| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۶ |
۲۹۲.۳۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۵۶.۳۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۶۶.۹۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۲) |
۲,۵۰۲.۹۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۰.۸۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۴.۵۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۶.۷۴ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۷۶.۶۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۷۶) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۲) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۷۲.۱۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|