| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۷۵۴.۹۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۱ |
۱۷,۰۰۳.۹۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۵.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۲۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۸۶) |
(۸۳.۴۸) |
|
|