| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۳۵ |
۱,۱۶۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۰,۸۵۷.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴ |
۱۱,۹۰۴.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۵۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۷۰.۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱۱.۷) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۲۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۵۶) |
(۴۲.۱۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۹۳ |
۷۰۰.۷۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۲۱ |
۲.۱۶ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۵ |
۱۷۳,۲۹۴.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۲۱۳.۷۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۸۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۳۷.۴۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲ |
۲.۲۱ |
۲۸۳,۳۰۸.۱۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|