لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/03/11 | 32,187,747 | 32,154,770 | 32,154,770 | 0 | 0 | 3,827,353 | 44,751 | 2,944,445 | 882,908 | 28,389,703,498,306 |
| 2 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/03/11 | 1,574,856 | 1,574,298 | 1,574,298 | 0 | 0 | 58,193 | 0 | 0 | 58,193 | 91,613,146,083 |
| 3 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/03/11 | 2,055,200 | 2,054,982 | 2,054,982 | 0 | 0 | 633,697 | 535 | 442,275 | 191,422 | 393,368,859,329 |
| 4 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/03/11 | 1,583,842 | 1,583,677 | 1,583,677 | 0 | 0 | 886,062 | 44,216 | 573,320 | 312,742 | 495,282,179,368 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/03/11 | 16,172,030 | 16,165,487 | 16,165,487 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 172,222 | 77,002 | 1,244,774,810,950 |
| 6 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/03/11 | 128,666,802 | 128,524,533 | 128,524,533 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 25,437,575,562,234 |
| 7 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/03/11 | 15,941,993 | 15,934,799 | 15,934,799 | 0 | 0 | 634,349 | 0 | 588,720 | 45,629 | 727,088,940,342 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/03/10 | 31,350,297 | 31,318,011 | 31,318,011 | 0 | 0 | 3,827,353 | 0 | 2,899,694 | 927,659 | 29,052,434,597,000 |
| 9 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/03/10 | 1,574,892 | 1,574,688 | 1,574,688 | 0 | 0 | 58,193 | 0 | 0 | 58,193 | 91,635,830,312 |
| 10 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/03/10 | 2,051,395 | 2,051,178 | 2,051,178 | 0 | 0 | 633,697 | 0 | 441,740 | 191,957 | 393,738,004,227 |
| 11 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/03/10 | 1,580,884 | 1,580,787 | 1,580,787 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 529,104 | 356,958 | 564,274,452,573 |
| 12 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/03/10 | 16,193,316 | 16,186,764 | 16,186,764 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 172,222 | 77,002 | 1,246,413,221,738 |
| 13 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/03/10 | 131,604,717 | 131,458,069 | 131,458,069 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 26,018,181,017,964 |
| 14 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/03/10 | 16,185,431 | 16,178,134 | 16,178,134 | 0 | 0 | 634,349 | 0 | 588,720 | 45,629 | 738,192,070,186 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/03/09 | 31,580,712 | 31,548,114 | 31,548,114 | 0 | 0 | 3,827,353 | 0 | 2,899,694 | 927,659 | 29,265,891,757,590 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/03/09 | 1,575,565 | 1,575,187 | 1,575,187 | 0 | 0 | 58,193 | 0 | 0 | 58,193 | 91,664,878,088 |
| 17 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/03/09 | 2,047,461 | 2,047,245 | 2,047,245 | 0 | 0 | 633,697 | 0 | 441,740 | 191,957 | 392,983,064,378 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/03/09 | 1,581,444 | 1,581,332 | 1,581,332 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 529,104 | 356,958 | 564,469,099,473 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/03/09 | 16,281,941 | 16,275,861 | 16,275,861 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 172,222 | 77,002 | 1,253,273,817,105 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/03/09 | 132,652,690 | 132,504,470 | 132,504,470 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 26,225,284,716,892 |