| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۸۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۰.۴۷ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۶.۲۹ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۷) |
۱۳.۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۸۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۵۱) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۳.۵۲ |
۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱۸.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۲.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۴.۳۸) |
|
|