| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۱۶.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۳۵ |
۰.۰۷ |
۴۸۸,۰۵۵.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۰۱ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۵.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۶) |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۱) |
۲.۰۸ |
(۹۷.۴۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۸۴.۷۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۵.۵۶ |
۱.۳۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴ |
۲,۷۱۸.۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۲۹ |
۶۷,۴۴۹.۱۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۰.۱۷ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|