| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۵) |
(۴۳.۵) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۲.۱۱) |
۱,۵۷۶.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۱.۳۷ |
(۱.۴۴) |
۱۴,۰۴۷.۹۶ |
(۹۹.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۵۲.۳۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۴ |
(۸۱.۰۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۲۵۳.۶۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۳) |
۲.۱۱ |
(۹۶.۷۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۱۸ |
(۵۷.۵۲) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰.۶۷ |
۱۶,۴۶۱.۶۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
(۶.۷۲) |
۲.۴۲ |
(۱۰۰) |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۳.۹۹) |
۲.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۱.۸۵ |
(۷۹.۳) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۶ |
۱.۵ |
۲۸,۶۵۰.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۴.۴۹ |
۰ |
۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|