| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۰۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۲۰,۰۵۳.۲۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۸۱.۰۱ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۳۹.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۰۸ |
۴,۵۱۷.۷۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۷ |
۲.۵۵ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۴۸۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|