| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۴.۲۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۶ |
۴۶۷.۸۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۵۸.۸۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۳۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۲۴۵.۷۳ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۱۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۸) |
۲,۱۸۰.۳۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۳۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۴۶.۵۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۸.۵۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۷۱ |
۷,۳۴۷.۱۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۹.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
|
|