| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۹۷ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۱۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۴) |
۸۶۳.۳۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۳۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۰۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۵۳) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۶.۶۸ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۱ |
(۶۵.۴۹) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۲۳.۸۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۳۸) |
|
|