| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۶۸.۱۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۶۸) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۸.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۶) |
۲۰۴.۴۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۰.۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۱ |
۲۴۹.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۳.۸۴) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۳.۳۵ |
(۳۰.۲۵) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۳ |
۲.۶۱ |
۱۹۶.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۵ |
(۹۵.۹۴) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۳۷) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|