لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/10 | 49,472,944 | 49,399,996 | 49,399,996 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 501,143 | 1,168,926 | 57,744,940,049,187 |
2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/09 | 49,473,134 | 49,400,186 | 49,400,186 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 501,143 | 1,168,926 | 57,745,162,241,716 |
3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/08 | 49,471,924 | 49,398,979 | 49,398,979 | 0 | 0 | 1,670,069 | 29,795 | 501,143 | 1,168,926 | 57,743,751,257,402 |
4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/07 | 49,018,940 | 48,949,183 | 48,949,183 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 471,348 | 1,198,721 | 58,676,413,975,989 |
5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/06 | 48,151,652 | 48,083,167 | 48,083,167 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 471,348 | 1,198,721 | 57,638,302,359,685 |
6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/05 | 48,151,441 | 48,082,956 | 48,082,956 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 471,348 | 1,198,721 | 57,638,048,675,928 |
7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/04 | 47,545,512 | 47,477,914 | 47,477,914 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 471,348 | 1,198,721 | 56,912,772,319,457 |
8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/03 | 47,113,185 | 47,046,234 | 47,046,234 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 471,348 | 1,198,721 | 56,395,308,963,231 |
9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/02 | 47,113,368 | 47,046,418 | 47,046,418 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 471,348 | 1,198,721 | 56,395,528,856,253 |
10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/09/01 | 47,114,138 | 47,047,187 | 47,047,187 | 0 | 0 | 1,670,069 | 906 | 471,348 | 1,198,721 | 56,396,450,813,009 |
11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/30 | 46,952,425 | 46,885,780 | 46,885,780 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 470,442 | 1,199,627 | 56,245,447,928,544 |
12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/29 | 47,121,101 | 47,054,217 | 47,054,217 | 0 | 0 | 1,670,069 | 28,550 | 470,442 | 1,199,627 | 56,447,508,861,235 |
13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/28 | 48,020,183 | 47,954,233 | 47,954,233 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 441,892 | 1,228,177 | 58,896,286,331,246 |
14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/27 | 48,188,503 | 48,122,308 | 48,122,308 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 441,892 | 1,228,177 | 59,102,711,806,930 |
15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/26 | 47,346,673 | 47,281,733 | 47,281,733 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 441,892 | 1,228,177 | 58,070,337,230,662 |
16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/25 | 47,346,851 | 47,281,911 | 47,281,911 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 441,892 | 1,228,177 | 58,070,555,709,544 |
17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/24 | 47,347,674 | 47,282,733 | 47,282,733 | 0 | 0 | 1,670,069 | 30,000 | 441,892 | 1,228,177 | 58,071,565,512,255 |
18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/23 | 47,975,749 | 47,912,095 | 47,912,095 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 411,892 | 1,258,177 | 60,281,896,068,353 |
19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/22 | 48,222,902 | 48,158,914 | 48,158,914 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 411,892 | 1,258,177 | 60,592,438,161,985 |
20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1402/08/21 | 47,066,556 | 47,004,281 | 47,004,281 | 0 | 0 | 1,670,069 | 0 | 411,892 | 1,258,177 | 59,139,705,590,992 |