| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۶.۸۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۰۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۷۴.۴۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۶۷.۶۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۸ |
۲۱,۷۷۸.۸۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۲۴) |
۳۶۵.۷۸ |
|
|