| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۱.۵۸ |
(۰.۵۶) |
۳۰,۶۲۳.۲۸ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۸) |
۳۸,۲۳۰.۸۷ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۷.۹۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۵۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۳.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۲۵,۸۸۲.۶۱ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۹,۳۱۱.۵۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۵.۳۱ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۳.۰۲ |
۰.۱۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
|
|