| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۸۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۲,۶۱۱.۹۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۲.۸۳ |
۰.۴۱ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۲۱,۹۰۱.۰۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱۵.۵۸ |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۵.۲۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۵۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
|
|