لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/04/07 | 1,402,035 | 1,401,706 | 1,401,706 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 233,384,029,743 |
2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/04/06 | 1,381,803 | 1,381,477 | 1,381,477 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 230,015,849,842 |
3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/04/05 | 1,379,559 | 1,379,233 | 1,379,233 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 229,642,317,042 |
4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/04/04 | 1,388,631 | 1,388,307 | 1,388,307 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 231,153,143,979 |
5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/04/03 | 1,404,940 | 1,404,617 | 1,404,617 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 233,868,743,841 |
6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/04/02 | 1,405,039 | 1,404,716 | 1,404,716 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 233,885,198,177 |
7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/04/01 | 1,405,138 | 1,404,815 | 1,404,815 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 233,901,652,529 |
8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/31 | 1,414,562 | 1,414,236 | 1,414,236 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 235,470,355,129 |
9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/30 | 1,408,841 | 1,408,513 | 1,408,513 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 148,517 | 166,500 | 234,517,488,820 |
10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/29 | 1,394,129 | 1,393,801 | 1,393,801 | 0 | 0 | 315,017 | 14,000 | 148,517 | 166,500 | 232,067,872,375 |
11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/28 | 1,401,681 | 1,401,390 | 1,401,390 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 252,950,935,194 |
12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/27 | 1,410,536 | 1,410,253 | 1,410,253 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 254,550,637,029 |
13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/26 | 1,410,627 | 1,410,343 | 1,410,343 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 254,566,961,096 |
14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/25 | 1,410,717 | 1,410,434 | 1,410,434 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 254,583,285,181 |
15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/24 | 1,424,317 | 1,424,031 | 1,424,031 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 257,037,524,458 |
16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/23 | 1,431,077 | 1,430,782 | 1,430,782 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 258,256,071,483 |
17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/22 | 1,392,522 | 1,392,223 | 1,392,223 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 251,296,290,440 |
18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/21 | 1,378,005 | 1,377,706 | 1,377,706 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 248,675,990,497 |
19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/20 | 1,382,312 | 1,382,012 | 1,382,012 | 0 | 0 | 315,017 | 0 | 134,517 | 180,500 | 249,453,193,305 |
20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1401/03/19 | 1,382,405 | 1,382,105 | 1,382,105 | 0 | 0 | 315,017 | 2,500 | 134,517 | 180,500 | 249,470,007,507 |