| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۹۷ |
۳۱,۵۷۸.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۶۲۸.۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۹) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۵.۳۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۷ |
(۹۴.۷۷) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۱۹,۲۵۱.۹۷ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۱.۶۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۱.۶۱) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۲.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۶.۳۷) |
(۹۵.۵۹) |
|
|