| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۷ |
۱.۸۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۶۴۰.۶۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۹۲.۲۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۵۲۴.۲۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۳.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۵ |
۲۴,۴۲۱.۷۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶۹.۲ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۰۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۶۴.۷۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۹ |
۵۱۷,۳۶۴.۸۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|