صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1404/04/24 32,658,044 32,625,622 32,625,622 0 0 4,021,328 0 3,197,257 824,071 26,885,828,693,796
2 صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) 1404/04/24 1,585,887 1,585,496 1,585,496 0 0 102,641 0 0 102,641 162,736,921,571
3 صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) 1404/04/24 2,236,955 2,236,670 2,236,670 0 0 776,818 0 626,103 150,715 337,099,681,848
4 ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) 1404/04/24 1,628,584 1,628,440 1,628,440 0 0 886,062 0 636,264 249,798 406,781,110,953
5 صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) 1404/04/24 18,777,569 18,769,757 18,769,757 0 0 249,224 0 178,262 70,962 1,331,939,462,287
6 گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) 1404/04/24 120,747,617 120,617,812 120,617,812 0 0 1,146,894 0 948,974 197,920 23,872,677,389,107
7 آسمان آرمانی سهام (آساس) 1404/04/24 14,892,819 14,886,021 14,886,021 0 0 640,755 0 588,720 52,035 774,594,128,030
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1404/04/23 32,643,862 32,611,465 32,611,465 0 0 4,021,328 0 3,197,257 824,071 26,874,162,786,936
9 صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) 1404/04/23 1,581,633 1,581,241 1,581,241 0 0 102,641 0 0 102,641 162,300,165,649
10 صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) 1404/04/23 2,232,373 2,232,088 2,232,088 0 0 776,818 0 626,103 150,715 336,409,151,845
11 ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) 1404/04/23 1,628,303 1,628,195 1,628,195 0 0 886,062 0 636,264 249,798 406,719,873,509
12 صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) 1404/04/23 18,945,169 18,937,092 18,937,092 0 0 249,224 0 178,262 70,962 1,343,813,887,458
13 گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) 1404/04/23 120,736,554 120,606,749 120,606,749 0 0 1,146,894 0 948,974 197,920 23,870,487,791,872
14 آسمان آرمانی سهام (آساس) 1404/04/23 14,504,748 14,498,547 14,498,547 0 0 640,755 0 588,720 52,035 754,431,916,603
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس 1404/04/22 32,600,468 32,568,083 32,568,083 0 0 4,021,328 0 3,197,257 824,071 26,838,412,409,510
16 صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید) 1404/04/22 1,571,242 1,570,851 1,570,851 0 0 102,641 0 0 102,641 161,233,675,146
17 صکوک مرابحه سپید507-بدون ضامن (صپید507) 1404/04/22 2,227,791 2,227,506 2,227,506 0 0 776,818 0 626,103 150,715 335,718,620,664
18 ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د (دامون) 1404/04/22 1,630,368 1,630,256 1,630,256 0 0 886,062 0 636,264 249,798 407,234,806,985
19 صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون (آلتون) 1404/04/22 18,500,635 18,492,675 18,492,675 0 0 249,224 0 178,262 70,962 1,312,277,202,884
20 گروه انتخاب الکترونیک آرمان (انتخاب) 1404/04/22 120,725,505 120,595,700 120,595,700 0 0 1,146,894 0 948,974 197,920 23,868,301,039,681