| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۳۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۹) |
(۲.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱۹.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۳۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۰.۹۳ |
(۹۹.۵۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۵۲) |
(۹۱.۸۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۱۵ |
(۸۳.۱۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۳۸ |
(۸۶.۷۷) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۱۷.۹۳ |
(۹۶.۴۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۳.۵۴) |
(۵۶.۵۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
|
|