| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۶۷.۶۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۸ |
۲۱,۷۷۸.۸۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۲۴) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۰۲ |
۱۸,۸۵۳.۰۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
|
|