| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۲.۱۶ |
۸۴۵.۹۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۷.۱۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۱۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۰۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۳.۲۹) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۶.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
|
|