| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۷.۹۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۵۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۳.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۱۹) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۲۵.۶۱) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۲۵,۸۸۲.۶۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۱۱.۵۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۵.۳۱ |
(۷۳.۶۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۳.۰۲ |
۰.۱۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|