| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۶۲) |
۴۴.۳۹ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۵) |
۲۰۸.۴۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۲۲.۶۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۱۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۲,۱۳۶.۲۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۱ |
(۵۴.۶۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۱۹۳.۰۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۵۱ |
۷,۲۹۲.۵۶ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|