| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۱۱.۵۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۶۲.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۷۰.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۷,۵۱۲.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۸ |
۱۴,۸۷۴.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۹۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۷۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۰۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۶.۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۷۱) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۰۱) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۰۷.۳۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۴ |
۶۴۰.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۸۷.۵۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|