| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۶,۰۷۷.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۵,۳۹۵.۰۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۸۸ |
۵۸۸,۶۶۲.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۱۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۱۱.۵۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۶۲.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۷۰.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۷,۵۱۲.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۸ |
۱۴,۸۷۴.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۹۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۷۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۰۷) |
(۹۳.۰۵) |
|
|