| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۴۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۳.۲۸) |
۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۱۹۷.۸۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۱۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۴) |
۲,۲۷۱.۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۴.۱۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۵ |
۶,۲۸۹.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۸۷۸.۷۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۱۳ |
۱۸,۱۶۱.۷ |
۵۸.۱۹ |
|
|