لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/03/26 | 4,342,713 | 4,339,844 | 4,339,844 | 0 | 87,499 | 6,847,006 | 183,165 | 5,300,161 | 1,546,845 | 6,713,065,539,628 |
| 2 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/03/26 | 24,808,864 | 24,803,106 | 24,803,106 | 0 | 0 | 677,407 | 16,535 | 642,407 | 35,000 | 868,108,712,301 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/03/26 | 1,338,523 | 1,337,574 | 1,337,574 | 0 | 0 | 421,484 | 0 | 0 | 421,484 | 563,766,109,887 |
| 4 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/03/26 | 1,261,695 | 1,261,440 | 1,261,440 | 0 | 0 | 324,176 | 0 | 162,000 | 162,176 | 204,575,261,288 |
| 5 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/03/26 | 1,511,158 | 1,510,892 | 1,510,892 | 0 | 0 | 542,460 | 0 | 400,481 | 141,979 | 214,514,901,750 |
| 6 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/03/26 | 3,156,595 | 3,155,296 | 3,155,296 | 0 | 87,499 | 217,108 | 87,530 | 119,883 | 97,225 | 306,773,667,297 |
| 7 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/03/26 | 4,436,752 | 4,436,611 | 4,436,611 | 0 | 0 | 1,027,534 | 0 | 950,830 | 76,704 | 340,305,806,810 |
| 8 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/03/26 | 2,533,847 | 2,533,499 | 2,533,499 | 0 | 0 | 1,936,461 | 79,100 | 1,380,843 | 555,618 | 1,407,657,836,752 |
| 9 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/03/26 | 49,608,380 | 49,547,878 | 49,547,878 | 0 | 0 | 334,548 | 0 | 277,889 | 56,659 | 2,807,333,224,047 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/03/25 | 4,515,768 | 4,513,048 | 4,513,048 | 0 | 50,987 | 6,759,507 | 64,545 | 5,116,996 | 1,642,511 | 7,412,730,814,496 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/03/25 | 1,319,710 | 1,318,862 | 1,318,862 | 0 | 0 | 421,484 | 0 | 0 | 421,484 | 555,879,062,354 |
| 12 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/03/25 | 1,259,522 | 1,259,266 | 1,259,266 | 0 | 0 | 324,176 | 0 | 162,000 | 162,176 | 204,222,777,416 |
| 13 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/03/25 | 1,508,506 | 1,508,240 | 1,508,240 | 0 | 0 | 542,460 | 0 | 400,481 | 141,979 | 214,138,461,635 |
| 14 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/03/25 | 3,166,901 | 3,165,815 | 3,165,815 | 0 | 0 | 129,609 | 13,500 | 32,353 | 97,256 | 307,894,464,391 |
| 15 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/03/25 | 4,429,030 | 4,428,889 | 4,428,889 | 0 | 0 | 1,027,534 | 0 | 950,830 | 76,704 | 339,713,513,867 |
| 16 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/03/25 | 51,404,161 | 51,341,759 | 51,341,759 | 0 | 50,987 | 334,548 | 51,045 | 277,889 | 56,659 | 2,908,972,712,999 |
| 17 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/03/25 | 24,754,999 | 24,751,377 | 24,751,377 | 0 | 0 | 677,407 | 0 | 625,872 | 51,535 | 1,275,562,239,457 |
| 18 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/03/25 | 2,531,061 | 2,530,758 | 2,530,758 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,301,743 | 634,718 | 1,606,317,562,881 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/03/24 | 4,520,072 | 4,517,505 | 4,517,505 | 0 | 0 | 6,708,520 | 12,000 | 5,052,451 | 1,656,069 | 7,481,299,595,073 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/03/24 | 1,303,872 | 1,303,180 | 1,303,180 | 0 | 0 | 421,484 | 0 | 0 | 421,484 | 549,269,342,733 |