| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۷.۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۶۵۹.۵۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۸ |
۲.۲ |
۴۶۵.۰۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵۶.۵۶ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۹.۱۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۵ |
۱۱,۹۰۰.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۰,۵۲۷.۵۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۹۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|