| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۱۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۳۱۲.۶۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۱ |
۱۰۰.۵۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
۲.۳۳ |
۸۲۷.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۲ |
۳,۵۹۷.۵۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۸.۱۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۹۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۸,۶۹۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸۴.۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۳۵ |
۴.۵ |
۴۸۷,۸۹۰.۱۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۶۶ |
۸,۳۸۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۷۹ |
۱۹۴,۵۷۶.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|