| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۱ |
(۶۱.۷۴) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۹ |
(۹۳.۵۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۱۷ |
۱,۴۹۴.۹۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۵ |
(۴۰.۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۲) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۵۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۲.۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۹.۱۸) |
|
|