| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۹.۲۹ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۳۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۲.۹۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۹.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۲۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۵.۹ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۲۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۳۶ |
۲.۰۵ |
۱۳,۷۰۴.۱۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|