| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۳۴.۲۹ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۷ |
(۹۴.۴۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۲۹) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۳.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۰۵ |
۹۰۴.۶۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۴) |
۴۵۳.۰۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۶) |
۷۶.۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۱۳.۶۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۶ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|