| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳۴.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۲۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۹۰.۴۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۴۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۴ |
(۱۴.۷۸) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۳۱ |
۱.۸۳ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۳۷ |
۶,۱۳۸.۲۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۳.۴۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۹۱.۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۳۱) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|