| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۳.۴۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۵ |
۲۴,۴۲۱.۷۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶۹.۲ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۰۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۶۴.۷۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۹ |
۵۱۷,۳۶۴.۸۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۶ |
۱۶,۵۷۵.۳۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
(۱.۴۷) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۹۲ |
۶۱۹.۷۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۳ |
۳,۰۶۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|