| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۴ |
(۹۷.۱۶) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۷ |
(۷۹.۷۳) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۶۳.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۵.۸۲ |
۰ |
۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
۰ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶) |
۰ |
|
|