| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۵۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۳۶.۵۸ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۴۹.۸۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۷۴.۲۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۷.۲۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۱۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۵.۲۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۵۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۷.۹۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۱۸۰.۹۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|