لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/11/13 | 16,562,611 | 16,542,213 | 16,542,213 | 0 | 0 | 5,586,832 | 0 | 4,223,720 | 1,363,112 | 22,548,889,620,575 |
| 2 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/11/13 | 1,155,301 | 1,155,301 | 1,155,301 | 0 | 0 | 473,358 | 0 | 276,970 | 196,388 | 226,887,305,839 |
| 3 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/11/13 | 2,196,303 | 2,195,348 | 2,195,348 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 243,147,993,098 |
| 4 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/11/13 | 3,306,507 | 3,306,142 | 3,306,142 | 0 | 0 | 989,759 | 0 | 864,376 | 125,383 | 414,534,043,428 |
| 5 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/11/13 | 2,168,115 | 2,167,582 | 2,167,582 | 0 | 0 | 1,688,973 | 0 | 1,007,513 | 681,460 | 1,477,120,389,943 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/11/13 | 46,192,221 | 46,148,736 | 46,148,736 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 207,964 | 61,798 | 2,851,899,575,101 |
| 7 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/11/13 | 116,764,659 | 116,592,560 | 116,592,560 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 1,006,464 | 140,430 | 16,373,093,181,757 |
| 8 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/11/13 | 20,526,708 | 20,517,456 | 20,517,456 | 0 | 0 | 669,543 | 0 | 622,646 | 46,897 | 962,207,131,409 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/11/12 | 16,344,384 | 16,324,486 | 16,324,486 | 0 | 0 | 5,586,832 | 0 | 4,223,720 | 1,363,112 | 22,252,103,415,487 |
| 10 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/11/12 | 1,153,477 | 1,153,477 | 1,153,477 | 0 | 0 | 473,358 | 0 | 276,970 | 196,388 | 226,528,998,873 |
| 11 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/11/12 | 2,175,878 | 2,174,919 | 2,174,919 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 240,885,289,900 |
| 12 | صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) | 1404/11/12 | 3,277,361 | 3,276,998 | 3,276,998 | 0 | 0 | 989,759 | 0 | 864,376 | 125,383 | 410,879,782,243 |
| 13 | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) | 1404/11/12 | 2,165,273 | 2,164,754 | 2,164,754 | 0 | 0 | 1,688,973 | 0 | 1,007,513 | 681,460 | 1,475,193,486,749 |
| 14 | صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) | 1404/11/12 | 47,919,964 | 47,877,973 | 47,877,973 | 0 | 0 | 269,762 | 0 | 207,964 | 61,798 | 2,958,762,964,656 |
| 15 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/11/12 | 114,006,291 | 113,838,264 | 113,838,264 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 1,006,464 | 140,430 | 15,986,307,408,141 |
| 16 | آسمان آرمانی سهام (آساس) | 1404/11/12 | 20,341,845 | 20,332,761 | 20,332,761 | 0 | 0 | 669,543 | 0 | 622,646 | 46,897 | 953,545,484,925 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1404/11/11 | 16,279,543 | 16,259,038 | 16,259,038 | 0 | 0 | 5,586,832 | 0 | 4,223,720 | 1,363,112 | 22,162,890,302,604 |
| 18 | صکوک مرابحه کرازی708-بدون ضامن (صرازی708) | 1404/11/11 | 1,151,654 | 1,151,654 | 1,151,654 | 0 | 0 | 473,358 | 0 | 276,970 | 196,388 | 226,170,958,273 |
| 19 | گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) | 1404/11/11 | 113,581,993 | 113,414,590 | 113,414,590 | 0 | 0 | 1,146,894 | 0 | 1,006,464 | 140,430 | 15,926,810,911,915 |
| 20 | صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) | 1404/11/11 | 2,173,169 | 2,172,211 | 2,172,211 | 0 | 0 | 129,609 | 0 | 18,853 | 110,756 | 240,585,436,266 |