| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۶.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۵۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸۰.۵۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۰,۰۵۴.۹۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۹.۹۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۴ |
۹,۸۸۴.۵۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۱۹) |
(۲۷.۷۷) |
|
|