لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/08/05 | 5,839,207 | 5,834,148 | 5,834,148 | 0 | 0 | 7,990,055 | 0 | 6,549,956 | 1,440,099 | 8,401,751,003,241 |
| 2 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/08/05 | 1,067,367 | 1,066,884 | 1,066,884 | 0 | 0 | 427,760 | 0 | 47,450 | 380,310 | 405,746,762,439 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/08/05 | 2,247,239 | 2,243,556 | 2,243,556 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 548,311,516,516 |
| 4 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/08/05 | 1,571,751 | 1,571,530 | 1,571,530 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 250,863,336,312 |
| 5 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/08/05 | 1,875,869 | 1,875,586 | 1,875,586 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 266,074,329,973 |
| 6 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/08/05 | 3,593,492 | 3,591,916 | 3,591,916 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 397,427,571,567 |
| 7 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/08/05 | 3,226,181 | 3,225,759 | 3,225,759 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,625,513 | 310,948 | 1,003,043,192,152 |
| 8 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/08/05 | 76,493,194 | 76,402,834 | 76,402,834 | 0 | 0 | 342,611 | 0 | 285,539 | 57,072 | 4,360,462,520,937 |
| 9 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/08/05 | 33,216,527 | 33,197,706 | 33,197,706 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,169,820,766,885 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/08/04 | 5,882,275 | 5,877,219 | 5,877,219 | 0 | 0 | 7,990,055 | 0 | 6,549,956 | 1,440,099 | 8,463,776,994,341 |
| 11 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/08/04 | 1,569,111 | 1,568,890 | 1,568,890 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 250,441,858,147 |
| 12 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/08/04 | 1,066,557 | 1,066,074 | 1,066,074 | 0 | 0 | 427,760 | 0 | 47,450 | 380,310 | 405,438,485,977 |
| 13 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/08/04 | 2,332,522 | 2,328,834 | 2,328,834 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 569,153,039,077 |
| 14 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/08/04 | 1,873,067 | 1,872,785 | 1,872,785 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 265,676,969,965 |
| 15 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/08/04 | 3,590,872 | 3,589,389 | 3,589,389 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 397,147,983,839 |
| 16 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/08/04 | 3,222,440 | 3,222,018 | 3,222,018 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,625,513 | 310,948 | 1,001,879,926,340 |
| 17 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/08/04 | 77,124,813 | 77,034,032 | 77,034,032 | 0 | 0 | 342,611 | 0 | 285,539 | 57,072 | 4,396,486,270,073 |
| 18 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/08/04 | 33,435,411 | 33,417,091 | 33,417,091 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,177,551,454,463 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/08/03 | 5,858,586 | 5,853,637 | 5,853,637 | 0 | 0 | 7,990,055 | 0 | 6,549,956 | 1,440,099 | 8,429,817,416,838 |
| 20 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/08/03 | 1,060,009 | 1,059,535 | 1,059,535 | 0 | 0 | 427,760 | 0 | 47,450 | 380,310 | 402,951,594,650 |