| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۴ |
۱۸۳,۸۷۱.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۶۵ |
۳۱۴,۶۰۵.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۸۳۳.۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۵.۷۱ |
۱.۸۲ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۵.۸۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۸۳ |
۱.۰۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۲۴.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|