| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۱) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۳.۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۴۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۳.۲۸) |
۰.۸۶ |
(۱۰۰) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۱۹۷.۸۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۶۰.۱۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۴۴) |
۲,۲۷۱.۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۸) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۴.۱۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۵ |
۶,۲۸۹.۴۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|