| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴ |
۲,۷۱۸.۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۲۹ |
۶۷,۴۴۹.۱۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۰.۱۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۲,۷۰۴.۵۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۵۰.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۹) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۱۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۵۱) |
۶۲,۰۳۹.۴۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۲) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۰۲,۷۰۳.۴۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۱۱.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
|
|