لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/30 | 25,117,398 | 25,092,240 | 25,092,240 | 0 | 0 | 5,202,207 | 0 | 3,977,103 | 1,225,104 | 30,740,603,494,234 |
| 2 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/09/30 | 34,904,869 | 34,870,780 | 34,870,780 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 201,999 | 67,763 | 2,362,948,698,322 |
| 3 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/30 | 1,070,199 | 1,070,199 | 1,070,199 | 0 | 0 | 294,219 | 0 | 97,950 | 196,269 | 210,046,883,960 |
| 4 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/30 | 2,111,374 | 2,110,944 | 2,110,944 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 233,799,764,963 |
| 5 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/30 | 3,048,786 | 3,048,364 | 3,048,364 | 0 | 0 | 989,759 | 0 | 860,234 | 129,525 | 394,839,290,705 |
| 6 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/09/30 | 2,058,812 | 2,058,526 | 2,058,526 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 1,004,295,116,018 |
| 7 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/09/30 | 130,672,402 | 130,530,902 | 130,530,902 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 25,834,676,144,434 |
| 8 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/09/30 | 20,007,454 | 19,999,931 | 19,999,931 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 699,997,595,832 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/29 | 25,202,775 | 25,177,527 | 25,177,527 | 0 | 0 | 5,202,207 | 0 | 3,977,103 | 1,225,104 | 30,845,088,548,461 |
| 10 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/29 | 1,068,393 | 1,068,393 | 1,068,393 | 0 | 0 | 294,219 | 0 | 97,950 | 196,269 | 209,692,448,129 |
| 11 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/29 | 2,090,647 | 2,090,194 | 2,090,194 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 231,501,480,887 |
| 12 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/29 | 3,043,186 | 3,042,765 | 3,042,765 | 0 | 0 | 989,759 | 0 | 860,234 | 129,525 | 394,114,106,814 |
| 13 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/09/29 | 2,009,767 | 2,009,489 | 2,009,489 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 980,371,229,500 |
| 14 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/09/29 | 34,570,166 | 34,537,534 | 34,537,534 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 201,999 | 67,763 | 2,340,366,893,869 |
| 15 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/09/29 | 131,496,590 | 131,353,873 | 131,353,873 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 25,997,558,530,979 |
| 16 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/09/29 | 19,763,351 | 19,756,682 | 19,756,682 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 691,483,858,283 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/28 | 24,741,474 | 24,717,332 | 24,717,332 | 0 | 0 | 5,202,207 | 0 | 3,977,103 | 1,225,104 | 30,281,302,263,863 |
| 18 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/28 | 1,066,589 | 1,066,589 | 1,066,589 | 0 | 0 | 294,219 | 0 | 97,950 | 196,269 | 209,338,271,587 |
| 19 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/28 | 2,085,765 | 2,085,349 | 2,085,349 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 230,964,874,174 |
| 20 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/28 | 3,037,382 | 3,036,961 | 3,036,961 | 0 | 0 | 989,759 | 0 | 860,234 | 129,525 | 393,362,340,731 |