| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲۱) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۲۹.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۴) |
(۵۲.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲۶) |
(۲۱.۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۷ |
(۱.۵۱) |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۳۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|