| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۶,۰۷۷.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۵,۳۹۵.۰۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۸۸ |
۵۸۸,۶۶۲.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۱۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۱۱.۵۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۶۲.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۷۰.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۷,۵۱۲.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۸ |
۱۴,۸۷۴.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۹۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۷۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۰۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۶.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|