لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/11 | 2,119,046 | 2,117,102 | 2,117,102 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 86,843,511,131 |
2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/10 | 2,105,666 | 2,103,571 | 2,103,571 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 86,288,489,447 |
3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/09 | 2,043,968 | 2,040,392 | 2,040,392 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 83,696,892,627 |
4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/08 | 2,105,750 | 2,104,755 | 2,104,755 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 86,337,063,107 |
5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/07 | 2,110,119 | 2,109,241 | 2,109,241 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 86,521,055,316 |
6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/06 | 2,110,430 | 2,109,551 | 2,109,551 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 86,533,802,099 |
7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/05 | 2,110,741 | 2,109,862 | 2,109,862 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 86,546,548,882 |
8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/04 | 2,123,825 | 2,123,087 | 2,123,087 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 87,089,013,724 |
9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/03 | 2,128,858 | 2,128,178 | 2,128,178 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 87,297,879,851 |
10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/02 | 2,120,611 | 2,119,935 | 2,119,935 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 86,959,750,415 |
11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/11/01 | 2,128,434 | 2,128,082 | 2,128,082 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 87,293,913,533 |
12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/30 | 2,128,151 | 2,127,885 | 2,127,885 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 87,285,854,468 |
13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/29 | 2,128,392 | 2,128,126 | 2,128,126 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 87,295,744,041 |
14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/28 | 2,128,634 | 2,128,367 | 2,128,367 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 87,305,633,614 |
15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/27 | 2,121,543 | 2,121,297 | 2,121,297 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 87,015,583,412 |
16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/26 | 1,973,885 | 1,972,112 | 1,972,112 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 80,896,022,009 |
17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/25 | 1,869,376 | 1,867,457 | 1,867,457 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 76,603,074,128 |
18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/24 | 1,869,822 | 1,867,904 | 1,867,904 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 76,621,407,244 |
19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/23 | 1,857,751 | 1,855,751 | 1,855,751 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 76,122,894,935 |
20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/10/22 | 1,858,207 | 1,856,207 | 1,856,207 | 0 | 0 | 400,137 | 0 | 359,117 | 41,020 | 76,141,617,417 |