| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۶۹.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۹۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۴ |
(۹۳.۸۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۷۱ |
۲.۰۶ |
۴۸,۶۴۴.۶۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۷.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۲۶ |
۲,۴۸۵.۳۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۱۹ |
۳.۲ |
۹,۶۷۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۴ |
۲۳,۲۹۱.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۵۷۰.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۱۳) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۹۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۸۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۴۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۰۳ |
۹.۳۷ |
|
|