| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۶.۴۶) |
۰.۸۸ |
(۱۰۰) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۷.۱۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۹۸ |
۶۲.۵۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۲ |
۶۰.۹۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۱.۹۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۹) |
(۵۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۴ |
(۴۷.۵۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۷.۰۵) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۲.۶۶) |
(۷۵.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|