| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۰.۵۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۹۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۹.۹۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۴ |
۹,۸۸۴.۵۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۷۹.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۷۵۴.۹۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
|
|