| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۴۴.۴۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۴۸ |
۲.۲ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۷.۱۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۴.۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۱۴,۶۲۷.۲۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۳.۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۴۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۳.۲۸) |
۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۱۹۷.۸۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۱۱ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|