| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۶.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۵۶.۰۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۸ |
۲.۴ |
۴۳,۷۴۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۲۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۵.۷ |
۱.۳۵ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۴,۲۳۴.۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۶۸.۱۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|