| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۲ |
(۶۰.۲۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۷.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۴ |
(۹۷.۱۶) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۷ |
(۷۹.۷۳) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۶۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۱۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
|
|