| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱۲.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۷.۴ |
(۵۹.۰۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۷ |
(۱.۱۷) |
۱,۱۵۸.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۶۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۴۸ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۱۰.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۸.۳۴) |
۱.۰۵ |
(۱۰۰) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۵۳ |
۱۲۳.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۱ |
(۵۰.۰۷) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|