| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۸۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۷.۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۵۷ |
۳.۲۷ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶) |
(۸۸.۰۸) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۵.۸۸ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۰۲ |
۴۹۵.۵۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۵ |
۳.۲۲ |
۲۵۵.۴۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۷ |
۲.۸۹ |
۸۶,۵۴۹.۱۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۰۸ |
۰.۰۴ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
|
|