| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۴ |
۲.۴۷ |
۶۷.۵۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶۵ |
۲.۳۹ |
۹۴۷.۵۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۶.۹۶) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴) |
۲۷۴.۵۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱ |
(۰.۶۶) |
۳,۶۳۵.۲۳ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۳ |
۴۰۴.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۹۹ |
۲,۶۱۳.۳۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۲ |
۱۴۳.۹۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۱۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸۸,۴۵۵.۹۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۶۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۲ |
(۶۷.۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۳۴) |
(۸۱.۱۴) |
|
|