| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۷.۵۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۶۹ |
۰.۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۵.۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۱۴۹,۲۵۴.۱۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۰,۳۶۱.۲۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۹۵) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۴ |
(۶۱.۸۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۷۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۴ |
۲.۵۸ |
۸,۸۰۶.۲۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۳۴) |
|
|