لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/07/22 | 26,004,233 | 25,979,606 | 25,979,606 | 0 | 0 | 4,654,431 | 0 | 3,662,612 | 991,819 | 25,767,067,163,878 |
| 2 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/07/22 | 1,863,474 | 1,862,918 | 1,862,918 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 18,853 | 83,788 | 156,090,183,992 |
| 3 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/07/22 | 2,643,922 | 2,643,720 | 2,643,720 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 741,564 | 129,899 | 343,416,618,600 |
| 4 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/07/22 | 1,829,736 | 1,829,610 | 1,829,610 | 0 | 0 | 1,402,414 | 0 | 925,513 | 476,901 | 872,542,734,590 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/07/22 | 28,127,381 | 28,101,207 | 28,101,207 | 0 | 0 | 254,439 | 0 | 195,279 | 59,160 | 1,662,467,404,255 |
| 6 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/07/22 | 111,154,256 | 111,040,774 | 111,040,774 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 21,977,190,089,035 |
| 7 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/07/22 | 17,114,983 | 17,108,562 | 17,108,562 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 613,495 | 44,151 | 755,360,133,406 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/07/21 | 25,695,609 | 25,671,459 | 25,671,459 | 0 | 0 | 4,654,431 | 0 | 3,662,612 | 991,819 | 25,461,441,017,386 |
| 9 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/07/21 | 1,867,051 | 1,866,840 | 1,866,840 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 18,853 | 83,788 | 156,418,771,890 |
| 10 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/07/21 | 2,638,470 | 2,638,268 | 2,638,268 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 741,564 | 129,899 | 342,708,354,213 |
| 11 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/07/21 | 1,827,804 | 1,827,678 | 1,827,678 | 0 | 0 | 1,402,414 | 0 | 925,513 | 476,901 | 871,621,483,461 |
| 12 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/07/21 | 28,300,772 | 28,274,338 | 28,274,338 | 0 | 0 | 254,439 | 0 | 195,279 | 59,160 | 1,672,709,816,622 |
| 13 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/07/21 | 109,559,256 | 109,448,029 | 109,448,029 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 21,661,953,925,020 |
| 14 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/07/21 | 17,129,824 | 17,123,704 | 17,123,704 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 613,495 | 44,151 | 756,028,666,180 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/07/20 | 25,246,449 | 25,222,971 | 25,222,971 | 0 | 0 | 4,654,431 | 0 | 3,662,612 | 991,819 | 25,016,621,384,091 |
| 16 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/07/20 | 1,858,859 | 1,858,497 | 1,858,497 | 0 | 0 | 102,641 | 0 | 18,853 | 83,788 | 155,719,737,181 |
| 17 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/07/20 | 1,825,975 | 1,825,850 | 1,825,850 | 0 | 0 | 1,402,414 | 0 | 925,513 | 476,901 | 870,749,787,632 |
| 18 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/07/20 | 27,896,217 | 27,870,418 | 27,870,418 | 0 | 0 | 254,439 | 0 | 195,279 | 59,160 | 1,648,813,906,520 |
| 19 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/07/20 | 2,630,541 | 2,630,339 | 2,630,339 | 0 | 0 | 871,463 | 0 | 741,564 | 129,899 | 341,678,406,400 |
| 20 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/07/20 | 107,435,657 | 107,327,474 | 107,327,474 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 21,242,253,658,427 |