| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۸۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۲,۷۶۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸۱ |
(۱.۳۸) |
۷۰,۳۷۱.۱۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲ |
(۰.۸۸) |
۷,۶۸۸.۱۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۲,۱۰۴.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۲.۳۲ |
۲۵,۳۰۹.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۷.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۷) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳) |
۱.۲۸ |
(۶۶.۵۲) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲) |
۲.۱۷ |
(۵۲.۳۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۸.۵۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۴) |
(۵۹.۱) |
|
|