| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۷۸ |
(۰.۵۱) |
۶۲,۰۳۹.۴۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۲) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۲.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۰۲,۷۰۳.۴۹ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۱۱.۶۴ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۴۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۱.۰۷ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۲.۳۳) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۹۹.۹۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۶ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۴۷) |
(۳.۷۸) |
|
|