لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/01/09 | 34,538,810 | 34,502,253 | 34,502,253 | 0 | 0 | 3,584,651 | 0 | 2,753,686 | 830,965 | 28,670,164,930,951 |
| 2 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/01/09 | 1,312,727 | 1,312,401 | 1,312,401 | 0 | 0 | 58,193 | 0 | 0 | 58,193 | 76,372,534,275 |
| 3 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/01/09 | 1,767,400 | 1,766,464 | 1,766,464 | 0 | 0 | 424,296 | 0 | 342,758 | 81,538 | 144,033,970,224 |
| 4 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/01/09 | 1,441,977 | 1,441,874 | 1,441,874 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 521,654 | 364,408 | 525,430,265,512 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/01/09 | 14,298,560 | 14,293,381 | 14,293,381 | 0 | 0 | 215,923 | 0 | 172,222 | 43,701 | 624,635,054,902 |
| 6 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/01/09 | 132,927,834 | 132,778,169 | 132,778,169 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 26,279,455,248,117 |
| 7 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/01/09 | 11,978,574 | 11,973,920 | 11,973,920 | 0 | 0 | 634,349 | 0 | 549,144 | 85,205 | 1,020,237,857,921 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/01/08 | 34,585,665 | 34,549,091 | 34,549,091 | 0 | 0 | 3,584,651 | 0 | 2,753,686 | 830,965 | 28,709,085,458,880 |
| 9 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/01/08 | 1,295,036 | 1,294,714 | 1,294,714 | 0 | 0 | 58,193 | 0 | 0 | 58,193 | 75,343,265,118 |
| 10 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/01/08 | 1,759,926 | 1,758,992 | 1,758,992 | 0 | 0 | 424,296 | 0 | 342,758 | 81,538 | 143,424,698,243 |
| 11 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/01/08 | 1,440,835 | 1,440,779 | 1,440,779 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 521,654 | 364,408 | 525,031,363,668 |
| 12 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/01/08 | 14,140,914 | 14,135,945 | 14,135,945 | 0 | 0 | 215,923 | 0 | 172,222 | 43,701 | 617,754,944,254 |
| 13 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/01/08 | 133,144,632 | 132,994,656 | 132,994,656 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 26,322,302,321,180 |
| 14 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/01/08 | 12,036,911 | 12,032,497 | 12,032,497 | 0 | 0 | 634,349 | 0 | 549,144 | 85,205 | 1,025,228,866,417 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/01/07 | 34,583,042 | 34,546,468 | 34,546,468 | 0 | 0 | 3,584,651 | 0 | 2,753,686 | 830,965 | 28,706,905,766,366 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/01/07 | 1,295,132 | 1,294,810 | 1,294,810 | 0 | 0 | 58,193 | 0 | 0 | 58,193 | 75,348,883,793 |
| 17 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/01/07 | 1,755,765 | 1,754,831 | 1,754,831 | 0 | 0 | 424,296 | 0 | 342,758 | 81,538 | 143,085,383,400 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/01/07 | 1,440,846 | 1,440,789 | 1,440,789 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 521,654 | 364,408 | 525,035,038,007 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/01/07 | 14,141,112 | 14,136,144 | 14,136,144 | 0 | 0 | 215,923 | 0 | 172,222 | 43,701 | 617,763,631,687 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/01/07 | 133,135,032 | 132,985,056 | 132,985,056 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 26,320,402,342,333 |