| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۶۰.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۶۸ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۲۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
|
|