| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۵۶.۳۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۵۴ |
۱۳,۰۵۴.۲۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۵۴ |
۳۱۰,۷۲۶.۶۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۳۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۳ |
۲.۵۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۱.۹۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۲۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|