| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۵ |
۱۷۳,۲۹۴.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۲۱۳.۷۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۸۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۵ |
۱۸,۷۳۷.۴۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲ |
۲.۲۱ |
۲۸۳,۳۰۸.۱۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۳۶.۳۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۲.۱۶ |
۸۴۵.۹۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۷.۱۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
|
|