| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱,۴۳۵.۴ |
۳.۹۷ |
∞ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۳۳.۶۳) |
۰.۵۶ |
(۱۰۰) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۵۹.۲۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۴.۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۵) |
۴۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۱.۲۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۲۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۹۶) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
|
|