| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۱۸) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۴ |
۵۴۲.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵۴.۷۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۳۰.۶۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۷۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۶.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۵۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۰.۵۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۹۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۹.۹۷ |
(۴۰.۸۲) |
|
|