| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۱۶.۸۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۲۳۶.۵۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۴.۳۹ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۵) |
۲۰۸.۴۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۲۲.۶۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۱۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۲,۱۳۶.۲۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۱ |
(۵۴.۶۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۱۹۳.۰۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|