| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱۰.۱۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۴,۹۸۱.۰۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۷.۷۶ |
(۰.۳) |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۵.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰۰) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۸۱ |
۳۴,۳۸۹.۱۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۵ |
۲.۳۶ |
۱,۴۱۸.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
|
|