لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/04/26 | 5,098,560 | 5,094,741 | 5,094,741 | 0 | 0 | 7,509,812 | 0 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,181,063,040,463 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/04/26 | 1,242,307 | 1,241,138 | 1,241,138 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 560,769,805,829 |
| 3 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/04/26 | 1,322,656 | 1,322,426 | 1,322,426 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 211,098,906,232 |
| 4 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/04/26 | 1,586,736 | 1,586,462 | 1,586,462 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 225,058,731,067 |
| 5 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/04/26 | 3,172,303 | 3,170,661 | 3,170,661 | 0 | 0 | 217,108 | 0 | 119,883 | 97,225 | 308,267,562,633 |
| 6 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/04/26 | 4,653,271 | 4,653,126 | 4,653,126 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 352,590,596,242 |
| 7 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/04/26 | 2,633,032 | 2,632,673 | 2,632,673 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,380,843 | 555,618 | 1,462,760,458,465 |
| 8 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/04/26 | 58,019,269 | 57,957,901 | 57,957,901 | 0 | 0 | 334,548 | 0 | 277,889 | 56,659 | 3,283,836,740,431 |
| 9 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/04/26 | 26,463,717 | 26,438,677 | 26,438,677 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 642,407 | 67,198 | 1,776,626,198,072 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/04/25 | 5,097,753 | 5,093,933 | 5,093,933 | 0 | 94,794 | 7,509,812 | 94,465 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,179,766,824,737 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/04/25 | 1,241,897 | 1,240,728 | 1,240,728 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 560,584,655,867 |
| 12 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/04/25 | 1,320,832 | 1,320,603 | 1,320,603 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 210,807,867,753 |
| 13 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/04/25 | 1,584,544 | 1,584,270 | 1,584,270 | 0 | 94,794 | 700,425 | 94,465 | 558,563 | 141,862 | 224,747,741,076 |
| 14 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/04/25 | 3,172,439 | 3,170,797 | 3,170,797 | 0 | 0 | 217,108 | 0 | 119,883 | 97,225 | 308,280,782,851 |
| 15 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/04/25 | 4,645,693 | 4,645,547 | 4,645,547 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 352,016,360,940 |
| 16 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/04/25 | 2,633,046 | 2,632,687 | 2,632,687 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,380,843 | 555,618 | 1,462,768,140,911 |
| 17 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/04/25 | 58,019,460 | 57,958,092 | 57,958,092 | 0 | 0 | 334,548 | 0 | 277,889 | 56,659 | 3,283,847,549,646 |
| 18 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/04/25 | 26,464,215 | 26,439,175 | 26,439,175 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 642,407 | 67,198 | 1,776,659,684,201 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/04/24 | 5,097,668 | 5,093,847 | 5,093,847 | 0 | 0 | 7,415,018 | 0 | 5,809,561 | 1,605,457 | 8,177,952,908,962 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/04/24 | 1,241,488 | 1,240,319 | 1,240,319 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 560,399,845,575 |