| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۴۱) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۱ |
۲.۵۸ |
۶۸,۹۴۳.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۳۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۳۵ |
۱۲,۴۹۶.۳۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۳۳.۳۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۶.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱۰.۱۲) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|