| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۲۵.۶۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۲۵,۸۸۲.۶۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۱۱.۵۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۵.۳۱ |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۳.۰۲ |
۰.۱۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۳.۰۲ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۶.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
|
|