| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۳۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۹) |
(۲.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱۹.۳۱) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۳۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۰.۹۳ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۵۲) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۱۵ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۳۸ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۱۷.۹۳ |
(۹۶.۴۹) |
|
|