| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۶۹ |
۵۹۳.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱۲.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱۰.۳۷ |
۱.۷۱ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱۱.۴۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰۲.۹۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۶۵ |
۲,۸۵۴.۶۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۳,۹۰۲.۷۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۶.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|