| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۸۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۲ |
۲۴۰.۸۵ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۵ |
۳۵۱.۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۸۹.۴۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۲.۱۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۸ |
۱,۲۶۵.۶۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱۰۰.۸۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۲.۴۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۲.۰۶ |
۰.۸۳ |
۱۷۰,۰۷۱.۹۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۷۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۰۴.۳۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
|
|