لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/11	2,119,046	2,117,102	2,117,102	0	0	400,137	0	359,117	41,020	86,843,511,131
2	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/10	2,105,666	2,103,571	2,103,571	0	0	400,137	0	359,117	41,020	86,288,489,447
3	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/09	2,043,968	2,040,392	2,040,392	0	0	400,137	0	359,117	41,020	83,696,892,627
4	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/08	2,105,750	2,104,755	2,104,755	0	0	400,137	0	359,117	41,020	86,337,063,107
5	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/07	2,110,119	2,109,241	2,109,241	0	0	400,137	0	359,117	41,020	86,521,055,316
6	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/06	2,110,430	2,109,551	2,109,551	0	0	400,137	0	359,117	41,020	86,533,802,099
7	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/05	2,110,741	2,109,862	2,109,862	0	0	400,137	0	359,117	41,020	86,546,548,882
8	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/04	2,123,825	2,123,087	2,123,087	0	0	400,137	0	359,117	41,020	87,089,013,724
9	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/03	2,128,858	2,128,178	2,128,178	0	0	400,137	0	359,117	41,020	87,297,879,851
10	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/02	2,120,611	2,119,935	2,119,935	0	0	400,137	0	359,117	41,020	86,959,750,415
11	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/11/01	2,128,434	2,128,082	2,128,082	0	0	400,137	0	359,117	41,020	87,293,913,533
12	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/30	2,128,151	2,127,885	2,127,885	0	0	400,137	0	359,117	41,020	87,285,854,468
13	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/29	2,128,392	2,128,126	2,128,126	0	0	400,137	0	359,117	41,020	87,295,744,041
14	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/28	2,128,634	2,128,367	2,128,367	0	0	400,137	0	359,117	41,020	87,305,633,614
15	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/27	2,121,543	2,121,297	2,121,297	0	0	400,137	0	359,117	41,020	87,015,583,412
16	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/26	1,973,885	1,972,112	1,972,112	0	0	400,137	0	359,117	41,020	80,896,022,009
17	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/25	1,869,376	1,867,457	1,867,457	0	0	400,137	0	359,117	41,020	76,603,074,128
18	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/24	1,869,822	1,867,904	1,867,904	0	0	400,137	0	359,117	41,020	76,621,407,244
19	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/23	1,857,751	1,855,751	1,855,751	0	0	400,137	0	359,117	41,020	76,122,894,935
20	صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس	1401/10/22	1,858,207	1,856,207	1,856,207	0	0	400,137	0	359,117	41,020	76,141,617,417
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲