| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۲۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۱۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۵.۲۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۷.۹۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۱۸۰.۹۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۱۶.۸۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۲۳۶.۵۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۴.۳۹ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۵) |
۲۰۸.۴۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۲۲.۶۴ |
(۶۴.۹۴) |
|
|