| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۸۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۰.۴۷ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۶.۲۹ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۷) |
۱۳.۱ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۸۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۵۱) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۱۱ |
۳.۵۲ |
۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۱۸.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۲,۲۱۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۲.۶۱ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|