| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۳۶.۳۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۲.۱۶ |
۸۴۵.۹۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۷.۱۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۱۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۰۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۳.۲۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۶.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
|
|