| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۵۱ |
۷,۲۹۲.۵۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۲.۲۲) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۹۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۷ |
(۴۴.۸۳) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۲۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۱۱ |
۱۹,۳۹۶.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۹.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۱۴.۰۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۱.۴۴) |
|
|