| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۵.۷۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۳.۴ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۴.۱۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۳.۱۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۲.۵۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۷.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۳۷ |
۱۲۷.۴۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۷۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵۱.۷۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۳۵ |
۱۶,۷۶۳.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۰۲) |
(۷۴.۹۶) |
|
|