| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۳.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۷۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۹۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۵.۷۱ |
۱ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۸.۳۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۰۹ |
۱,۴۹۵.۱۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۱) |
۲,۷۰۳.۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۶۵) |
(۶۷.۱۹) |
(۹۹.۷۷) |
|
|