| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۲۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۵.۹ |
۰.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۲۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۳۶ |
۲.۰۵ |
۱۳,۷۰۴.۱۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۹ |
۲۳۹.۹۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۴.۹۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۴.۱۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۸۷ |
۲,۴۰۶.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۳ |
۱۷۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۴.۷۸) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۲.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
|
|