| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۲۸ |
۲۱,۷۷۸.۸۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۲۴) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۰۲ |
۱۸,۸۵۳.۰۴ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۹۷ |
۴.۴۴ |
|
|