| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۶۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۶) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۹۹۹.۶۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۳.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۸۱ |
۰.۳۸ |
۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۵,۷۰۴.۶۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۳ |
۰.۸۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۱۷) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۹۳ |
۵۸۹.۰۱ |
|
|