| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۴ |
۹,۸۸۴.۵۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۷۵۴.۹۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۱ |
۱۷,۰۰۳.۹۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۵.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|