| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۵ |
۲.۳۶ |
۱,۴۱۸.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۶۸ |
۱۲۱,۳۰۸.۳۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۰۰.۵۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۴۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۱ |
(۲.۴۸) |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۴۹ |
(۵۵.۲۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۷۶ |
۱۱,۴۹۶.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|