| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۸.۳) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۶) |
۲۰۴.۴۲ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۰.۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۱ |
۲۴۹.۹۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۳.۸۴) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۳.۳۵ |
(۳۰.۲۵) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۳ |
۲.۶۱ |
۱۹۶.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۵ |
(۹۵.۹۴) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۲.۱۷) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۵.۳۷) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۴ |
۲.۳۲ |
۲,۰۱۰.۲۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۵۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۱) |
۰ |
|
|