| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۸۶) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۰۸ |
۳۹,۴۸۱.۳۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۲.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۲۹ |
۰.۶۳ |
۳۸۶,۰۷۷.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۵,۳۹۵.۰۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۸۸ |
۵۸۸,۶۶۲.۴۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۱۲ |
۱,۳۱۳.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۷۱۱.۵۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۴ |
(۶۲.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۷۰.۳۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۷,۵۱۲.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
۱.۸ |
۱۴,۸۷۴.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۹۱) |
(۷۲.۳۴) |
|
|