| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۱۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۵.۳۸) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۸۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۷۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۴.۸۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱۲.۰۳) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۷۹۷.۴ |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۷ |
(۱.۱۷) |
۱,۱۵۸.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۶۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۳) |
۱.۴۸ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۸.۲۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۵) |
۱۱۰.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
|
|