| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۸۱ |
۳۴,۳۸۹.۱۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۷۵ |
۲.۳۶ |
۱,۴۱۸.۱۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۰۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۶۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۶۸ |
۱۲۱,۳۰۸.۳۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۳۰,۶۰۰.۵۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۴۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|