| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۶) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۱) |
۲.۰۸ |
(۹۷.۴۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۸۴.۷۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۵.۵۶ |
۱.۳۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴ |
۲,۷۱۸.۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۲۹ |
۶۷,۴۴۹.۱۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۰,۰۷۰.۱۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۲) |
۲,۷۰۴.۵۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۵۰.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۹) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹) |
(۷۷.۳۸) |
|
|