لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/15 | 23,973,927 | 23,950,708 | 23,950,708 | 0 | 0 | 5,064,831 | 0 | 3,851,713 | 1,213,118 | 29,055,035,339,609 |
| 2 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/15 | 1,038,104 | 1,038,104 | 1,038,104 | 0 | 0 | 273,177 | 0 | 97,950 | 175,227 | 181,903,903,091 |
| 3 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/15 | 2,070,838 | 2,070,109 | 2,070,109 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 229,276,995,476 |
| 4 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/15 | 2,915,486 | 2,915,076 | 2,915,076 | 0 | 0 | 873,425 | 0 | 741,564 | 131,861 | 384,384,897,872 |
| 5 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/09/15 | 1,982,879 | 1,982,658 | 1,982,658 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 967,281,405,399 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/09/15 | 32,219,352 | 32,192,521 | 32,192,521 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 195,279 | 74,483 | 2,397,795,525,704 |
| 7 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/09/15 | 122,501,108 | 122,371,426 | 122,371,426 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 24,219,752,611,727 |
| 8 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/09/15 | 19,282,839 | 19,275,429 | 19,275,429 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 674,640,000,340 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/14 | 23,963,285 | 23,939,947 | 23,939,947 | 0 | 0 | 5,064,831 | 0 | 3,851,713 | 1,213,118 | 29,041,981,217,573 |
| 10 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/14 | 1,036,168 | 1,036,168 | 1,036,168 | 0 | 0 | 273,177 | 0 | 97,950 | 175,227 | 181,564,606,697 |
| 11 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/14 | 2,063,188 | 2,062,438 | 2,062,438 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 228,427,362,284 |
| 12 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/14 | 2,909,908 | 2,909,500 | 2,909,500 | 0 | 0 | 873,425 | 0 | 741,564 | 131,861 | 383,649,542,368 |
| 13 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/09/14 | 1,982,243 | 1,981,969 | 1,981,969 | 0 | 0 | 1,495,384 | 0 | 1,007,513 | 487,871 | 966,945,378,708 |
| 14 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/09/14 | 31,975,884 | 31,951,357 | 31,951,357 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 195,279 | 74,483 | 2,379,832,897,494 |
| 15 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/09/14 | 122,576,280 | 122,446,492 | 122,446,492 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 948,974 | 197,920 | 24,234,609,623,069 |
| 16 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/09/14 | 19,070,795 | 19,055,766 | 19,055,766 | 0 | 0 | 657,646 | 0 | 622,646 | 35,000 | 666,951,806,953 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/09/13 | 23,962,230 | 23,938,893 | 23,938,893 | 0 | 0 | 5,064,831 | 0 | 3,851,713 | 1,213,118 | 29,040,701,603,957 |
| 18 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/09/13 | 1,034,236 | 1,034,236 | 1,034,236 | 0 | 0 | 273,177 | 0 | 97,950 | 175,227 | 181,226,122,178 |
| 19 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/09/13 | 2,062,939 | 2,062,189 | 2,062,189 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 228,399,800,348 |
| 20 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/09/13 | 2,905,027 | 2,904,618 | 2,904,618 | 0 | 0 | 873,425 | 0 | 741,564 | 131,861 | 383,005,831,271 |