| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۴۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۱.۰۷ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۲.۳۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۹۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۴۷) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۲۲ |
۱.۰۲ |
۳۰۱,۶۱۱.۸۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۱۰۳.۳۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۶.۸۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۴.۳۷) |
|
|