| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۵۸ |
۸,۸۰۶.۲۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۹ |
(۲۳.۲۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۶۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۸.۴۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۱.۹۵ |
(۱.۹۵) |
۱۱۵,۰۰۵.۰۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۳۵ |
۱,۱۶۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۰,۸۵۷.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴ |
۱۱,۹۰۴.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۵۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
|
|