| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۰۰.۷۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۷۳ |
۶۹۸.۱۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۲.۷۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۵۲ |
۲,۳۹۸.۸۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۵۷۸.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۶۲۸.۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۵.۳۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۶۲) |
|
|