| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۲.۴۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۹۹.۹ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۴۵ |
۲.۲۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۰۸.۶۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۶۶.۵۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۳.۸۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۹۱ |
۰.۹۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|