| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۶۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۲) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۶.۰۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۶ |
(۴۹.۲۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۴۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۳ |
(۳۹.۸۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲.۰۸ |
(۱۸.۴۲) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸ |
(۱۷.۰۸) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۹.۰۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۶۰.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۸۴ |
۰.۶۸ |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۳ |
۱۱۳.۲۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
|
|