| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۲.۵۷) |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۱۵ |
۴,۰۰۱.۰۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۵) |
۴۷۷.۷ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۷۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۶۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۹۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۸۹.۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۴۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۶۹۲.۳۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۳۲.۹۵) |
|
|