/07/17 | 5,343,378 | 5,342,622 | 5,342,622 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 404,837,214,566 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/07/17 | 3,062,624 | 3,062,205 | 3,062,205 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,625,513 | 310,948 | 952,186,542,916 |
| 19 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/07/17 | 75,614,849 | 75,513,906 | 75,513,906 | 0 | 0 | 339,940 | 0 | 285,539 | 54,401 | 4,108,032,009,603 |
| 20 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/07/17 | 33,682,963 | 33,677,339 | 33,677,339 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,186,722,076,659 |