| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۶.۲۱ |
۰ |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۵.۳۳ |
(۳۵.۹۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۷۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۲) |
۱۲.۲۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۵۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۸.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۵) |
۷۰.۴۴ |
(۹۳.۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۲.۷۷) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۲.۶۷ |
(۱.۱۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۰۹) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۷.۵۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|