لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/10	49,472,944	49,399,996	49,399,996	0	0	1,670,069	0	501,143	1,168,926	57,744,940,049,187
2	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/09	49,473,134	49,400,186	49,400,186	0	0	1,670,069	0	501,143	1,168,926	57,745,162,241,716
3	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/08	49,471,924	49,398,979	49,398,979	0	0	1,670,069	29,795	501,143	1,168,926	57,743,751,257,402
4	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/07	49,018,940	48,949,183	48,949,183	0	0	1,670,069	0	471,348	1,198,721	58,676,413,975,989
5	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/06	48,151,652	48,083,167	48,083,167	0	0	1,670,069	0	471,348	1,198,721	57,638,302,359,685
6	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/05	48,151,441	48,082,956	48,082,956	0	0	1,670,069	0	471,348	1,198,721	57,638,048,675,928
7	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/04	47,545,512	47,477,914	47,477,914	0	0	1,670,069	0	471,348	1,198,721	56,912,772,319,457
8	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/03	47,113,185	47,046,234	47,046,234	0	0	1,670,069	0	471,348	1,198,721	56,395,308,963,231
9	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/02	47,113,368	47,046,418	47,046,418	0	0	1,670,069	0	471,348	1,198,721	56,395,528,856,253
10	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/09/01	47,114,138	47,047,187	47,047,187	0	0	1,670,069	906	471,348	1,198,721	56,396,450,813,009
11	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/30	46,952,425	46,885,780	46,885,780	0	0	1,670,069	0	470,442	1,199,627	56,245,447,928,544
12	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/29	47,121,101	47,054,217	47,054,217	0	0	1,670,069	28,550	470,442	1,199,627	56,447,508,861,235
13	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/28	48,020,183	47,954,233	47,954,233	0	0	1,670,069	0	441,892	1,228,177	58,896,286,331,246
14	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/27	48,188,503	48,122,308	48,122,308	0	0	1,670,069	0	441,892	1,228,177	59,102,711,806,930
15	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/26	47,346,673	47,281,733	47,281,733	0	0	1,670,069	0	441,892	1,228,177	58,070,337,230,662
16	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/25	47,346,851	47,281,911	47,281,911	0	0	1,670,069	0	441,892	1,228,177	58,070,555,709,544
17	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/24	47,347,674	47,282,733	47,282,733	0	0	1,670,069	30,000	441,892	1,228,177	58,071,565,512,255
18	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/23	47,975,749	47,912,095	47,912,095	0	0	1,670,069	0	411,892	1,258,177	60,281,896,068,353
19	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/22	48,222,902	48,158,914	48,158,914	0	0	1,670,069	0	411,892	1,258,177	60,592,438,161,985
20	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1402/08/21	47,066,556	47,004,281	47,004,281	0	0	1,670,069	0	411,892	1,258,177	59,139,705,590,992
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...54 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲