لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/14 | 23,963,285 | 23,939,947 | 23,939,947 | 0 | 0 | 5,064,831 | 0 | 3,851,713 | 1,213,118 | 29,041,981,217,573 |
| 2 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/14 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 0 | 0 | 273,177 | 0 | 97,950 | 175,227 | 181,564,606,697 |
| 3 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/14 | 2,063,188 | 2,062,438 | 2,062,438 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 228,427,362,284 |
| 4 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/14 | 2,909,908 | 2,909,500 | 2,909,500 | 0 | 0 | 873,425 | 0 | 741,564 | 131,861 | 383,649,542,368 |
| 5 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/09/14 | 1,982,243 | 1,981,969 | 1,981,969 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 966,945,378,708 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/09/14 | 31,975,884 | 31,951,357 | 31,951,357 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 195,279 | 74,483 | 2,379,832,897,494 |
| 7 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/09/14 | 122,576,280 | 122,446,492 | 122,446,492 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 24,234,609,623,069 |
| 8 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/09/14 | 19,070,795 | 19,055,766 | 19,055,766 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 666,951,806,953 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/13 | 23,962,230 | 23,938,893 | 23,938,893 | 0 | 0 | 5,064,831 | 0 | 3,851,713 | 1,213,118 | 29,040,701,603,957 |
| 10 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/13 | 1,034,236 | 1,034,236 | 1,034,236 | 0 | 0 | 273,177 | 0 | 97,950 | 175,227 | 181,226,122,178 |
| 11 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/13 | 2,062,939 | 2,062,189 | 2,062,189 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 228,399,800,348 |
| 12 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/13 | 2,905,027 | 2,904,618 | 2,904,618 | 0 | 0 | 873,425 | 0 | 741,564 | 131,861 | 383,005,831,271 |
| 13 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/09/13 | 1,982,263 | 1,981,989 | 1,981,989 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 966,954,899,187 |
| 14 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/09/13 | 31,971,107 | 31,946,579 | 31,946,579 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 195,279 | 74,483 | 2,379,477,065,026 |
| 15 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/09/13 | 122,576,711 | 122,446,923 | 122,446,923 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 24,234,694,901,603 |
| 16 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/09/13 | 19,070,543 | 19,055,514 | 19,055,514 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 666,942,984,344 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/12 | 23,961,174 | 23,937,837 | 23,937,837 | 0 | 138 | 5,064,831 | 0 | 3,851,713 | 1,213,118 | 29,039,420,474,937 |
| 18 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/12 | 1,032,303 | 1,032,303 | 1,032,303 | 0 | 0 | 273,177 | 0 | 97,950 | 175,227 | 180,887,288,264 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/09/12 | 31,966,228 | 31,941,701 | 31,941,701 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 195,279 | 74,483 | 2,379,113,713,888 |
| 20 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/12 | 2,062,693 | 2,061,943 | 2,061,943 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 228,372,562,679 |