| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۰۸.۵۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۱.۷۱ |
۷,۳۴۷.۱۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۹.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۲ |
۵۲۷.۴۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۲.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۸) |
۲۳۷.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۷۳ |
(۰.۴۴) |
۵۳,۰۹۵.۵۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۸۲ |
۰ |
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۴.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۹.۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۷.۰۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۱۲.۸۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۰.۸۳ |
(۷۳.۴۱) |
|
|