| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۸.۷۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۵) |
۹۳.۴۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۶.۱۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۷.۳۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۷ |
۱.۸۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۶۴۰.۶۶ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۹۲.۲۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۲ |
۰.۵۶ |
۷۱,۵۲۴.۲۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۳.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۵ |
۲۴,۴۲۱.۷۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|