| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۱۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸۸,۴۵۵.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۶۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۲ |
(۶۷.۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۳۴) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۶ |
(۲.۳۸) |
۲۶۷.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۱۴,۰۱۵.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۶۳.۴۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۶.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۵۶.۰۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴ |
۴۳,۷۴۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|