لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/04/07	1,402,035	1,401,706	1,401,706	0	0	315,017	0	148,517	166,500	233,384,029,743
2	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/04/06	1,381,803	1,381,477	1,381,477	0	0	315,017	0	148,517	166,500	230,015,849,842
3	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/04/05	1,379,559	1,379,233	1,379,233	0	0	315,017	0	148,517	166,500	229,642,317,042
4	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/04/04	1,388,631	1,388,307	1,388,307	0	0	315,017	0	148,517	166,500	231,153,143,979
5	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/04/03	1,404,940	1,404,617	1,404,617	0	0	315,017	0	148,517	166,500	233,868,743,841
6	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/04/02	1,405,039	1,404,716	1,404,716	0	0	315,017	0	148,517	166,500	233,885,198,177
7	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/04/01	1,405,138	1,404,815	1,404,815	0	0	315,017	0	148,517	166,500	233,901,652,529
8	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/31	1,414,562	1,414,236	1,414,236	0	0	315,017	0	148,517	166,500	235,470,355,129
9	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/30	1,408,841	1,408,513	1,408,513	0	0	315,017	0	148,517	166,500	234,517,488,820
10	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/29	1,394,129	1,393,801	1,393,801	0	0	315,017	14,000	148,517	166,500	232,067,872,375
11	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/28	1,401,681	1,401,390	1,401,390	0	0	315,017	0	134,517	180,500	252,950,935,194
12	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/27	1,410,536	1,410,253	1,410,253	0	0	315,017	0	134,517	180,500	254,550,637,029
13	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/26	1,410,627	1,410,343	1,410,343	0	0	315,017	0	134,517	180,500	254,566,961,096
14	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/25	1,410,717	1,410,434	1,410,434	0	0	315,017	0	134,517	180,500	254,583,285,181
15	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/24	1,424,317	1,424,031	1,424,031	0	0	315,017	0	134,517	180,500	257,037,524,458
16	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/23	1,431,077	1,430,782	1,430,782	0	0	315,017	0	134,517	180,500	258,256,071,483
17	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/22	1,392,522	1,392,223	1,392,223	0	0	315,017	0	134,517	180,500	251,296,290,440
18	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/21	1,378,005	1,377,706	1,377,706	0	0	315,017	0	134,517	180,500	248,675,990,497
19	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/20	1,382,312	1,382,012	1,382,012	0	0	315,017	0	134,517	180,500	249,453,193,305
20	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/03/19	1,382,405	1,382,105	1,382,105	0	0	315,017	2,500	134,517	180,500	249,470,007,507
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲