| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱۲.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۷.۴ |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۷ |
(۱.۱۷) |
۱,۱۵۸.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۶۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۴۸ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۱۰.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۸.۳۴) |
۱.۰۵ |
(۱۰۰) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۵۳ |
۱۲۳.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|