لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/05/10 | 5,360,776 | 5,357,198 | 5,357,198 | 0 | 0 | 7,509,812 | 0 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,602,513,290,946 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/05/10 | 1,421,776 | 1,420,502 | 1,420,502 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 641,809,974,129 |
| 3 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/05/10 | 1,357,430 | 1,357,226 | 1,357,226 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 216,654,027,392 |
| 4 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/05/10 | 1,629,163 | 1,628,853 | 1,628,853 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 231,072,302,320 |
| 5 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/05/10 | 3,291,755 | 3,289,972 | 3,289,972 | 0 | 0 | 217,108 | 0 | 119,883 | 97,225 | 319,867,514,442 |
| 6 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/05/10 | 4,788,780 | 4,788,064 | 4,788,064 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 362,815,517,496 |
| 7 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/05/10 | 2,710,853 | 2,710,524 | 2,710,524 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,380,843 | 555,618 | 1,506,016,180,093 |
| 8 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/05/10 | 59,869,250 | 59,804,115 | 59,804,115 | 0 | 0 | 334,548 | 0 | 277,889 | 56,659 | 3,388,441,343,385 |
| 9 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/05/10 | 28,821,926 | 28,807,143 | 28,807,143 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 642,407 | 67,198 | 1,935,782,390,197 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/05/09 | 5,341,357 | 5,337,851 | 5,337,851 | 0 | 0 | 7,509,812 | 0 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,571,446,011,565 |
| 11 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/05/09 | 1,407,086 | 1,405,832 | 1,405,832 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 635,181,540,717 |
| 12 | صکوک مرابحه کرازی712-بدون ضامن (صرازی712) | 1405/05/09 | 1,355,336 | 1,355,132 | 1,355,132 | 0 | 0 | 607,315 | 0 | 447,685 | 159,630 | 216,319,727,963 |
| 13 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1405/05/09 | 1,626,490 | 1,626,180 | 1,626,180 | 0 | 0 | 700,425 | 0 | 558,563 | 141,862 | 230,693,187,485 |
| 14 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1405/05/09 | 3,274,868 | 3,273,103 | 3,273,103 | 0 | 0 | 217,108 | 0 | 119,883 | 97,225 | 318,227,461,393 |
| 15 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1405/05/09 | 4,780,670 | 4,779,954 | 4,779,954 | 0 | 0 | 1,186,703 | 0 | 1,110,928 | 75,775 | 362,201,015,686 |
| 16 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1405/05/09 | 2,706,885 | 2,706,508 | 2,706,508 | 0 | 0 | 1,936,461 | 0 | 1,380,843 | 555,618 | 1,503,784,441,152 |
| 17 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1405/05/09 | 59,607,548 | 59,543,038 | 59,543,038 | 0 | 0 | 334,548 | 0 | 277,889 | 56,659 | 3,373,649,009,821 |
| 18 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1405/05/09 | 28,754,318 | 28,740,968 | 28,740,968 | 0 | 0 | 709,605 | 0 | 642,407 | 67,198 | 1,931,335,585,856 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1405/05/08 | 5,340,665 | 5,337,159 | 5,337,159 | 0 | 0 | 7,509,812 | 0 | 5,904,026 | 1,605,786 | 8,570,335,126,913 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آسمان1-ب (بانکو) | 1405/05/08 | 1,407,103 | 1,405,849 | 1,405,849 | 0 | 0 | 451,819 | 0 | 0 | 451,819 | 635,189,102,552 |