| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۹.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۱۴.۰۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۴۴ |
۴,۰۹۵.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۵.۳۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۵۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۰۷ |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۶۶.۴۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۳۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۲.۲۹) |
(۹۴.۶۴) |
|
|