لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/04/24 | 32,658,044 | 32,625,622 | 32,625,622 | 0 | 0 | 4,021,328 | 0 | 3,197,257 | 824,071 | 26,885,828,693,796 |
| 2 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/04/24 | 1,585,887 | 1,585,496 | 1,585,496 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 0 | 102,641 | 162,736,921,571 |
| 3 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/04/24 | 2,236,955 | 2,236,670 | 2,236,670 | 0 | 0 | 776,818 | 0 | 626,103 | 150,715 | 337,099,681,848 |
| 4 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/04/24 | 1,628,584 | 1,628,440 | 1,628,440 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 636,264 | 249,798 | 406,781,110,953 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/04/24 | 18,777,569 | 18,769,757 | 18,769,757 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 178,262 | 70,962 | 1,331,939,462,287 |
| 6 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/04/24 | 120,747,617 | 120,617,812 | 120,617,812 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 23,872,677,389,107 |
| 7 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/04/24 | 14,892,819 | 14,886,021 | 14,886,021 | 0 | 0 | 640,755 | 0 | 588,720 | 52,035 | 774,594,128,030 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/04/23 | 32,643,862 | 32,611,465 | 32,611,465 | 0 | 0 | 4,021,328 | 0 | 3,197,257 | 824,071 | 26,874,162,786,936 |
| 9 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/04/23 | 1,581,633 | 1,581,241 | 1,581,241 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 0 | 102,641 | 162,300,165,649 |
| 10 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/04/23 | 2,232,373 | 2,232,088 | 2,232,088 | 0 | 0 | 776,818 | 0 | 626,103 | 150,715 | 336,409,151,845 |
| 11 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/04/23 | 1,628,303 | 1,628,195 | 1,628,195 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 636,264 | 249,798 | 406,719,873,509 |
| 12 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/04/23 | 18,945,169 | 18,937,092 | 18,937,092 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 178,262 | 70,962 | 1,343,813,887,458 |
| 13 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/04/23 | 120,736,554 | 120,606,749 | 120,606,749 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 23,870,487,791,872 |
| 14 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/04/23 | 14,504,748 | 14,498,547 | 14,498,547 | 0 | 0 | 640,755 | 0 | 588,720 | 52,035 | 754,431,916,603 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/04/22 | 32,600,468 | 32,568,083 | 32,568,083 | 0 | 0 | 4,021,328 | 0 | 3,197,257 | 824,071 | 26,838,412,409,510 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/04/22 | 1,571,242 | 1,570,851 | 1,570,851 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 0 | 102,641 | 161,233,675,146 |
| 17 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/04/22 | 2,227,791 | 2,227,506 | 2,227,506 | 0 | 0 | 776,818 | 0 | 626,103 | 150,715 | 335,718,620,664 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/04/22 | 1,630,368 | 1,630,256 | 1,630,256 | 0 | 0 | 886,062 | 0 | 636,264 | 249,798 | 407,234,806,985 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/04/22 | 18,500,635 | 18,492,675 | 18,492,675 | 0 | 0 | 249,224 | 0 | 178,262 | 70,962 | 1,312,277,202,884 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/04/22 | 120,725,505 | 120,595,700 | 120,595,700 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 23,868,301,039,681 |