| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۲۷) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۵.۷ |
۱.۳۵ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۳.۵۵ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۴,۲۳۴.۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۶۸.۱۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۳.۲ |
۰ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۶۸) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۸) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۸.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۶) |
۲۰۴.۴۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۰.۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۱ |
۲۴۹.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|