| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۲) |
۴۸۸,۲۷۲.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۷,۰۷۸.۲۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۲ |
(۷۳.۹۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۵.۰۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۴.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۵۲) |
۵۰۷.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۴۹۸,۴۲۹.۴۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۷۲ |
۰.۳۳ |
۴۹,۵۱۰.۰۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۴۲۴,۵۰۵.۳۶ |
(۹۸.۴۹) |
|
|