| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۲) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۴۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۱ |
(۲.۴۸) |
۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۴۹ |
(۵۵.۲۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۷۶ |
۱۱,۴۹۶.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۶,۱۱۷.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۶۸ |
(۹۲.۹۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۰۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۶ |
۲.۴۸ |
۸۳,۸۸۲.۷۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴,۲۸۵.۳۵ |
۸۸.۶۴ |
|
|