| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۴۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۸۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲.۰۸ |
(۱۸.۴۲) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۷.۰۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۰۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۶۰.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۶۸ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۲۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۳۵) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|