| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۹.۱۹ |
۱.۴۶ |
۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۱۸.۰۷) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۷۲ |
۴۵.۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۲۶ |
۲.۰۸ |
۹,۶۰۴.۸۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۴ |
۲.۴۷ |
۶۷.۵۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۳۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۹ |
۹۴۷.۵۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۶.۹۶) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴) |
۲۷۴.۵۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱ |
(۰.۶۶) |
۳,۶۳۵.۲۳ |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۳ |
۴۰۴.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۱۳.۳۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۲ |
۱۴۳.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۱۴) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|