| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۴۵ |
۲.۶۱ |
۴۲۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۸) |
۲.۰۳ |
(۹۴.۶۵) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۲.۴۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰.۱۴ |
۶۰,۶۷۷.۲۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۳.۸ |
۱.۸۳ |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۱۱ |
۰.۰۹ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۸۴ |
۴۴۸.۵۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۵۳ |
۲.۲۸ |
۵۸۰.۴۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۴۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۶.۸۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۹.۱۹ |
۱.۴۶ |
۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۱۸.۰۷) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۷۲ |
۴۵.۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۰۸ |
۹,۶۰۴.۸۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|