| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۵.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۲) |
۴۸۸,۲۷۲.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۷,۰۷۸.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۲ |
(۷۳.۹۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۵.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۴.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۱.۹۲ |
|
|