| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۳.۰۲ |
۰.۱۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۳.۰۲ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۴.۰۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۶.۸۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۳.۰۳) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۳۴.۲۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۴۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۲۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۷) |
۵۰.۵۸ |
|
|