لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/06/23 | 5,338,393 | 5,334,432 | 5,334,432 | 0 | 0 | 7,957,970 | 0 | 6,413,011 | 1,544,959 | 8,241,479,056,264 |
| 2 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/06/23 | 1,017,951 | 1,017,509 | 1,017,509 | 0 | 0 | 398,346 | 0 | 0 | 398,346 | 405,320,688,377 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/23 | 2,152,408 | 2,149,346 | 2,149,346 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 525,287,231,802 |
| 4 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/06/23 | 1,463,580 | 1,463,368 | 1,463,368 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 233,597,400,646 |
| 5 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/06/23 | 1,753,769 | 1,753,455 | 1,753,455 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 248,748,667,888 |
| 6 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/06/23 | 3,463,201 | 3,461,680 | 3,461,680 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 383,017,542,366 |
| 7 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/06/23 | 5,181,301 | 5,180,543 | 5,180,543 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 392,555,621,869 |
| 8 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/06/23 | 2,878,046 | 2,877,668 | 2,877,668 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,612,213 | 324,248 | 933,077,993,217 |
| 9 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/06/23 | 72,547,968 | 72,465,560 | 72,465,560 | 0 | 0 | 339,940 | 0 | 285,119 | 54,821 | 3,972,634,482,728 |
| 10 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/06/23 | 32,554,065 | 32,546,973 | 32,546,973 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,146,890,249,550 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/06/22 | 5,319,720 | 5,316,002 | 5,316,002 | 0 | 0 | 7,957,970 | 0 | 6,413,011 | 1,544,959 | 8,213,004,375,443 |
| 12 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/06/22 | 1,016,976 | 1,016,535 | 1,016,535 | 0 | 0 | 398,346 | 0 | 0 | 398,346 | 404,932,464,457 |
| 13 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/06/22 | 2,152,473 | 2,150,697 | 2,150,697 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 525,617,338,166 |
| 14 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/06/22 | 1,461,165 | 1,460,953 | 1,460,953 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 233,211,928,331 |
| 15 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/06/22 | 1,751,005 | 1,750,691 | 1,750,691 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 248,356,561,318 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/06/22 | 3,458,279 | 3,456,645 | 3,456,645 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 382,460,520,315 |
| 17 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/06/22 | 5,171,936 | 5,171,179 | 5,171,179 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 391,846,093,094 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/06/22 | 2,875,912 | 2,875,563 | 2,875,563 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,612,213 | 324,248 | 932,395,444,993 |
| 19 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/06/22 | 72,104,423 | 72,022,882 | 72,022,882 | 0 | 0 | 339,940 | 0 | 285,119 | 54,821 | 3,948,366,441,326 |
| 20 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/06/22 | 32,513,282 | 32,506,624 | 32,506,624 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,145,468,405,622 |