| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۳.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۴,۹۴۳.۵۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۳.۶۴ |
۰.۲۹ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۳.۱۳ |
۰.۰۵ |
۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۹۰۷.۳۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۳۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۹ |
(۴۰.۶۲) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۹۳ |
۱۸۲,۹۰۹.۱۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۲ |
۲.۳۹ |
۲۰۸,۸۳۳.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۴۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۲.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|