| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸۴.۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۳۵ |
۴.۵ |
۴۸۷,۸۹۰.۱۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۶۶ |
۸,۳۸۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۷۹ |
۱۹۴,۵۷۶.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۶۹.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۹۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۸۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۷۱ |
۲.۰۶ |
۴۸,۶۴۴.۶۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۷.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۲۶ |
۲,۴۸۵.۳۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|