| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۶۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۹۶.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۳) |
۶۶۱.۸۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۴۶.۳۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۸۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۴۶ |
۸۷,۹۴۰.۵۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۶.۳۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|