| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۴۸ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۱۰.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۸.۳۴) |
۱.۰۵ |
(۱۰۰) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۱.۵۳ |
۱۲۳.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۱ |
(۵۰.۰۷) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۰.۶۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۵۲.۳۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۳,۳۴۰.۶۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۷.۸۱ |
(۰.۱۴) |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۲,۷۶۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|