| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۲ |
(۶۰.۲۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۷.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۴ |
(۹۷.۱۶) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۷ |
(۷۹.۷۳) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۶۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
|
|