| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۰۲ |
۱۸,۸۵۳.۰۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۹۷ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۱۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۴) |
۸۶۳.۳۴ |
(۷۱.۳۵) |
|
|