| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۷۹ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۳۴.۵۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۳۲.۸۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۱) |
(۸۹.۱۱) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۷ |
۵۵۳.۶۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۵۸) |
(۷۸.۷۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶,۱۴۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۸.۶۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۴ |
۱۹۳.۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۶۹ |
۵۱۶.۷۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۰۶۴.۶۳ |
(۷۱.۵۸) |
|
|