| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۵ |
(۹۵.۹۴) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۳۷) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۴ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰.۲۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۳۳ |
(۳۱.۱۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۴۱) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۴۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۵ |
۱۷۳,۱۵۰.۲۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۷ |
۲ |
۲,۳۰۳.۰۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۷۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۲ |
(۶۰.۲۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|