| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۱۹,۲۵۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۶.۳۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۸۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۶۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۸.۴۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۳.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۷۷) |
(۹۶.۶۴) |
|
|