| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۲۴۵.۷۳ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۱۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۸) |
۲,۱۸۰.۳۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۳۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۴۶.۵۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۸.۵۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۷۱ |
۷,۳۴۷.۱۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۹.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۴۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|