| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۶۱,۷۲۱.۹۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱) |
(۱.۳۲) |
(۲۹.۶۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۱ |
۰.۵ |
۶۰۳,۱۰۰.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۴۵ |
۱.۱۸ |
۶۷۷,۷۰۹.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۵۴ |
۶۰۲,۰۰۱.۹۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۲۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۴۶ |
۲,۸۵۰.۶۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۸۰.۹۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۲.۴۹ |
۴,۰۵۸.۰۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۸۶) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۰۸ |
۳۹,۴۸۱.۳۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|