لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/08/09 | 5,863,035 | 5,857,491 | 5,857,491 | 0 | 0 | 7,990,055 | 0 | 6,587,406 | 1,402,649 | 8,216,003,882,828 |
| 2 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/08/09 | 1,071,580 | 1,071,052 | 1,071,052 | 0 | 0 | 427,760 | 0 | 80,250 | 347,510 | 372,201,212,002 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/08/09 | 2,177,046 | 2,173,288 | 2,173,288 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 531,138,525,060 |
| 4 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/08/09 | 1,581,535 | 1,581,314 | 1,581,314 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 252,425,085,980 |
| 5 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/08/09 | 1,886,064 | 1,885,780 | 1,885,780 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 267,520,528,773 |
| 6 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/08/09 | 3,601,107 | 3,597,936 | 3,597,936 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 398,093,671,433 |
| 7 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/08/09 | 3,232,721 | 3,232,289 | 3,232,289 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,630,163 | 306,298 | 990,043,792,338 |
| 8 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/08/09 | 74,323,534 | 74,235,009 | 74,235,009 | 0 | 0 | 342,611 | 0 | 285,539 | 57,072 | 4,236,740,421,064 |
| 9 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/08/09 | 33,171,643 | 33,141,485 | 33,141,485 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,167,839,635,582 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/08/08 | 5,956,775 | 5,951,431 | 5,951,431 | 0 | 0 | 7,990,055 | 0 | 6,587,406 | 1,402,649 | 8,347,768,912,992 |
| 11 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/08/08 | 1,070,766 | 1,070,237 | 1,070,237 | 0 | 0 | 427,760 | 0 | 80,250 | 347,510 | 371,918,224,624 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/08/08 | 2,207,556 | 2,203,846 | 2,203,846 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 207,425 | 244,394 | 538,606,744,863 |
| 13 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/08/08 | 1,578,993 | 1,578,772 | 1,578,772 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 252,019,327,468 |
| 14 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/08/08 | 1,883,281 | 1,882,998 | 1,882,998 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 267,125,802,635 |
| 15 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/08/08 | 3,596,859 | 3,594,773 | 3,594,773 | 0 | 0 | 261,528 | 0 | 150,883 | 110,645 | 397,743,695,280 |
| 16 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/08/08 | 3,229,315 | 3,228,885 | 3,228,885 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,630,163 | 306,298 | 989,001,106,270 |
| 17 | در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان (آلتون) | 1405/08/08 | 76,531,482 | 76,439,066 | 76,439,066 | 0 | 0 | 342,611 | 0 | 285,539 | 57,072 | 4,362,530,378,840 |
| 18 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/08/08 | 33,189,060 | 33,169,380 | 33,169,380 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 674,367 | 35,238 | 1,168,822,622,416 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/08/07 | 5,955,948 | 5,950,603 | 5,950,603 | 0 | 0 | 7,990,055 | 37,450 | 6,587,406 | 1,402,649 | 8,346,608,037,314 |
| 20 | سلف موازی صبرق انتخاب072 (سصبرق072) | 1405/08/07 | 1,069,896 | 1,069,367 | 1,069,367 | 0 | 0 | 427,760 | 32,800 | 80,250 | 347,510 | 371,615,807,980 |