| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۹۶) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۳.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۵.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۲) |
۴۸۸,۲۷۲.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۷,۰۷۸.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۲ |
(۷۳.۹۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۵.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۴.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
|
|