| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۵,۷۰۴.۶۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۳ |
۰.۸۱ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۱۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۱۷) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۹۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۲۹ |
۰.۶۹ |
۳۸۳,۵۵۵.۹۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۲.۰۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۵.۵ |
۰.۸۷ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۶۸ |
۱۳,۱۹۲.۳۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۶.۱۷ |
۳.۲۵ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
|
|