لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/06/08 | 35,639,884 | 35,606,579 | 35,606,579 | 0 | 0 | 4,303,287 | 0 | 3,640,982 | 662,305 | 23,582,415,187,779 |
| 2 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/06/08 | 1,668,106 | 1,667,797 | 1,667,797 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 18,853 | 83,788 | 139,741,383,939 |
| 3 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/06/08 | 2,436,348 | 2,436,022 | 2,436,022 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 733,874 | 137,589 | 335,169,898,132 |
| 4 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/06/08 | 1,731,197 | 1,731,098 | 1,731,098 | 0 | 0 | 1,065,457 | 0 | 925,513 | 139,944 | 242,256,751,341 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/06/08 | 22,530,408 | 22,520,456 | 22,520,456 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 189,079 | 60,145 | 1,354,492,810,072 |
| 6 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/06/08 | 105,624,539 | 105,517,978 | 105,517,978 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 20,884,118,201,475 |
| 7 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/06/08 | 14,607,059 | 14,600,437 | 14,600,437 | 0 | 0 | 648,674 | 0 | 605,755 | 42,919 | 626,636,142,820 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/06/07 | 35,612,358 | 35,579,018 | 35,579,018 | 0 | 0 | 4,303,287 | 0 | 3,640,982 | 662,305 | 23,564,161,759,796 |
| 9 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/06/07 | 1,675,812 | 1,675,502 | 1,675,502 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 18,853 | 83,788 | 140,386,927,785 |
| 10 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/06/07 | 2,431,505 | 2,431,180 | 2,431,180 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 733,874 | 137,589 | 334,503,633,621 |
| 11 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/06/07 | 1,731,702 | 1,731,604 | 1,731,604 | 0 | 0 | 1,065,457 | 0 | 925,513 | 139,944 | 242,327,568,964 |
| 12 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/06/07 | 21,552,136 | 21,542,643 | 21,542,643 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 189,079 | 60,145 | 1,295,682,270,009 |
| 13 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/06/07 | 105,763,927 | 105,657,141 | 105,657,141 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 20,911,661,358,557 |
| 14 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/06/07 | 14,909,255 | 14,902,491 | 14,902,491 | 0 | 0 | 648,674 | 0 | 605,755 | 42,919 | 639,600,000,860 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/06/06 | 35,608,076 | 35,574,737 | 35,574,737 | 0 | 0 | 4,303,287 | 0 | 3,640,982 | 662,305 | 23,561,326,086,272 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/06/06 | 1,675,541 | 1,675,231 | 1,675,231 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 18,853 | 83,788 | 140,364,254,232 |
| 17 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/06/06 | 2,427,674 | 2,427,348 | 2,427,348 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 733,874 | 137,589 | 333,976,437,405 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/06/06 | 1,731,733 | 1,731,635 | 1,731,635 | 0 | 0 | 1,065,457 | 0 | 925,513 | 139,944 | 242,331,956,356 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/06/06 | 21,552,230 | 21,542,737 | 21,542,737 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 189,079 | 60,145 | 1,295,687,931,996 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/06/06 | 105,752,133 | 105,645,348 | 105,645,348 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 20,909,327,243,849 |