| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۹۱ |
۱۷,۰۰۳.۹۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۹۵.۲۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۲۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۸۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳) |
(۹۵.۱۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۵.۷۴ |
(۶۵.۲۴) |
|
|