لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/05/06 | 5,287,267 | 5,283,278 | 5,283,278 | 0 | 0 | 7,509,812 | 0 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,483,814,381,986 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/05/06 | 1,405,030 | 1,403,833 | 1,403,833 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 634,278,400,622 |
| 3 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/05/06 | 1,349,404 | 1,349,200 | 1,349,200 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 215,372,851,366 |
| 4 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/05/06 | 1,619,129 | 1,618,820 | 1,618,820 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 229,648,989,684 |
| 5 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/05/06 | 3,272,579 | 3,270,839 | 3,270,839 | 0 | 0 | 217,108 | 0 | 119,883 | 97,225 | 318,007,364,780 |
| 6 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/05/06 | 4,746,345 | 4,745,630 | 4,745,630 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 359,600,099,548 |
| 7 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/05/06 | 2,702,103 | 2,701,721 | 2,701,721 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,380,843 | 555,618 | 1,501,124,725,303 |
| 8 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/05/06 | 58,856,323 | 58,785,729 | 58,785,729 | 0 | 0 | 334,548 | 0 | 277,889 | 56,659 | 3,330,740,612,327 |
| 9 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/05/06 | 28,220,181 | 28,200,055 | 28,200,055 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 642,407 | 67,198 | 1,894,987,296,864 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/05/05 | 5,263,568 | 5,259,910 | 5,259,910 | 0 | 0 | 7,509,812 | 0 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,446,289,167,451 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/05/05 | 1,385,504 | 1,384,373 | 1,384,373 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 625,485,880,015 |
| 12 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/05/05 | 1,347,192 | 1,346,989 | 1,346,989 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 215,019,855,473 |
| 13 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/05/05 | 1,616,411 | 1,616,102 | 1,616,102 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 229,263,436,769 |
| 14 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/05/05 | 3,268,284 | 3,266,566 | 3,266,566 | 0 | 0 | 217,108 | 0 | 119,883 | 97,225 | 317,591,912,720 |
| 15 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/05/05 | 4,737,532 | 4,736,817 | 4,736,817 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 358,932,345,334 |
| 16 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/05/05 | 2,698,537 | 2,698,156 | 2,698,156 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,380,843 | 555,618 | 1,499,143,852,034 |
| 17 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/05/05 | 58,669,521 | 58,605,528 | 58,605,528 | 0 | 0 | 334,548 | 0 | 277,889 | 56,659 | 3,320,530,587,885 |
| 18 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/05/05 | 27,999,296 | 27,981,000 | 27,981,000 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 642,407 | 67,198 | 1,880,267,255,729 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/05/04 | 5,216,017 | 5,212,558 | 5,212,558 | 0 | 0 | 7,509,812 | 0 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,370,252,983,192 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/05/04 | 1,351,016 | 1,349,891 | 1,349,891 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 609,906,326,922 |