| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۱.۵ |
(۸۳.۲۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۵.۰۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۹ |
۸,۸۷۶.۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۵۴ |
(۹۰.۱۶) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۱۴.۶۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۵.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۴۳) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۳) |
(۷۲.۶۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۳.۶۳) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۶۱۲.۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|