| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۴.۰۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۶) |
۸۷۶.۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱۱.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۳ |
(۵۹.۴۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۸۶ |
۳۲۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۱) |
(۳۸.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۴.۱۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۲) |
(۳۰.۱۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲۱) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۲۹.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
|
|