| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۴.۳۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۶۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۲۳۵.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۳۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|