لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/08/12 | 26,134,035 | 26,109,473 | 26,109,473 | 0 | 0 | 4,789,692 | 0 | 3,753,763 | 1,035,929 | 27,047,560,630,291 |
| 2 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/08/12 | 1,955,869 | 1,955,430 | 1,955,430 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 216,575,626,777 |
| 3 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/08/12 | 2,740,700 | 2,740,495 | 2,740,495 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 741,564 | 129,899 | 355,987,529,214 |
| 4 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/08/12 | 1,892,413 | 1,892,276 | 1,892,276 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 923,186,752,778 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/08/12 | 28,412,890 | 28,392,748 | 28,392,748 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 195,279 | 74,483 | 2,114,777,018,752 |
| 6 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/08/12 | 115,325,259 | 115,206,032 | 115,206,032 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 22,801,577,927,037 |
| 7 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/08/12 | 18,161,715 | 18,155,879 | 18,155,879 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 635,455,775,733 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/08/11 | 26,212,560 | 26,187,934 | 26,187,934 | 0 | 5,631 | 4,789,692 | 0 | 3,753,763 | 1,035,929 | 27,128,839,877,427 |
| 9 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/08/11 | 1,943,730 | 1,943,365 | 1,943,365 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 215,239,306,672 |
| 10 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/08/11 | 2,735,233 | 2,735,028 | 2,735,028 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 741,564 | 129,899 | 355,277,346,805 |
| 11 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/08/11 | 1,889,513 | 1,889,377 | 1,889,377 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 921,772,113,934 |
| 12 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/08/11 | 28,421,820 | 28,402,333 | 28,402,333 | 0 | 5,631 | 269,762 | 0 | 195,279 | 74,483 | 2,115,490,994,859 |
| 13 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/08/11 | 115,763,045 | 115,643,150 | 115,643,150 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 22,888,092,243,635 |
| 14 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/08/11 | 18,090,418 | 18,084,796 | 18,084,796 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 632,967,871,522 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/08/10 | 26,207,026 | 26,182,240 | 26,182,240 | 0 | 0 | 4,784,061 | 0 | 3,753,763 | 1,030,298 | 26,975,509,126,663 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/08/10 | 1,945,696 | 1,945,330 | 1,945,330 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 215,456,962,677 |
| 17 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/08/10 | 2,729,801 | 2,729,596 | 2,729,596 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 741,564 | 129,899 | 354,571,851,583 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/08/10 | 1,886,947 | 1,886,791 | 1,886,791 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 920,510,519,914 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/08/10 | 28,410,214 | 28,389,198 | 28,389,198 | 0 | 0 | 264,131 | 0 | 195,279 | 68,852 | 1,954,653,081,481 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/08/10 | 115,825,082 | 115,705,075 | 115,705,075 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 22,900,348,521,578 |