| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۰۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۷۴.۴۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۶۷.۶۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۸ |
۲۱,۷۷۸.۸۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۲۴) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|